駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

21.74美元0.01(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      21.75
      0.20
      0.91%
    • 2021/07/20
      21.95
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/19
      22.06
      0.21
      0.94%
    • 2021/07/16
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/15
      22.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      22.19
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/13
      22.33
      0.10
      0.45%
    • 2021/07/12
      22.23
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/09
      22.09
      0.16
      0.72%
    • 2021/07/08
      22.25
      0.18
      0.80%
    • 2021/07/07
      22.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/06
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      22.47
      0.28
      1.26%
    • 2021/07/02
      22.19
      0.11
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      22.08
      0.28
      1.25%
    • 2021/06/30
      22.36
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/29
      22.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/28
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      22.45
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/24
      22.38
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/22
      22.45
      0.19
      0.85%
    • 2021/06/21
      22.26
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/18
      22.35
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/17
      22.28
      0.30
      1.33%
    • 2021/06/16
      22.58
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/15
      22.62
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/14
      22.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/11
      22.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      22.74
      0.10
      0.44%

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