鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

538.59南非幣0.03(0.01%)

2023/01/26更新

績效 /

1月3.14%

3月8.32%

1年6.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
538.59
0.03
0.01%
2023/01/25
538.56
0.89
0.17%
2023/01/24
537.67
1.55
0.29%
2023/01/23
536.12
0.71
0.13%
2023/01/20
536.83
2.99
0.55%
2023/01/19
539.82
1.14
0.21%
2023/01/18
538.68
5.29
0.99%
2023/01/17
533.39
0.12
0.02%
2023/01/16
533.27
0.83
0.16%
2023/01/13
534.10
1.08
0.20%
2023/01/12
535.18
4.03
0.76%
2023/01/11
531.15
3.15
0.60%
2023/01/10
528.00
2.02
0.38%
2023/01/09
530.02
1.71
0.32%
2023/01/06
528.31
5.55
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
522.76
0.14
0.03%
2023/01/04
522.90
2.51
0.48%
2023/01/03
520.39
1.94
0.37%
2023/01/02
518.45
8.65
1.64%
2022/12/30
527.10
1.72
0.33%
2022/12/29
528.82
2.25
0.43%
2022/12/28
526.57
1.47
0.28%
2022/12/27
528.04
3.05
0.57%
2022/12/23
531.09
1.52
0.29%
2022/12/22
532.61
0.75
0.14%
2022/12/21
533.36
1.26
0.24%
2022/12/20
532.10
2.68
0.50%
2022/12/19
534.78
2.26
0.42%
2022/12/16
537.04
0.61
0.11%
2022/12/15
537.65
0.74
0.14%

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