鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

738.39南非幣0.09(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.57%
1年10.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      738.39
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/27
      738.30
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/26
      738.22
      0.73
      0.10%
    • 2021/07/23
      737.49
      0.45
      0.06%
    • 2021/07/22
      737.04
      1.34
      0.18%
    • 2021/07/21
      735.70
      0.03
      0.00%
    • 2021/07/20
      735.73
      0.11
      0.02%
    • 2021/07/19
      735.84
      0.58
      0.08%
    • 2021/07/16
      736.42
      0.61
      0.08%
    • 2021/07/15
      737.03
      1.13
      0.15%
    • 2021/07/14
      735.90
      0.73
      0.10%
    • 2021/07/13
      735.17
      0.76
      0.10%
    • 2021/07/12
      735.93
      0.40
      0.05%
    • 2021/07/09
      735.53
      0.26
      0.04%
    • 2021/07/08
      735.79
      0.02
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      735.81
      0.11
      0.02%
    • 2021/07/06
      735.70
      0.35
      0.05%
    • 2021/07/05
      735.35
      1.13
      0.15%
    • 2021/07/02
      734.22
      0.41
      0.06%
    • 2021/07/01
      733.81
      8.53
      1.15%
    • 2021/06/30
      742.34
      0.71
      0.10%
    • 2021/06/29
      741.63
      0.29
      0.04%
    • 2021/06/28
      741.34
      0.85
      0.12%
    • 2021/06/25
      740.49
      0.08
      0.01%
    • 2021/06/24
      740.41
      0.84
      0.11%
    • 2021/06/22
      739.57
      0.74
      0.10%
    • 2021/06/21
      738.83
      0.65
      0.09%
    • 2021/06/18
      739.48
      0.17
      0.02%
    • 2021/06/17
      739.31
      0.23
      0.03%
    • 2021/06/16
      739.08
      1.25
      0.17%

    下載歷史報價