百達-水資源-I美元

564.41美元3.54(0.62%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.74%
3月4.17%
1年7.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      4.78%
      2.47%
    • 三個月
      4.17%
      4.25%
      5.87%
    • 一年
      7.39%
      11.73%
      8.01%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      9.46%
      4.47%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      9.92%
      4.66%
    • 十年(年度化)
      7.40%
      10.33%
      5.03%
    • 年初至今
      1.49%
      8.31%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    8,085.08百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的目標是投資於在世界各地從事水資源及空氣行業的公司所發行的股票。水資源行業的公司包括水生產公司、水質處理和脫鹽公司、供水公司、水之裝瓶、運輸及發運公司、專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理的公司、經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備、顧問及工程服務的公司。空氣行業的公司包括負責監督空氣條件的公司,空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商。此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事水資源行業的公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    2. 2.歐元區8.23%
    3. 3.加拿大8.00%
    4. 4.英國7.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業55.53%
    2. 2.公用19.78%
    3. 3.健康護理12.06%
    4. 4.基本物料6.02%
    5. 5.科技2.94%
    前五大持股
    1. 1.Ferguson PLC5.15%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.61%
    3. 3.Republic Services Inc4.57%
    4. 4.Danaher Corp4.28%
    5. 5.Veolia Environnement SA4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    2. 2.歐元區8.23%
    3. 3.加拿大8.00%
    4. 4.英國7.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.89%
    前五大持股
    1. 1.Ferguson PLC5.15%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.61%
    3. 3.Republic Services Inc4.57%
    4. 4.Danaher Corp4.28%
    5. 5.Veolia Environnement SA4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業55.53%
    2. 2.公用19.78%
    3. 3.健康護理12.06%
    4. 4.基本物料6.02%
    5. 5.科技2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -