鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

441.59南非幣2.19(0.5%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.22%
1年2.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.22%
      4.69%
      -
    • 一年
      2.51%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      0.44%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      3.59%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.06%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    37,386.96百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills7.32%
    2. 2.United States Treasury Bills3.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.99%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.97%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills7.32%
    2. 2.United States Treasury Bills3.99%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.99%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.97%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -