景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣

9.53新台幣0(0%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.14%
1年2.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      2.31%
    • 三個月
      3.14%
      -
      2.59%
    • 一年
      2.92%
      -
      1.28%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 年初至今
      5.19%
      -
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2031-2035
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    1,424.64百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.41%
    2. 2.新興亞洲4.13%
    3. 3.歐元區3.23%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    5. 5.日本2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.62%
    2. 2.金融服務7.95%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.周期性消費5.60%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF17.99%
    2. 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc8.27%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.69%
    4. 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist7.11%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist6.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.41%
    2. 2.新興亞洲4.13%
    3. 3.歐元區3.23%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    5. 5.日本2.22%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF17.99%
    2. 2.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc8.27%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.69%
    4. 4.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist7.11%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist6.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.62%
    2. 2.金融服務7.95%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.周期性消費5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -