百達-水資源-I美元

684.42美元15.33(2.29%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.16%
1年17.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      4.32%
      3.18%
    • 三個月
      0.16%
      7.81%
      0.11%
    • 一年
      17.27%
      20.29%
      11.66%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      4.37%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      12.71%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      7.96%
      9.37%
      6.09%
    • 年初至今
      6.11%
      8.41%
      4.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.11%
    基金規模
    8,784.29百萬截至 2024-06-07
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.19%
    2. 2.加拿大10.54%
    3. 3.歐元區6.56%
    4. 4.英國6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.88%
    2. 2.公用12.22%
    3. 3.健康護理6.94%
    4. 4.基本物料6.13%
    5. 5.科技2.39%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.18%
    2. 2.Republic Services Inc4.64%
    3. 3.Ferguson PLC4.53%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.21%
    5. 5.Waste Connections Inc3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.19%
    2. 2.加拿大10.54%
    3. 3.歐元區6.56%
    4. 4.英國6.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.32%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.18%
    2. 2.Republic Services Inc4.64%
    3. 3.Ferguson PLC4.53%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.21%
    5. 5.Waste Connections Inc3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.88%
    2. 2.公用12.22%
    3. 3.健康護理6.94%
    4. 4.基本物料6.13%
    5. 5.科技2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -