駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

13.52美元0.28(2.03%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.13%
1年6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      5.39%
      1.35%
    • 三個月
      2.13%
      12.41%
      4.38%
    • 一年
      6.00%
      3.59%
      5.34%
    • 三年(年度化)
      8.95%
      2.35%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.27%
    • 年初至今
      4.26%
      13.49%
      5.98%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    17.61百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平,⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益,並具有⻑期資本增⻑潛⼒。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本43.19%
    2. 2.已開發亞洲31.65%
    3. 3.大洋洲23.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.88%
    2. 2.科技5.15%
    3. 3.工業3.31%
    4. 4.健康護理1.96%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.12%
    2. 2.Nomura Real Estate Holdings Inc6.52%
    3. 3.Sino Land Co Ltd5.83%
    4. 4.Scentre Group5.26%
    5. 5.Nextdc Ltd5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.日本43.19%
    2. 2.已開發亞洲31.65%
    3. 3.大洋洲23.46%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.12%
    2. 2.Nomura Real Estate Holdings Inc6.52%
    3. 3.Sino Land Co Ltd5.83%
    4. 4.Scentre Group5.26%
    5. 5.Nextdc Ltd5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.88%
    2. 2.科技5.15%
    3. 3.工業3.31%
    4. 4.健康護理1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      14.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -