柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.73新台幣0.01(0.09%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.44%
1年7.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      9.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/10
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/09
      9.72
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/06
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2024/09/03
      9.64
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/30
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/28
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/27
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      9.61
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/23
      9.64
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/22
      9.61
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      9.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/19
      9.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/16
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/15
      9.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/14
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/13
      9.69
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/12
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/09
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/07
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/06
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/05
      9.70
      0.07
      0.73%
    • 2024/08/02
      9.78
      0.06
      0.60%
    • 2024/08/01
      9.72
      0.03
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