安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

14.47美元0.06(0.41%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.99%
1年11.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      14.47
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/16
      14.53
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/15
      14.61
      0.13
      0.88%
    • 2021/09/14
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/13
      14.78
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/10
      14.86
      0.14
      0.95%
    • 2021/09/09
      14.72
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/08
      14.77
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/07
      14.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      14.82
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/03
      14.76
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/02
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/31
      14.61
      0.11
      0.76%
    • 2021/08/30
      14.50
      0.11
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      14.38
      0.08
      0.55%
    • 2021/08/25
      14.46
      0.10
      0.70%
    • 2021/08/24
      14.36
      0.17
      1.20%
    • 2021/08/23
      14.19
      0.17
      1.21%
    • 2021/08/20
      14.02
      0.12
      0.85%
    • 2021/08/19
      14.14
      0.23
      1.60%
    • 2021/08/18
      14.37
      0.08
      0.56%
    • 2021/08/17
      14.29
      0.16
      1.11%
    • 2021/08/16
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/13
      14.47
      0.05
      0.34%
    • 2021/08/12
      14.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/11
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/10
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      14.52
      0.05
      0.34%

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