鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

462.56南非幣0.23(0.05%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.84%
1年1.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      0.64%
      -
    • 三個月
      2.84%
      1.06%
      -
    • 一年
      1.86%
      1.19%
      -
    • 三年(年度化)
      0.17%
      4.41%
      -
    • 五年(年度化)
      3.53%
      0.49%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.48%
      -
    • 年初至今
      0.78%
      1.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    38,920.66百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%6.55%
    2. 2.United States Treasury Bills5.07%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%2.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%2.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%6.55%
    2. 2.United States Treasury Bills5.07%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%2.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%2.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -