安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

15.14美元0.07(0.46%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.69%
1年38.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      15.14
      0.07
      0.46%
    • 2021/05/11
      15.21
      0.22
      1.43%
    • 2021/05/10
      15.43
      0.10
      0.65%
    • 2021/05/07
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/06
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/05
      15.25
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/04
      15.31
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/03
      15.27
      0.11
      0.72%
    • 2021/04/30
      15.38
      0.13
      0.84%
    • 2021/04/29
      15.51
      0.11
      0.71%
    • 2021/04/28
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/27
      15.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      15.37
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/23
      15.30
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/22
      15.23
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      15.19
      0.16
      1.04%
    • 2021/04/20
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/19
      15.33
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/16
      15.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      15.23
      0.12
      0.79%
    • 2021/04/13
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      15.13
      0.14
      0.92%
    • 2021/04/09
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/08
      15.34
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/07
      15.28
      0.11
      0.73%
    • 2021/04/01
      15.17
      0.10
      0.66%
    • 2021/03/31
      15.07
      0.07
      0.46%
    • 2021/03/30
      15.14
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/29
      15.08
      0.03
      0.20%

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