鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)

420.53南非幣0.07(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.92%
1年5.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      420.53
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/23
      420.60
      1.40
      0.33%
    • 2024/12/20
      422.00
      1.08
      0.26%
    • 2024/12/19
      420.92
      1.94
      0.46%
    • 2024/12/18
      422.86
      2.67
      0.63%
    • 2024/12/17
      425.53
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/16
      425.48
      0.25
      0.06%
    • 2024/12/13
      425.23
      1.58
      0.37%
    • 2024/12/12
      426.81
      1.13
      0.26%
    • 2024/12/11
      427.94
      0.95
      0.22%
    • 2024/12/10
      428.89
      0.51
      0.12%
    • 2024/12/09
      429.40
      0.51
      0.12%
    • 2024/12/06
      429.91
      0.84
      0.20%
    • 2024/12/05
      429.07
      0.45
      0.11%
    • 2024/12/04
      428.62
      1.29
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      427.33
      0.22
      0.05%
    • 2024/12/02
      427.55
      6.47
      1.49%
    • 2024/11/29
      434.02
      1.49
      0.34%
    • 2024/11/28
      432.53
      0.12
      0.03%
    • 2024/11/27
      432.41
      1.49
      0.35%
    • 2024/11/26
      430.92
      0.82
      0.19%
    • 2024/11/25
      431.74
      3.69
      0.86%
    • 2024/11/22
      428.05
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/21
      428.02
      0.32
      0.08%
    • 2024/11/20
      428.34
      0.55
      0.13%
    • 2024/11/19
      428.89
      0.85
      0.20%

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