柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.81新台幣0.03(0.31%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.78%
1年14.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      8.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/28
      8.84
      0.09
      1.01%
    • 2022/09/27
      8.75
      0.08
      0.87%
    • 2022/09/26
      8.83
      0.07
      0.82%
    • 2022/09/23
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/22
      8.95
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/21
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/20
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/19
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/15
      9.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      9.04
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/13
      9.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/12
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/08
      9.04
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.07
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/06
      9.01
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/05
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/02
      9.06
      0.05
      0.50%
    • 2022/09/01
      9.01
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/31
      9.07
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/30
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/29
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/26
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/25
      9.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/24
      9.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/23
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/22
      9.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/19
      9.13
      0.06
      0.67%
    • 2022/08/18
      9.19
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價