駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

12.98美元0.04(0.31%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月2.96%
3月8.52%
1年7.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      5.39%
      3.53%
    • 三個月
      8.52%
      12.41%
      7.76%
    • 一年
      7.17%
      3.59%
      14.25%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      2.35%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.53%
    • 年初至今
      8.74%
      13.49%
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.74%
    基金規模
    23.79百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平,⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益,並具有⻑期資本增⻑潛⼒。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本46.11%
    2. 2.已開發亞洲32.86%
    3. 3.大洋洲20.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.96%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.61%
    2. 2.Scentre Group7.61%
    3. 3.Stockland Corp Ltd7.00%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust5.63%
    5. 5.Hongkong Land Holdings Ltd4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.日本46.11%
    2. 2.已開發亞洲32.86%
    3. 3.大洋洲20.98%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.61%
    2. 2.Scentre Group7.61%
    3. 3.Stockland Corp Ltd7.00%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust5.63%
    5. 5.Hongkong Land Holdings Ltd4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -