鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

587.82南非幣1.83(0.31%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.75%

3月0.47%

1年5.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
587.82
1.83
0.31%
2022/08/11
585.99
1.97
0.34%
2022/08/10
587.96
2.48
0.42%
2022/08/09
585.48
0.57
0.10%
2022/08/08
586.05
2.03
0.35%
2022/08/05
584.02
3.30
0.56%
2022/08/04
587.32
1.74
0.30%
2022/08/03
585.58
1.99
0.34%
2022/08/02
583.59
2.71
0.46%
2022/08/01
586.30
6.88
1.16%
2022/07/29
593.18
3.15
0.53%
2022/07/28
590.03
2.05
0.35%
2022/07/27
587.98
1.93
0.33%
2022/07/26
586.05
0.24
0.04%
2022/07/25
586.29
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
586.30
3.38
0.58%
2022/07/21
582.92
3.25
0.56%
2022/07/20
579.67
0.18
0.03%
2022/07/19
579.49
0.06
0.01%
2022/07/18
579.55
0.26
0.05%
2022/07/15
579.81
1.69
0.29%
2022/07/14
578.12
1.86
0.32%
2022/07/13
579.98
0.73
0.13%
2022/07/12
579.25
0.34
0.06%
2022/07/11
578.91
1.23
0.21%
2022/07/08
577.68
2.38
0.41%
2022/07/07
580.06
1.07
0.18%
2022/07/06
581.13
3.32
0.57%
2022/07/05
584.45
0.46
0.08%
2022/07/04
583.99
0.43
0.07%

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