駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

22.45美元0.19(0.85%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.07%
3月6.32%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      -
      1.59%
    • 三個月
      6.32%
      -
      2.62%
    • 一年
      -
      -
      15.39%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.94%
    • 年初至今
      10.00%
      -
      7.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.00%
    基金規模
    39.34百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本39.04%
    2. 2.已開發亞洲37.71%
    3. 3.大洋洲15.01%
    4. 4.新興亞洲6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.54%
    2. 2.科技2.34%
    3. 3.工業2.11%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.59%
    2. 2.Swire Properties Ltd4.73%
    3. 3.Mapletree Industrial Trust4.43%
    4. 4.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.38%
    5. 5.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.日本39.04%
    2. 2.已開發亞洲37.71%
    3. 3.大洋洲15.01%
    4. 4.新興亞洲6.24%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.59%
    2. 2.Swire Properties Ltd4.73%
    3. 3.Mapletree Industrial Trust4.43%
    4. 4.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.38%
    5. 5.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.54%
    2. 2.科技2.34%
    3. 3.工業2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -