柏瑞ESG量化債券基金N9新臺幣

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.33
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/22
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/17
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      10.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/13
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      10.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      10.36
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      10.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/07
      10.31
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      0.29%
    • 2021/09/03
      10.34
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.36
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/27
      10.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/26
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      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
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      0.03
      0.32%
    • 2021/08/24
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      0.03%
    • 2021/08/23
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      0.02%
    • 2021/08/20
      10.38
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      0.07%
    • 2021/08/19
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      0.22%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      10.32
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      0.38%
    • 2021/08/12
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      10.29
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    • 2021/08/10
      10.29
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