安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣

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2024/12/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/23
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/20
      10.87
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/19
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      10.75
      0.24
      2.18%
    • 2024/12/17
      10.99
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/16
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/13
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/12
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      10.98
      0.09
      0.83%
    • 2024/12/10
      10.89
      0.11
      1.00%
    • 2024/12/09
      11.00
      0.09
      0.81%
    • 2024/12/06
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/04
      11.10
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/27
      10.94
      0.12
      1.09%
    • 2024/11/26
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/25
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/21
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2024/11/20
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      0.06
      0.56%

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