鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

538.59南非幣0.03(0.01%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.14%
3月8.32%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      538.59
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/25
      538.56
      0.89
      0.17%
    • 2023/01/24
      537.67
      1.55
      0.29%
    • 2023/01/23
      536.12
      0.71
      0.13%
    • 2023/01/20
      536.83
      2.99
      0.55%
    • 2023/01/19
      539.82
      1.14
      0.21%
    • 2023/01/18
      538.68
      5.29
      0.99%
    • 2023/01/17
      533.39
      0.12
      0.02%
    • 2023/01/16
      533.27
      0.83
      0.16%
    • 2023/01/13
      534.10
      1.08
      0.20%
    • 2023/01/12
      535.18
      4.03
      0.76%
    • 2023/01/11
      531.15
      3.15
      0.60%
    • 2023/01/10
      528.00
      2.02
      0.38%
    • 2023/01/09
      530.02
      1.71
      0.32%
    • 2023/01/06
      528.31
      5.55
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      522.76
      0.14
      0.03%
    • 2023/01/04
      522.90
      2.51
      0.48%
    • 2023/01/03
      520.39
      1.94
      0.37%
    • 2023/01/02
      518.45
      8.65
      1.64%
    • 2022/12/30
      527.10
      1.72
      0.33%
    • 2022/12/29
      528.82
      2.25
      0.43%
    • 2022/12/28
      526.57
      1.47
      0.28%
    • 2022/12/27
      528.04
      3.05
      0.57%
    • 2022/12/23
      531.09
      1.52
      0.29%
    • 2022/12/22
      532.61
      0.75
      0.14%
    • 2022/12/21
      533.36
      1.26
      0.24%
    • 2022/12/20
      532.10
      2.68
      0.50%
    • 2022/12/19
      534.78
      2.26
      0.42%
    • 2022/12/16
      537.04
      0.61
      0.11%
    • 2022/12/15
      537.65
      0.74
      0.14%

    下載歷史報價