鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

755.12南非幣0.42(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.74%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      755.12
      0.42
      0.06%
    • 2021/02/25
      754.70
      2.99
      0.40%
    • 2021/02/19
      759.96
      0.49
      0.06%
    • 2021/02/18
      760.45
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/17
      760.52
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/16
      760.45
      1.72
      0.23%
    • 2021/02/15
      762.17
      0.71
      0.09%
    • 2021/02/12
      761.46
      0.84
      0.11%
    • 2021/02/11
      762.30
      0.20
      0.03%
    • 2021/02/10
      762.10
      0.87
      0.11%
    • 2021/02/09
      761.23
      0.43
      0.06%
    • 2021/02/08
      760.80
      1.03
      0.14%
    • 2021/02/05
      759.77
      0.66
      0.09%
    • 2021/02/03
      758.32
      0.26
      0.03%
    • 2021/02/02
      758.06
      0.91
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      757.15
      8.35
      1.09%
    • 2021/01/29
      765.50
      0.17
      0.02%
    • 2021/01/28
      765.33
      0.48
      0.06%
    • 2021/01/27
      764.85
      1.61
      0.21%
    • 2021/01/26
      766.46
      0.25
      0.03%
    • 2021/01/25
      766.21
      0.19
      0.03%
    • 2021/01/22
      766.02
      0.84
      0.11%
    • 2021/01/21
      766.86
      0.74
      0.10%
    • 2021/01/20
      766.12
      1.13
      0.15%
    • 2021/01/19
      764.99
      0.53
      0.07%
    • 2021/01/18
      764.46
      0.55
      0.07%
    • 2021/01/15
      763.91
      0.30
      0.04%
    • 2021/01/14
      763.61
      0.82
      0.11%
    • 2021/01/13
      762.79
      1.62
      0.21%
    • 2021/01/12
      761.17
      0.03
      0.00%

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