柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.56澳幣0.02(0.3%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.28%
1年9.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.35%
      0.49%
    • 三個月
      1.28%
      5.37%
      1.12%
    • 一年
      9.30%
      8.36%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      4.99%
      2.08%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.79%
    • 年初至今
      3.06%
      0.39%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    35.90百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.聚焦邊境及新興債市長期成長契機:本基金主要投資邊境與新興市場債券,其收益率與利差亦高於歐、美等其他相對成熟之債市;此外,即便是美元計價之邊境市場與新興市場債券,其與美債相關性亦不高,可有效分散美國債市循環變化之影響。 2.四大因子及三大投資動力之投資策略:本基金兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全球經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估,決定〝成長〞及〝流動性〞因子;另一方面,由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞。同步輔以三大投資動力,包括:市場價格、基本面趨勢及技術面決定債券的吸引力,再加上貨幣及外匯分析,進而決定可投資之債券。 3.投資範圍及資產配置概念之進化擴張:本基金廣納邊境市場、及新興市場各類券種,增加配置靈活度,以期掌握長期報酬機會。操作上,由基金經理人與投資顧問根據基本面、技術面,並考慮到資產價值面,排除主觀投資法則的弊端,將所有資訊過濾並分析後,形成動態操作的策略。其中邊境市場強勢貨幣主權債券為本基金核心配置,該核心資產主要為高收益債券,另亦善用當地貨幣債券追求殖利率與成長潛力,並適時運用信用評級與流動性較高的新興市場債券平衡風險。 4.風險管理及投資評價模型之嚴謹流程:結合內部風險評等(ARR)與相對評價模型(RVR),綜合檢視信用分析與市場訊息,以確認債券發行者之信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%
    前五大持股
    1. 1.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.15%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)4.06%
    3. 3.South Africa (Republic of)3.86%
    4. 4.Paraguay (Republic of)3.69%
    5. 5.El Salvador (Republic of) 6.375%3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.15%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)4.06%
    3. 3.South Africa (Republic of)3.86%
    4. 4.Paraguay (Republic of)3.69%
    5. 5.El Salvador (Republic of) 6.375%3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -