鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)

441.70南非幣0.49(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月4.77%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      441.70
      0.49
      0.11%
    • 2024/07/24
      441.21
      1.01
      0.23%
    • 2024/07/23
      442.22
      0.29
      0.07%
    • 2024/07/22
      441.93
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/19
      442.02
      1.18
      0.27%
    • 2024/07/18
      443.20
      0.93
      0.21%
    • 2024/07/17
      444.13
      0.49
      0.11%
    • 2024/07/16
      443.64
      1.34
      0.30%
    • 2024/07/15
      442.30
      0.82
      0.19%
    • 2024/07/12
      443.12
      0.79
      0.18%
    • 2024/07/11
      442.33
      2.58
      0.59%
    • 2024/07/10
      439.75
      0.54
      0.12%
    • 2024/07/09
      439.21
      0.50
      0.11%
    • 2024/07/08
      439.71
      0.32
      0.07%
    • 2024/07/05
      439.39
      2.59
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      436.80
      2.40
      0.55%
    • 2024/07/02
      434.40
      1.05
      0.24%
    • 2024/07/01
      433.35
      9.08
      2.05%
    • 2024/06/28
      442.43
      1.24
      0.28%
    • 2024/06/27
      443.67
      0.80
      0.18%
    • 2024/06/26
      442.87
      1.82
      0.41%
    • 2024/06/25
      444.69
      0.17
      0.04%
    • 2024/06/24
      444.52
      0.24
      0.05%
    • 2024/06/21
      444.28
      0.30
      0.07%
    • 2024/06/20
      444.58
      0.64
      0.14%
    • 2024/06/19
      445.22
      0.15
      0.03%
    • 2024/06/18
      445.07
      1.70
      0.38%
    • 2024/06/17
      443.37
      1.58
      0.36%
    • 2024/06/14
      444.95
      0.10
      0.02%
    • 2024/06/13
      445.05
      1.55
      0.35%

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