景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣
11.74新台幣0.07(0.6%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.34%--
- 一個月0.26%-0.00%
- 三個月2.09%-6.31%
- 一年14.54%-21.78%
- 三年(年度化)5.49%-5.50%
- 五年(年度化)--6.31%
- 十年(年度化)--7.12%
- 年初至今15.55%-21.50%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
15.55%
基金規模
1,261.87百萬截至 2024-11-30
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.19%
- 2.歐元區4.47%
- 3.新興亞洲3.19%
- 4.日本3.11%
- 5.歐洲不包含歐元區2.53%
- 1.科技15.94%
- 2.金融服務10.66%
- 3.工業7.69%
- 4.健康護理7.42%
- 5.周期性消費7.24%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
- 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國47.19%
- 2.歐元區4.47%
- 3.新興亞洲3.19%
- 4.日本3.11%
- 5.歐洲不包含歐元區2.53%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF19.79%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.42%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.86%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.80%
- 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc8.17%
- 1.科技15.94%
- 2.金融服務10.66%
- 3.工業7.69%
- 4.健康護理7.42%
- 5.周期性消費7.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--