駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

12.85美元0.06(0.47%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月5.85%
1年0.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      5.39%
      3.03%
    • 三個月
      5.85%
      12.41%
      6.58%
    • 一年
      0.34%
      3.59%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      6.55%
      2.35%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.54%
    • 年初至今
      4.65%
      13.49%
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    22.10百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平,⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益,並具有⻑期資本增⻑潛⼒。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本40.25%
    2. 2.已開發亞洲36.75%
    3. 3.大洋洲21.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.55%
    2. 2.科技2.01%
    3. 3.健康護理0.97%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.76%
    2. 2.Sun Hung Kai Properties Ltd6.88%
    3. 3.Stockland Corp Ltd5.76%
    4. 4.Scentre Group4.57%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.日本40.25%
    2. 2.已開發亞洲36.75%
    3. 3.大洋洲21.53%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.76%
    2. 2.Sun Hung Kai Properties Ltd6.88%
    3. 3.Stockland Corp Ltd5.76%
    4. 4.Scentre Group4.57%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.55%
    2. 2.科技2.01%
    3. 3.健康護理0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -