柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.91新台幣0.01(0.07%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.09%

3月0.19%

1年3.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
8.91
0.01
0.07%
2023/06/02
8.90
0.03
0.35%
2023/06/01
8.94
0.02
0.18%
2023/05/31
8.92
0.05
0.58%
2023/05/30
8.87
0.06
0.66%
2023/05/29
8.81
0.01
0.14%
2023/05/26
8.82
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2023/05/25
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0.04
0.47%
2023/05/24
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2023/05/23
8.87
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2023/05/22
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0.16%
2023/05/19
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0.03
0.31%
2023/05/18
8.91
0.04
0.44%
2023/05/17
8.95
0.02
0.26%
2023/05/16
8.97
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
8.99
0.02
0.25%
2023/05/12
9.02
0.02
0.22%
2023/05/11
9.04
0.03
0.34%
2023/05/10
9.01
0.03
0.38%
2023/05/09
8.97
0.01
0.08%
2023/05/08
8.98
0.03
0.32%
2023/05/05
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0.04
0.47%
2023/05/04
9.05
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0.11%
2023/05/03
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0.01
0.06%
2023/05/02
9.06
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2023/04/28
9.05
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2023/04/27
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2023/04/26
9.05
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2023/04/25
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0.55%
2023/04/24
9.02
0.02
0.22%

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