駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

21.41美元0.34(1.56%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.93%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.41
      0.34
      1.56%
    • 2021/05/12
      21.75
      0.16
      0.73%
    • 2021/05/11
      21.91
      0.22
      0.99%
    • 2021/05/10
      22.13
      0.26
      1.19%
    • 2021/05/07
      21.87
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/06
      21.91
      0.30
      1.35%
    • 2021/04/29
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      22.18
      0.13
      0.59%
    • 2021/04/27
      22.05
      0.22
      0.99%
    • 2021/04/26
      22.27
      0.12
      0.54%
    • 2021/04/23
      22.15
      0.07
      0.32%
    • 2021/04/22
      22.08
      0.15
      0.68%
    • 2021/04/21
      21.93
      0.16
      0.72%
    • 2021/04/20
      22.09
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/19
      22.13
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      22.11
      0.16
      0.73%
    • 2021/04/15
      21.95
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/14
      22.00
      0.28
      1.29%
    • 2021/04/13
      21.72
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/12
      21.61
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/09
      21.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/07
      21.69
      0.26
      1.21%
    • 2021/04/06
      21.43
      0.29
      1.37%
    • 2021/04/01
      21.14
      0.24
      1.12%
    • 2021/03/31
      21.38
      0.14
      0.65%
    • 2021/03/30
      21.52
      0.15
      0.70%
    • 2021/03/29
      21.37
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/26
      21.28
      0.13
      0.62%
    • 2021/03/25
      21.15
      0.08
      0.38%

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