柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.81新台幣0.03(0.31%)

2022/09/29更新

績效 /

1月3.19%

3月1.78%

1年14.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
8.81
0.03
0.31%
2022/09/28
8.84
0.09
1.01%
2022/09/27
8.75
0.08
0.87%
2022/09/26
8.83
0.07
0.82%
2022/09/23
8.90
0.05
0.57%
2022/09/22
8.95
0.05
0.60%
2022/09/21
9.00
0.02
0.21%
2022/09/20
8.99
0.05
0.55%
2022/09/19
9.03
0.01
0.09%
2022/09/16
9.03
0.00
0.03%
2022/09/15
9.03
0.01
0.14%
2022/09/14
9.04
0.03
0.28%
2022/09/13
9.02
0.03
0.37%
2022/09/12
9.05
0.01
0.08%
2022/09/08
9.04
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
9.07
0.06
0.69%
2022/09/06
9.01
0.05
0.58%
2022/09/05
9.06
0.00
0.03%
2022/09/02
9.06
0.05
0.50%
2022/09/01
9.01
0.06
0.62%
2022/08/31
9.07
0.04
0.39%
2022/08/30
9.10
0.00
0.05%
2022/08/29
9.10
0.02
0.17%
2022/08/26
9.12
0.00
0.02%
2022/08/25
9.12
0.03
0.37%
2022/08/24
9.08
0.02
0.23%
2022/08/23
9.10
0.01
0.06%
2022/08/22
9.10
0.03
0.32%
2022/08/19
9.13
0.06
0.67%
2022/08/18
9.19
0.00
0.02%

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