鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

738.39南非幣0.09(0.01%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.91%

3月2.57%

1年10.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
738.39
0.09
0.01%
2021/07/27
738.30
0.08
0.01%
2021/07/26
738.22
0.73
0.10%
2021/07/23
737.49
0.45
0.06%
2021/07/22
737.04
1.34
0.18%
2021/07/21
735.70
0.03
0.00%
2021/07/20
735.73
0.11
0.02%
2021/07/19
735.84
0.58
0.08%
2021/07/16
736.42
0.61
0.08%
2021/07/15
737.03
1.13
0.15%
2021/07/14
735.90
0.73
0.10%
2021/07/13
735.17
0.76
0.10%
2021/07/12
735.93
0.40
0.05%
2021/07/09
735.53
0.26
0.04%
2021/07/08
735.79
0.02
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
735.81
0.11
0.02%
2021/07/06
735.70
0.35
0.05%
2021/07/05
735.35
1.13
0.15%
2021/07/02
734.22
0.41
0.06%
2021/07/01
733.81
8.53
1.15%
2021/06/30
742.34
0.71
0.10%
2021/06/29
741.63
0.29
0.04%
2021/06/28
741.34
0.85
0.12%
2021/06/25
740.49
0.08
0.01%
2021/06/24
740.41
0.84
0.11%
2021/06/22
739.57
0.74
0.10%
2021/06/21
738.83
0.65
0.09%
2021/06/18
739.48
0.17
0.02%
2021/06/17
739.31
0.23
0.03%
2021/06/16
739.08
1.25
0.17%

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