群益店頭市場基金N-新台幣

186.06新台幣4.24(2.33%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.11%
3月10.28%
1年9.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.79%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      1.66%
      5.79%
    • 三個月
      10.28%
      9.62%
      10.80%
    • 一年
      9.96%
      26.22%
      16.66%
    • 三年(年度化)
      -
      5.57%
      9.22%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      19.91%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      12.43%
    • 年初至今
      16.27%
      9.24%
      14.89%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.27%
    基金規模
    4,702.76百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.61%
    2. 2.基本物料7.95%
    3. 3.健康護理7.57%
    4. 4.工業7.11%
    5. 5.電訊服務5.47%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd5.47%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.94%
    3. 3.DingZing Advanced Materials Inc4.22%
    4. 4.Aspeed Technology Inc4.12%
    5. 5.Eris Technology Corp3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.49%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd5.47%
    2. 2.Bora Pharmaceuticals Co Ltd4.94%
    3. 3.DingZing Advanced Materials Inc4.22%
    4. 4.Aspeed Technology Inc4.12%
    5. 5.Eris Technology Corp3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技63.61%
    2. 2.基本物料7.95%
    3. 3.健康護理7.57%
    4. 4.工業7.11%
    5. 5.電訊服務5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -