鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

719.28南非幣0.5(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.43%
1年10.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.87%
      -
    • 三個月
      1.43%
      0.05%
      -
    • 一年
      10.10%
      0.90%
      -
    • 三年(年度化)
      9.79%
      5.36%
      -
    • 五年(年度化)
      8.01%
      2.94%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      -
    • 年初至今
      4.70%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.70%
    基金規模
    45,984.33百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.96%
    2. 2.United States Treasury Bills4.25%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.51%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.45%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.96%
    2. 2.United States Treasury Bills4.25%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.51%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.45%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -