百達-水資源-I美元

666.77美元4.75(0.71%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月7.23%
1年37.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      0.27%
    • 三個月
      7.23%
      -
      4.06%
    • 一年
      37.55%
      -
      40.45%
    • 三年(年度化)
      18.04%
      -
      16.08%
    • 五年(年度化)
      14.47%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      13.18%
      -
      11.19%
    • 年初至今
      21.59%
      -
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.59%
    基金規模
    9,985.11百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    2. 2.英國10.26%
    3. 3.歐元區7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.28%
    5. 5.加拿大4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.69%
    2. 2.公用24.54%
    3. 3.健康護理13.89%
    4. 4.周期性消費6.38%
    5. 5.基本物料3.89%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.65%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.35%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.19%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.86%
    5. 5.Geberit AG3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    2. 2.英國10.26%
    3. 3.歐元區7.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.28%
    5. 5.加拿大4.99%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.65%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.35%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.19%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.86%
    5. 5.Geberit AG3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.69%
    2. 2.公用24.54%
    3. 3.健康護理13.89%
    4. 4.周期性消費6.38%
    5. 5.基本物料3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -