鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

441.09南非幣0.71(0.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.5%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      441.09
      0.71
      0.16%
    • 2024/04/18
      440.38
      1.21
      0.27%
    • 2024/04/17
      441.59
      2.19
      0.50%
    • 2024/04/16
      439.40
      1.41
      0.32%
    • 2024/04/15
      440.81
      3.47
      0.78%
    • 2024/04/12
      444.28
      1.09
      0.25%
    • 2024/04/11
      443.19
      0.23
      0.05%
    • 2024/04/10
      443.42
      5.62
      1.25%
    • 2024/04/09
      449.04
      1.47
      0.33%
    • 2024/04/08
      447.57
      0.67
      0.15%
    • 2024/04/05
      448.24
      1.60
      0.36%
    • 2024/04/04
      449.84
      1.55
      0.35%
    • 2024/04/03
      448.29
      0.46
      0.10%
    • 2024/04/02
      447.83
      9.98
      2.18%
    • 2024/03/28
      457.81
      0.36
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      458.17
      1.47
      0.32%
    • 2024/03/26
      456.70
      0.37
      0.08%
    • 2024/03/25
      456.33
      0.46
      0.10%
    • 2024/03/22
      456.79
      1.50
      0.33%
    • 2024/03/21
      455.29
      0.39
      0.09%
    • 2024/03/20
      454.90
      0.97
      0.21%
    • 2024/03/19
      453.93
      1.25
      0.28%
    • 2024/03/18
      452.68
      0.49
      0.11%
    • 2024/03/15
      453.17
      0.19
      0.04%
    • 2024/03/14
      453.36
      2.93
      0.64%
    • 2024/03/13
      456.29
      0.46
      0.10%
    • 2024/03/12
      456.75
      1.24
      0.27%
    • 2024/03/11
      457.99
      0.40
      0.09%
    • 2024/03/08
      458.39
      0.72
      0.16%
    • 2024/03/07
      457.67
      1.07
      0.23%

    下載歷史報價