百達-水資源-I美元

621.94美元0.84(0.14%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月10.92%
1年37.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.23%
    • 三個月
      10.92%
      -
      8.45%
    • 一年
      37.74%
      -
      38.47%
    • 三年(年度化)
      15.84%
      -
      14.38%
    • 五年(年度化)
      13.76%
      -
      12.19%
    • 十年(年度化)
      10.64%
      -
      8.99%
    • 年初至今
      13.42%
      -
      11.33%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    9,095.57百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    2. 2.英國10.26%
    3. 3.歐元區7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.28%
    5. 5.加拿大4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.69%
    2. 2.公用24.54%
    3. 3.健康護理13.89%
    4. 4.周期性消費6.38%
    5. 5.基本物料3.89%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.39%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.23%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.08%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.76%
    5. 5.Geberit AG3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    2. 2.英國10.26%
    3. 3.歐元區7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.28%
    5. 5.加拿大4.99%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.39%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.23%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.08%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.76%
    5. 5.Geberit AG3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.69%
    2. 2.公用24.54%
    3. 3.健康護理13.89%
    4. 4.周期性消費6.38%
    5. 5.基本物料3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -