富達基金-歐元債券基金 (Y股累計歐元)

14.87歐元0.03(0.2%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.83%
1年15.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      3.64%
      1.63%
    • 三個月
      3.83%
      1.21%
      2.64%
    • 一年
      15.44%
      17.18%
      11.30%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      5.75%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      2.28%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      0.61%
      0.35%
    • 年初至今
      3.54%
      17.18%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    1,115.41百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%10.40%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%9.99%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.52%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%6.67%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%10.40%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%9.99%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.52%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%6.67%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -