駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

18.82美元0.13(0.7%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.66%
1年3.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      -
      2.81%
    • 三個月
      8.66%
      -
      6.69%
    • 一年
      3.67%
      -
      2.79%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.37%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.18%
    • 年初至今
      4.59%
      -
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.59%
    基金規模
    35.43百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本36.93%
    2. 2.已開發亞洲35.07%
    3. 3.大洋洲17.51%
    4. 4.新興亞洲8.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.23%
    2. 2.科技1.75%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.90%
    2. 2.Goodman Group5.34%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp5.30%
    4. 4.Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp4.78%
    5. 5.LaSalle LOGIPORT REIT4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本36.93%
    2. 2.已開發亞洲35.07%
    3. 3.大洋洲17.51%
    4. 4.新興亞洲8.47%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.90%
    2. 2.Goodman Group5.34%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp5.30%
    4. 4.Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp4.78%
    5. 5.LaSalle LOGIPORT REIT4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.23%
    2. 2.科技1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -