安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

15.86美元0.05(0.31%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月3.27%
3月13.1%
1年25.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      15.86
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/19
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      15.90
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/17
      15.99
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/16
      15.93
      0.21
      1.34%
    • 2021/02/11
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/10
      15.75
      0.21
      1.35%
    • 2021/02/09
      15.54
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/08
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/05
      15.36
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/03
      15.36
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/02
      15.28
      0.22
      1.46%
    • 2021/02/01
      15.06
      0.12
      0.80%
    • 2021/01/29
      14.94
      0.09
      0.60%
    • 2021/01/28
      15.03
      0.26
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      15.29
      0.09
      0.59%
    • 2021/01/26
      15.38
      0.18
      1.16%
    • 2021/01/25
      15.56
      0.26
      1.70%
    • 2021/01/22
      15.30
      0.10
      0.65%
    • 2021/01/21
      15.40
      0.11
      0.72%
    • 2021/01/20
      15.29
      0.08
      0.53%
    • 2021/01/19
      15.21
      0.16
      1.06%
    • 2021/01/18
      15.05
      0.06
      0.40%
    • 2021/01/15
      15.11
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/14
      15.15
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/13
      15.21
      0.06
      0.40%
    • 2021/01/12
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/11
      15.10
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/08
      15.13
      0.14
      0.93%
    • 2021/01/07
      14.99
      0.12
      0.81%

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