百達-美元中短期債券-B美元月配息

129.02美元0.18(0.14%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.23%

3月1.36%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
129.02
0.18
0.14%
2025/05/08
129.20
0.06
0.05%
2025/05/07
129.26
0.02
0.02%
2025/05/06
129.24
0.06
0.05%
2025/05/02
129.18
0.29
0.22%
2025/04/30
129.47
0.07
0.05%
2025/04/29
129.40
0.11
0.09%
2025/04/28
129.29
0.16
0.12%
2025/04/25
129.13
0.10
0.08%
2025/04/24
129.03
0.03
0.02%
2025/04/23
129.00
0.56
0.43%
2025/04/22
129.56
0.01
0.01%
2025/04/17
129.57
0.11
0.09%
2025/04/16
129.46
0.05
0.04%
2025/04/15
129.41
0.10
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
129.31
0.26
0.20%
2025/04/11
129.05
0.26
0.20%
2025/04/10
129.31
0.06
0.05%
2025/04/09
129.37
0.08
0.06%
2025/04/08
129.45
0.18
0.14%
2025/04/07
129.63
0.22
0.17%
2025/04/04
129.85
0.16
0.12%
2025/04/03
129.69
0.33
0.26%
2025/04/02
129.36
0.02
0.02%
2025/04/01
129.38
0.07
0.05%
2025/03/31
129.31
0.11
0.09%
2025/03/28
129.20
0.15
0.12%
2025/03/27
129.05
0.00
0.00%
2025/03/26
129.05
0.09
0.07%
2025/03/25
129.14
0.12
0.09%

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