百達-水資源-I美元

706.41美元6.59(0.94%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.41%
3月3.9%
1年15.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      2.97%
      1.56%
    • 三個月
      3.90%
      0.53%
      3.78%
    • 一年
      15.36%
      9.83%
      8.86%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      3.35%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      9.96%
      10.47%
      8.26%
    • 十年(年度化)
      8.44%
      8.80%
      6.07%
    • 年初至今
      9.52%
      5.19%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.52%
    基金規模
    9,143.99百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.42%
    2. 2.加拿大10.28%
    3. 3.歐元區6.71%
    4. 4.英國5.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業70.45%
    2. 2.公用12.17%
    3. 3.健康護理6.88%
    4. 4.基本物料5.86%
    5. 5.科技2.50%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.33%
    2. 2.Republic Services Inc4.78%
    3. 3.Waste Connections Inc4.37%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.16%
    5. 5.Ferguson PLC4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.42%
    2. 2.加拿大10.28%
    3. 3.歐元區6.71%
    4. 4.英國5.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.20%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.33%
    2. 2.Republic Services Inc4.78%
    3. 3.Waste Connections Inc4.37%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.16%
    5. 5.Ferguson PLC4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業70.45%
    2. 2.公用12.17%
    3. 3.健康護理6.88%
    4. 4.基本物料5.86%
    5. 5.科技2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -