駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

12.19美元0.13(1.08%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月4.21%
3月11.32%
1年7.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      5.39%
      2.58%
    • 三個月
      11.32%
      12.41%
      13.67%
    • 一年
      7.63%
      3.59%
      6.76%
    • 三年(年度化)
      8.29%
      2.35%
      7.13%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      9.55%
      13.49%
      8.70%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲（間接）
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    20.89百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平，⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益，並具有⻑期資本增⻑潛⼒。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本40.59%
    2. 2.已開發亞洲35.48%
    3. 3.大洋洲22.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.98%
    2. 2.科技1.75%
    3. 3.健康護理1.25%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.56%
    2. 2.Invincible Investment Corp6.67%
    3. 3.Stockland Corp Ltd6.52%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd6.45%
    5. 5.Scentre Group4.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本40.59%
    2. 2.已開發亞洲35.48%
    3. 3.大洋洲22.91%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd8.56%
    2. 2.Invincible Investment Corp6.67%
    3. 3.Stockland Corp Ltd6.52%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd6.45%
    5. 5.Scentre Group4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.98%
    2. 2.科技1.75%
    3. 3.健康護理1.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
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