鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

401.25南非幣0.68(0.17%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.57%

3月2.43%

1年10.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
401.25
0.68
0.17%
2025/11/13
401.93
0.65
0.16%
2025/11/12
402.58
0.48
0.12%
2025/11/11
402.10
0.41
0.10%
2025/11/10
401.69
0.24
0.06%
2025/11/07
401.45
0.14
0.04%
2025/11/06
401.59
0.94
0.24%
2025/11/05
400.65
0.90
0.22%
2025/11/04
401.55
0.03
0.01%
2025/11/03
401.58
5.99
1.47%
2025/10/31
407.57
0.18
0.04%
2025/10/30
407.75
1.08
0.26%
2025/10/29
408.83
0.99
0.24%
2025/10/28
409.82
0.48
0.12%
2025/10/27
409.34
0.73
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
408.61
0.44
0.11%
2025/10/23
408.17
0.27
0.07%
2025/10/22
408.44
0.23
0.06%
2025/10/21
408.21
0.47
0.12%
2025/10/20
407.74
0.80
0.20%
2025/10/17
406.94
0.44
0.11%
2025/10/16
407.38
1.15
0.28%
2025/10/15
406.23
0.61
0.15%
2025/10/14
405.62
0.37
0.09%
2025/10/13
405.25
0.21
0.05%
2025/10/10
405.04
0.56
0.14%
2025/10/09
404.48
0.44
0.11%
2025/10/08
404.92
0.55
0.14%
2025/10/07
404.37
0.41
0.10%
2025/10/06
404.78
0.62
0.15%

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