鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)

495.65南非幣1.51(0.3%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.3%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      495.65
      1.51
      0.30%
    • 2023/06/01
      497.16
      6.04
      1.20%
    • 2023/05/31
      503.20
      1.33
      0.27%
    • 2023/05/30
      501.87
      3.10
      0.62%
    • 2023/05/26
      498.77
      0.09
      0.02%
    • 2023/05/25
      498.86
      1.79
      0.36%
    • 2023/05/24
      500.65
      0.80
      0.16%
    • 2023/05/23
      501.45
      0.02
      0.00%
    • 2023/05/22
      501.47
      0.02
      0.00%
    • 2023/05/19
      501.45
      3.31
      0.66%
    • 2023/05/17
      504.76
      0.43
      0.09%
    • 2023/05/16
      505.19
      1.22
      0.24%
    • 2023/05/15
      506.41
      1.22
      0.24%
    • 2023/05/12
      507.63
      1.83
      0.36%
    • 2023/05/11
      509.46
      1.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      508.34
      2.10
      0.42%
    • 2023/05/08
      506.24
      2.28
      0.45%
    • 2023/05/04
      509.55
      0.08
      0.02%
    • 2023/05/03
      509.47
      2.10
      0.41%
    • 2023/05/02
      507.37
      8.34
      1.62%
    • 2023/04/28
      515.71
      2.47
      0.48%
    • 2023/04/27
      513.24
      1.86
      0.36%
    • 2023/04/26
      515.10
      1.02
      0.20%
    • 2023/04/25
      516.12
      2.93
      0.57%
    • 2023/04/24
      513.19
      1.53
      0.30%
    • 2023/04/21
      511.66
      0.24
      0.05%
    • 2023/04/20
      511.90
      1.76
      0.35%
    • 2023/04/19
      510.14
      1.11
      0.22%
    • 2023/04/18
      511.25
      1.00
      0.20%
    • 2023/04/17
      510.25
      2.31
      0.45%

    下載歷史報價