柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.42新台幣0(0.05%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.38%
1年6.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      9.46
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/02
      9.36
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/30
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/29
      9.35
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.31
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/23
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.32
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      9.36
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/11
      9.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      9.30
      0.09
      0.99%
    • 2024/04/09
      9.39
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      9.35
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價