鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

718.53南非幣0.01(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.1%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      718.53
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/21
      718.52
      0.17
      0.02%
    • 2021/10/20
      718.69
      0.14
      0.02%
    • 2021/10/19
      718.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      718.83
      0.45
      0.06%
    • 2021/10/15
      719.28
      0.50
      0.07%
    • 2021/10/14
      719.78
      1.56
      0.22%
    • 2021/10/13
      718.22
      1.17
      0.16%
    • 2021/10/12
      717.05
      0.50
      0.07%
    • 2021/10/11
      716.55
      0.43
      0.06%
    • 2021/10/08
      716.12
      0.70
      0.10%
    • 2021/10/07
      716.82
      0.23
      0.03%
    • 2021/10/06
      716.59
      0.76
      0.11%
    • 2021/10/05
      717.35
      0.34
      0.05%
    • 2021/10/04
      717.69
      0.38
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      718.07
      7.80
      1.08%
    • 2021/09/30
      725.87
      0.48
      0.07%
    • 2021/09/29
      725.39
      0.20
      0.03%
    • 2021/09/28
      725.19
      2.20
      0.30%
    • 2021/09/27
      727.39
      0.51
      0.07%
    • 2021/09/24
      727.90
      1.37
      0.19%
    • 2021/09/23
      729.27
      0.64
      0.09%
    • 2021/09/22
      729.91
      0.69
      0.10%
    • 2021/09/21
      729.22
      0.37
      0.05%
    • 2021/09/20
      728.85
      0.42
      0.06%
    • 2021/09/17
      729.27
      1.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      730.28
      0.28
      0.04%
    • 2021/09/15
      730.56
      0.35
      0.05%
    • 2021/09/14
      730.21
      0.65
      0.09%
    • 2021/09/13
      729.56
      0.79
      0.11%

    下載歷史報價