安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

15.86美元0.05(0.31%)

2021/02/22更新

績效 /

1月3.27%

3月13.1%

1年25.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
15.86
0.05
0.31%
2021/02/19
15.91
0.01
0.06%
2021/02/18
15.90
0.09
0.56%
2021/02/17
15.99
0.06
0.38%
2021/02/16
15.93
0.21
1.34%
2021/02/11
15.72
0.03
0.19%
2021/02/10
15.75
0.21
1.35%
2021/02/09
15.54
0.05
0.32%
2021/02/08
15.49
0.05
0.32%
2021/02/05
15.36
0.08
0.52%
2021/02/03
15.36
0.08
0.52%
2021/02/02
15.28
0.22
1.46%
2021/02/01
15.06
0.12
0.80%
2021/01/29
14.94
0.09
0.60%
2021/01/28
15.03
0.26
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
15.29
0.09
0.59%
2021/01/26
15.38
0.18
1.16%
2021/01/25
15.56
0.26
1.70%
2021/01/22
15.30
0.10
0.65%
2021/01/21
15.40
0.11
0.72%
2021/01/20
15.29
0.08
0.53%
2021/01/19
15.21
0.16
1.06%
2021/01/18
15.05
0.06
0.40%
2021/01/15
15.11
0.04
0.26%
2021/01/14
15.15
0.06
0.39%
2021/01/13
15.21
0.06
0.40%
2021/01/12
15.15
0.05
0.33%
2021/01/11
15.10
0.03
0.20%
2021/01/08
15.13
0.14
0.93%
2021/01/07
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