富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)

17.60歐元0.01(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.95%
1年1.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.71%
      0.45%
    • 三個月
      1.95%
      2.14%
      1.18%
    • 一年
      1.27%
      1.31%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      2.39%
      1.42%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      1.88%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      3.99%
      2.95%
    • 年初至今
      2.76%
      2.59%
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    1,406.43百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2125.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 2120.07%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%16.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.75%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2111.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2125.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 2120.07%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%16.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.75%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2111.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -