富達基金-歐元債券基金 (Y股累計歐元)

15.92歐元0.02(0.13%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.13%
1年2.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.40%
      0.36%
    • 三個月
      0.13%
      1.39%
      1.08%
    • 一年
      2.45%
      0.34%
      3.50%
    • 三年(年度化)
      0.74%
      6.55%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      2.00%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      0.47%
      0.30%
    • 年初至今
      0.56%
      0.99%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    1,005.95百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.5%24.40%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.4%16.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 3.1%13.33%
    4. 4.Euro Bund Future June 2512.39%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.15%10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.5%24.40%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.4%16.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 3.1%13.33%
    4. 4.Euro Bund Future June 2512.39%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.15%10.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -

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