柏瑞ESG量化債券基金-A類型

8.95新台幣0.07(0.79%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.3%
3月5.82%
1年12.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      8.95
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/21
      8.88
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/20
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      8.93
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      8.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/14
      8.87
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/13
      8.93
      0.13
      1.40%
    • 2022/06/10
      9.06
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/09
      9.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/08
      9.15
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      9.18
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      9.14
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/02
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.19
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.17
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/30
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/27
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      9.25
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/23
      9.21
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/20
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      9.22
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/16
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      9.27
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/11
      9.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/10
      9.23
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價