百達-水資源-I美元

730.63美元11.07(1.49%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.74%
1年3.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.12%
      1.80%
    • 三個月
      2.74%
      2.40%
      0.87%
    • 一年
      3.25%
      13.33%
      8.74%
    • 三年(年度化)
      9.05%
      14.24%
      9.97%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      11.43%
      6.55%
    • 十年(年度化)
      9.18%
      11.01%
      8.79%
    • 年初至今
      9.17%
      17.96%
      14.94%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.17%
    基金規模
    8,417.66百萬截至 2025-11-14
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.59%
    2. 2.加拿大7.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.50%
    4. 4.英國5.14%
    5. 5.歐元區3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.65%
    2. 2.公用12.15%
    3. 3.基本物料8.64%
    4. 4.健康護理7.66%
    5. 5.科技1.27%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.93%
    2. 2.Pentair PLC4.86%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.67%
    4. 4.Ferguson Enterprises Inc4.55%
    5. 5.Parker Hannifin Corp4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.59%
    2. 2.加拿大7.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.50%
    4. 4.英國5.14%
    5. 5.歐元區3.77%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.93%
    2. 2.Pentair PLC4.86%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.67%
    4. 4.Ferguson Enterprises Inc4.55%
    5. 5.Parker Hannifin Corp4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.65%
    2. 2.公用12.15%
    3. 3.基本物料8.64%
    4. 4.健康護理7.66%
    5. 5.科技1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -