百達-水資源-I美元

699.72美元3.9(0.55%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月3.18%
3月2.31%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      699.72
      3.90
      0.55%
    • 2025/05/22
      703.62
      9.28
      1.30%
    • 2025/05/21
      712.90
      2.84
      0.40%
    • 2025/05/20
      715.74
      5.33
      0.75%
    • 2025/05/19
      710.41
      4.56
      0.65%
    • 2025/05/16
      705.85
      8.65
      1.24%
    • 2025/05/15
      697.20
      0.05
      0.01%
    • 2025/05/14
      697.15
      3.17
      0.45%
    • 2025/05/13
      700.32
      1.57
      0.22%
    • 2025/05/12
      701.89
      4.80
      0.69%
    • 2025/05/08
      697.09
      6.07
      0.88%
    • 2025/05/07
      691.02
      1.76
      0.25%
    • 2025/05/06
      692.78
      1.44
      0.21%
    • 2025/05/05
      694.22
      0.53
      0.08%
    • 2025/05/02
      694.75
      19.52
      2.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      675.23
      5.35
      0.79%
    • 2025/04/29
      680.58
      1.93
      0.28%
    • 2025/04/28
      678.65
      6.05
      0.90%
    • 2025/04/25
      672.60
      3.38
      0.51%
    • 2025/04/24
      669.22
      8.96
      1.32%
    • 2025/04/23
      678.18
      16.38
      2.48%
    • 2025/04/22
      661.80
      1.10
      0.17%
    • 2025/04/17
      662.90
      1.37
      0.21%
    • 2025/04/16
      661.53
      4.15
      0.62%
    • 2025/04/15
      665.68
      5.42
      0.82%
    • 2025/04/14
      660.26
      13.41
      2.07%
    • 2025/04/11
      646.85
      3.40
      0.53%
    • 2025/04/10
      643.45
      29.63
      4.83%
    • 2025/04/09
      613.82
      18.00
      2.85%
    • 2025/04/08
      631.82
      14.14
      2.29%

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