柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.09新台幣0.06(0.71%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.85%
1年9.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      3.10%
    • 三個月
      3.85%
      -
      9.04%
    • 一年
      9.13%
      -
      11.72%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.88%
    • 年初至今
      2.22%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    16,974.75百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.43%
    2. 2.英國0.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.金融服務0.31%
    4. 4.防守性消費0.25%
    5. 5.工業0.18%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.43%
    2. 2.英國0.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.金融服務0.31%
    4. 4.防守性消費0.25%
    5. 5.工業0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -