柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.09新台幣0.07(0.82%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.96%

3月1.3%

1年1.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
9.09
0.07
0.82%
2023/12/04
9.01
0.03
0.30%
2023/12/01
9.04
0.10
1.15%
2023/11/30
8.94
0.03
0.31%
2023/11/29
8.96
0.01
0.13%
2023/11/28
8.95
0.01
0.06%
2023/11/27
8.95
0.04
0.43%
2023/11/24
8.91
0.00
0.03%
2023/11/23
8.91
0.02
0.23%
2023/11/22
8.93
0.04
0.41%
2023/11/21
8.90
0.02
0.26%
2023/11/20
8.92
0.02
0.21%
2023/11/17
8.94
0.02
0.26%
2023/11/16
8.96
0.02
0.26%
2023/11/15
8.94
0.06
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
9.00
0.09
1.03%
2023/11/13
8.91
0.00
0.02%
2023/11/10
8.90
0.02
0.17%
2023/11/09
8.89
0.05
0.52%
2023/11/08
8.94
0.04
0.43%
2023/11/07
8.90
0.06
0.65%
2023/11/06
8.84
0.07
0.80%
2023/11/03
8.91
0.04
0.45%
2023/11/02
8.87
0.04
0.51%
2023/11/01
8.83
0.05
0.55%
2023/10/31
8.78
0.01
0.11%
2023/10/30
8.77
0.00
0.04%
2023/10/27
8.77
0.00
0.01%
2023/10/26
8.77
0.05
0.61%
2023/10/25
8.72
0.03
0.39%

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