柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.91新台幣0.01(0.07%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.19%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/02
      8.90
      0.03
      0.35%
    • 2023/06/01
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/31
      8.92
      0.05
      0.58%
    • 2023/05/30
      8.87
      0.06
      0.66%
    • 2023/05/29
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      8.83
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/24
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/23
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.88
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/18
      8.91
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/17
      8.95
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/16
      8.97
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.04
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/10
      9.01
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/09
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/08
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      9.01
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/04
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      9.05
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/27
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2023/04/26
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/25
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/24
      9.02
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價