柏瑞ESG量化債券基金N9新臺幣

10.17新台幣0.02(0.19%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.15%
1年1.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      -
      0.57%
    • 三個月
      1.15%
      -
      1.61%
    • 一年
      1.88%
      -
      5.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.45%
    • 年初至今
      1.88%
      -
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    23,358.39百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.88%1.96%
    2. 2.Morgan Stanley 3.62%1.80%
    3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.35%1.46%
    4. 4.NatWest Group plc 3.62%1.41%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 2.12%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.88%1.96%
    2. 2.Morgan Stanley 3.62%1.80%
    3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.35%1.46%
    4. 4.NatWest Group plc 3.62%1.41%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 2.12%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -