安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

12.69美元0.04(0.35%)

2025/05/08更新

績效 /

1月10.91%

3月0.04%

1年6.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
12.69
0.04
0.35%
2025/05/07
12.74
0.02
0.14%
2025/05/06
12.72
0.08
0.63%
2025/05/02
12.64
0.14
1.13%
2025/04/30
12.50
0.05
0.44%
2025/04/29
12.44
0.06
0.48%
2025/04/28
12.39
0.01
0.04%
2025/04/25
12.38
0.06
0.50%
2025/04/24
12.32
0.03
0.23%
2025/04/23
12.35
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1.51%
2025/04/22
12.16
0.07
0.57%
2025/04/17
12.09
0.04
0.36%
2025/04/16
12.05
0.00
0.01%
2025/04/15
12.05
0.10
0.81%
2025/04/14
11.95
0.20
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
11.76
0.10
0.89%
2025/04/10
11.65
0.35
3.13%
2025/04/09
11.30
0.14
1.26%
2025/04/08
11.44
0.08
0.69%
2025/04/07
11.36
0.99
8.05%
2025/04/03
12.36
0.11
0.90%
2025/04/02
12.47
0.06
0.51%
2025/04/01
12.41
0.16
1.27%
2025/03/28
12.57
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0.71%
2025/03/27
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2025/03/26
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2025/03/21
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