百達-水資源-I美元

731.41美元2.74(0.37%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.6%
3月13.07%
1年6.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      2.58%
      2.48%
    • 三個月
      13.07%
      12.27%
      16.39%
    • 一年
      6.43%
      15.85%
      7.41%
    • 三年(年度化)
      10.86%
      14.89%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      9.95%
      13.29%
      9.42%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      10.74%
      7.68%
    • 年初至今
      9.29%
      15.50%
      10.48%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.29%
    基金規模
    8,812.46百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.52%
    2. 2.加拿大8.85%
    3. 3.英國6.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.95%
    5. 5.歐元區3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業65.52%
    2. 2.公用17.14%
    3. 3.基本物料8.93%
    4. 4.健康護理6.42%
    5. 5.科技0.93%
    前五大持股
    1. 1.Pentair PLC4.77%
    2. 2.Ferguson Enterprises Inc4.70%
    3. 3.Republic Services Inc4.66%
    4. 4.Xylem Inc4.47%
    5. 5.Ecolab Inc4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.52%
    2. 2.加拿大8.85%
    3. 3.英國6.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.95%
    5. 5.歐元區3.83%
    前五大持股
    1. 1.Pentair PLC4.77%
    2. 2.Ferguson Enterprises Inc4.70%
    3. 3.Republic Services Inc4.66%
    4. 4.Xylem Inc4.47%
    5. 5.Ecolab Inc4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業65.52%
    2. 2.公用17.14%
    3. 3.基本物料8.93%
    4. 4.健康護理6.42%
    5. 5.科技0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -