鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)

416.81南非幣0.26(0.06%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.14%
1年8.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      416.81
      0.26
      0.06%
    • 2025/02/05
      417.07
      2.30
      0.56%
    • 2025/02/04
      414.77
      1.14
      0.28%
    • 2025/02/03
      413.63
      5.71
      1.36%
    • 2025/01/31
      419.34
      1.10
      0.26%
    • 2025/01/30
      420.44
      0.93
      0.22%
    • 2025/01/29
      419.51
      0.11
      0.03%
    • 2025/01/28
      419.62
      0.21
      0.05%
    • 2025/01/27
      419.83
      2.06
      0.49%
    • 2025/01/24
      417.77
      0.91
      0.22%
    • 2025/01/23
      416.86
      0.49
      0.12%
    • 2025/01/22
      417.35
      0.32
      0.08%
    • 2025/01/21
      417.67
      1.14
      0.27%
    • 2025/01/20
      416.53
      0.29
      0.07%
    • 2025/01/17
      416.24
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      416.23
      1.20
      0.29%
    • 2025/01/15
      415.03
      3.76
      0.91%
    • 2025/01/14
      411.27
      0.20
      0.05%
    • 2025/01/13
      411.07
      0.75
      0.18%
    • 2025/01/10
      411.82
      2.62
      0.63%
    • 2025/01/09
      414.44
      0.39
      0.09%
    • 2025/01/08
      414.05
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/07
      414.06
      1.31
      0.32%
    • 2025/01/06
      415.37
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/03
      415.33
      0.21
      0.05%
    • 2025/01/02
      415.54
      6.17
      1.46%
    • 2024/12/31
      421.71
      0.40
      0.10%
    • 2024/12/30
      422.11
      1.58
      0.38%
    • 2024/12/27
      420.53
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/23
      420.60
      1.40
      0.33%

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