駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

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2024/07/25更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.73%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/24
      13.13
      0.11
      0.83%
    • 2024/07/23
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/22
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/19
      13.23
      0.19
      1.42%
    • 2024/07/18
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/17
      13.47
      0.24
      1.81%
    • 2024/07/16
      13.23
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/15
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      13.27
      0.34
      2.63%
    • 2024/07/11
      12.93
      0.16
      1.25%
    • 2024/07/10
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/05
      12.83
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.85
      0.15
      1.18%
    • 2024/07/03
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/02
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      12.65
      0.13
      1.02%
    • 2024/06/28
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/27
      12.70
      0.12
      0.94%
    • 2024/06/26
      12.82
      0.08
      0.62%
    • 2024/06/25
      12.90
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      0.55%
    • 2024/06/24
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      12.84
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      0.08%
    • 2024/06/20
      12.83
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      0.47%
    • 2024/06/19
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      0.86%
    • 2024/06/18
      12.78
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    • 2024/06/17
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      1.46%
    • 2024/06/14
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