安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣

10.97新台幣0.03(0.27%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月4.6%
3月10.58%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      -
      -
    • 三個月
      10.58%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    11,439.05百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2024-08-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票及特 別股)、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等,任一資 產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資AI相關產業之 有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「AI相關產業 」係泛指以人工智慧為核心進行之資料蒐集、處理及應用之相關產業,包括: (1)資料基礎設施之產業:指資料基礎設施的供應鏈相關產業,如雲端、大數據、 物聯網設備、手機、邊緣計算設備與資料傳輸暨儲存等相關產業; (2)利用應用程式提供服務與連結之產業:指智能科技之軟硬體設備及其應用,如 機器人、深度學習、社群連結、各類智能自動化應用、認智系統、智慧穿戴裝 置、自駕技術、新能源車與相關零組件等相關產業; (3)透過AI運用提高生產效率或增進營運之產業:如智能交通、智能投資之金融科 技、生技醫療、衛星通訊、智能倉儲及物流、智能工業、智能城市,或未來因 研發新科技或利用現有科技進化之新興產業等相關產業。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述1.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生下列 任一情形時: A.政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有 影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制 或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五(含)以 上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十(含) 以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.72%
    2. 2.英國1.46%
    3. 3.拉丁美洲1.36%
    4. 4.已開發亞洲1.03%
    5. 5.歐元區0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.56%
    2. 2.健康護理9.97%
    3. 3.金融服務6.71%
    4. 4.周期性消費4.39%
    5. 5.電訊服務2.94%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.11%
    2. 2.Eli Lilly and Co2.48%
    3. 3.Broadcom Inc2.43%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.31%
    5. 5.Microsoft Corp2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.72%
    2. 2.英國1.46%
    3. 3.拉丁美洲1.36%
    4. 4.已開發亞洲1.03%
    5. 5.歐元區0.77%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.11%
    2. 2.Eli Lilly and Co2.48%
    3. 3.Broadcom Inc2.43%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.31%
    5. 5.Microsoft Corp2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.56%
    2. 2.健康護理9.97%
    3. 3.金融服務6.71%
    4. 4.周期性消費4.39%
    5. 5.電訊服務2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -