柏瑞ESG量化債券基金-A類型

9.09新台幣0.07(0.82%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.3%
1年1.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      9.09
      0.07
      0.82%
    • 2023/12/04
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/12/01
      9.04
      0.10
      1.15%
    • 2023/11/30
      8.94
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/29
      8.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      8.95
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/24
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/22
      8.93
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/21
      8.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/20
      8.92
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      8.94
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/16
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/15
      8.94
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.00
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/13
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/09
      8.89
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/08
      8.94
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/07
      8.90
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/06
      8.84
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/03
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/02
      8.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/01
      8.83
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/31
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      8.77
      0.05
      0.61%
    • 2023/10/25
      8.72
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價