安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

13.43美元0.01(0.11%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.95%
3月14.21%
1年5.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      1.87%
    • 三個月
      14.21%
      -
      11.90%
    • 一年
      5.61%
      -
      7.77%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      -
      5.71%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      2.14%
      -
      2.67%
    • 年初至今
      7.62%
      -
      8.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    181.13百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2011-10-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.04%
    2. 2.已開發亞洲22.76%
    3. 3.大洋洲10.70%
    4. 4.美國0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.14%
    2. 2.金融服務15.34%
    3. 3.周期性消費10.02%
    4. 4.電訊服務9.90%
    5. 5.房地產6.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd3.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.92%
    3. 3.Charter Hall Group2.52%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.28%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.04%
    2. 2.已開發亞洲22.76%
    3. 3.大洋洲10.70%
    4. 4.美國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd3.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.92%
    3. 3.Charter Hall Group2.52%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.28%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.14%
    2. 2.金融服務15.34%
    3. 3.周期性消費10.02%
    4. 4.電訊服務9.90%
    5. 5.房地產6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -