安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣

10.83新台幣0.3(2.7%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.22%

3月8.21%

1年8.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
10.83
0.30
2.70%
2025/11/12
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2025/11/11
11.10
0.08
0.72%
2025/11/10
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0.19
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2025/11/07
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0.01
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2025/11/06
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11.04
0.08
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2025/11/03
11.14
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2025/10/29
11.20
0.08
0.72%
2025/10/28
11.12
0.02
0.18%
2025/10/27
11.14
0.18
1.64%
2025/10/23
10.96
0.14
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
10.82
0.06
0.55%
2025/10/21
10.88
0.01
0.09%
2025/10/20
10.89
0.03
0.28%
2025/10/17
10.86
0.03
0.28%
2025/10/16
10.89
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2025/10/14
10.87
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10.88
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2025/10/07
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10.76
0.01
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0.37%
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