百達-水資源-I美元

664.74美元0.61(0.09%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月5.82%
3月13.75%
1年13.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      5.82%
      3.69%
      4.32%
    • 三個月
      13.75%
      13.99%
      10.05%
    • 一年
      13.86%
      2.90%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      4.90%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      10.53%
      11.00%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      8.25%
      9.13%
      5.14%
    • 年初至今
      3.06%
      3.69%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    9,038.47百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.15%
    2. 2.加拿大8.25%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.英國5.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業58.34%
    2. 2.公用17.48%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.基本物料6.66%
    5. 5.科技2.95%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.76%
    2. 2.Republic Services Inc4.71%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.61%
    4. 4.Ferguson PLC4.60%
    5. 5.Waste Connections Inc4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.15%
    2. 2.加拿大8.25%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.英國5.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.29%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.76%
    2. 2.Republic Services Inc4.71%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.61%
    4. 4.Ferguson PLC4.60%
    5. 5.Waste Connections Inc4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業58.34%
    2. 2.公用17.48%
    3. 3.健康護理11.68%
    4. 4.基本物料6.66%
    5. 5.科技2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -