柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.95新台幣0.07(0.79%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.3%

3月5.82%

1年12.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
8.95
0.07
0.79%
2022/06/21
8.88
0.04
0.47%
2022/06/20
8.92
0.00
0.05%
2022/06/17
8.93
0.02
0.24%
2022/06/16
8.91
0.00
0.00%
2022/06/15
8.91
0.03
0.38%
2022/06/14
8.87
0.06
0.65%
2022/06/13
8.93
0.13
1.40%
2022/06/10
9.06
0.06
0.70%
2022/06/09
9.12
0.03
0.30%
2022/06/08
9.15
0.03
0.32%
2022/06/07
9.18
0.04
0.41%
2022/06/06
9.14
0.05
0.57%
2022/06/02
9.19
0.00
0.03%
2022/06/01
9.19
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
9.17
0.06
0.63%
2022/05/30
9.23
0.03
0.30%
2022/05/27
9.26
0.01
0.10%
2022/05/26
9.27
0.00
0.00%
2022/05/25
9.27
0.02
0.16%
2022/05/24
9.25
0.04
0.42%
2022/05/23
9.21
0.04
0.46%
2022/05/20
9.26
0.01
0.12%
2022/05/19
9.25
0.01
0.08%
2022/05/18
9.24
0.02
0.21%
2022/05/17
9.22
0.06
0.63%
2022/05/16
9.28
0.01
0.09%
2022/05/13
9.27
0.05
0.59%
2022/05/11
9.27
0.03
0.36%
2022/05/10
9.23
0.04
0.48%

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