安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

14.47美元0.06(0.41%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.26%

3月4.99%

1年11.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
14.47
0.06
0.41%
2021/09/16
14.53
0.08
0.55%
2021/09/15
14.61
0.13
0.88%
2021/09/14
14.74
0.04
0.27%
2021/09/13
14.78
0.08
0.54%
2021/09/10
14.86
0.14
0.95%
2021/09/09
14.72
0.05
0.34%
2021/09/08
14.77
0.05
0.34%
2021/09/07
14.82
0.00
0.00%
2021/09/06
14.82
0.06
0.41%
2021/09/03
14.76
0.08
0.55%
2021/09/02
14.68
0.00
0.00%
2021/09/01
14.68
0.07
0.48%
2021/08/31
14.61
0.11
0.76%
2021/08/30
14.50
0.11
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
14.39
0.01
0.07%
2021/08/26
14.38
0.08
0.55%
2021/08/25
14.46
0.10
0.70%
2021/08/24
14.36
0.17
1.20%
2021/08/23
14.19
0.17
1.21%
2021/08/20
14.02
0.12
0.85%
2021/08/19
14.14
0.23
1.60%
2021/08/18
14.37
0.08
0.56%
2021/08/17
14.29
0.16
1.11%
2021/08/16
14.45
0.02
0.14%
2021/08/13
14.47
0.05
0.34%
2021/08/12
14.52
0.02
0.14%
2021/08/11
14.50
0.01
0.07%
2021/08/10
14.51
0.01
0.07%
2021/08/06
14.52
0.05
0.34%

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