百達-水資源-I美元

575.98美元4.11(0.72%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.81%
3月0.11%
1年16.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      9.81%
      -
      12.59%
    • 三個月
      0.11%
      -
      0.33%
    • 一年
      16.22%
      -
      21.45%
    • 三年(年度化)
      7.92%
      -
      4.85%
    • 五年(年度化)
      7.50%
      -
      2.86%
    • 十年(年度化)
      9.46%
      -
      3.82%
    • 年初至今
      19.33%
      -
      21.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.33%
    基金規模
    8,933.66百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.00%
    2. 2.英國9.03%
    3. 3.歐元區8.50%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.99%
    2. 2.公用21.69%
    3. 3.健康護理13.38%
    4. 4.周期性消費6.82%
    5. 5.基本物料6.26%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.54%
    2. 2.American Water Works Co Inc5.00%
    3. 3.Waste Management Inc4.92%
    4. 4.Republic Services Inc4.73%
    5. 5.Waste Connections Inc4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.00%
    2. 2.英國9.03%
    3. 3.歐元區8.50%
    4. 4.加拿大7.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.27%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.54%
    2. 2.American Water Works Co Inc5.00%
    3. 3.Waste Management Inc4.92%
    4. 4.Republic Services Inc4.73%
    5. 5.Waste Connections Inc4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.99%
    2. 2.公用21.69%
    3. 3.健康護理13.38%
    4. 4.周期性消費6.82%
    5. 5.基本物料6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -