柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.24新台幣0.01(0.08%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.61%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/04
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/03
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      9.24
      0.05
      0.59%
    • 2025/07/01
      9.29
      0.13
      1.36%
    • 2025/06/30
      9.42
      0.18
      1.98%
    • 2025/06/27
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/26
      9.25
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/25
      9.27
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/24
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/23
      9.33
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/20
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.27
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/13
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/12
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/11
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/06
      9.27
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/05
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      9.31
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/29
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/27
      9.26
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/26
      9.21
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價