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股市VIP 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣
9.53新台幣0(0%)
2023/06/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.71%--
- 一個月0.95%-2.31%
- 三個月3.14%-2.59%
- 一年2.92%-1.28%
- 三年(年度化)--4.68%
- 五年(年度化)--3.56%
- 十年(年度化)--5.23%
- 年初至今5.19%-5.76%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.19%
基金規模
1,424.64百萬截至 2023-04-30
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.41%
- 2.新興亞洲4.13%
- 3.歐元區3.23%
- 4.已開發亞洲2.84%
- 5.日本2.22%
- 1.科技9.62%
- 2.金融服務7.95%
- 3.健康護理6.69%
- 4.工業5.95%
- 5.周期性消費5.60%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF17.99%
- 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc8.27%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.69%
- 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist7.11%
- 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist6.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國33.41%
- 2.新興亞洲4.13%
- 3.歐元區3.23%
- 4.已開發亞洲2.84%
- 5.日本2.22%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF17.99%
- 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc8.27%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.69%
- 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist7.11%
- 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist6.34%
- 1.科技9.62%
- 2.金融服務7.95%
- 3.健康護理6.69%
- 4.工業5.95%
- 5.周期性消費5.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--