鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

583.99南非幣0.43(0.07%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.79%
1年6.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      0.64%
      -
    • 三個月
      4.79%
      5.86%
      -
    • 一年
      6.86%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      3.60%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      4.88%
      1.18%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.71%
      -
    • 年初至今
      8.86%
      8.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.86%
    基金規模
    37,238.51百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲3.55%
    2. 2.加拿大0.56%
    3. 3.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料3.55%
    2. 2.周期性消費0.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%3.90%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.15%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.88%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲3.55%
    2. 2.加拿大0.56%
    3. 3.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%3.90%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.15%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.88%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料3.55%
    2. 2.周期性消費0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -