鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

587.82南非幣1.83(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.47%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      587.82
      1.83
      0.31%
    • 2022/08/11
      585.99
      1.97
      0.34%
    • 2022/08/10
      587.96
      2.48
      0.42%
    • 2022/08/09
      585.48
      0.57
      0.10%
    • 2022/08/08
      586.05
      2.03
      0.35%
    • 2022/08/05
      584.02
      3.30
      0.56%
    • 2022/08/04
      587.32
      1.74
      0.30%
    • 2022/08/03
      585.58
      1.99
      0.34%
    • 2022/08/02
      583.59
      2.71
      0.46%
    • 2022/08/01
      586.30
      6.88
      1.16%
    • 2022/07/29
      593.18
      3.15
      0.53%
    • 2022/07/28
      590.03
      2.05
      0.35%
    • 2022/07/27
      587.98
      1.93
      0.33%
    • 2022/07/26
      586.05
      0.24
      0.04%
    • 2022/07/25
      586.29
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      586.30
      3.38
      0.58%
    • 2022/07/21
      582.92
      3.25
      0.56%
    • 2022/07/20
      579.67
      0.18
      0.03%
    • 2022/07/19
      579.49
      0.06
      0.01%
    • 2022/07/18
      579.55
      0.26
      0.05%
    • 2022/07/15
      579.81
      1.69
      0.29%
    • 2022/07/14
      578.12
      1.86
      0.32%
    • 2022/07/13
      579.98
      0.73
      0.13%
    • 2022/07/12
      579.25
      0.34
      0.06%
    • 2022/07/11
      578.91
      1.23
      0.21%
    • 2022/07/08
      577.68
      2.38
      0.41%
    • 2022/07/07
      580.06
      1.07
      0.18%
    • 2022/07/06
      581.13
      3.32
      0.57%
    • 2022/07/05
      584.45
      0.46
      0.08%
    • 2022/07/04
      583.99
      0.43
      0.07%

    下載歷史報價