駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配美元

13.92美元0.07(0.51%)

2025/11/12更新

績效 /

1月2.8%

3月4.01%

1年15.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
13.92
0.07
0.51%
2025/11/11
13.85
0.12
0.87%
2025/11/10
13.73
0.04
0.29%
2025/11/07
13.69
0.06
0.44%
2025/11/06
13.63
0.14
1.04%
2025/11/05
13.49
0.05
0.37%
2025/11/04
13.54
0.04
0.30%
2025/11/03
13.58
0.08
0.59%
2025/10/31
13.66
0.00
0.00%
2025/10/30
13.66
0.23
1.66%
2025/10/29
13.89
0.10
0.72%
2025/10/28
13.99
0.01
0.07%
2025/10/27
13.98
0.08
0.58%
2025/10/24
13.90
0.05
0.36%
2025/10/23
13.95
0.09
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
13.86
0.02
0.15%
2025/10/21
13.84
0.02
0.14%
2025/10/20
13.86
0.11
0.80%
2025/10/17
13.75
0.01
0.07%
2025/10/16
13.74
0.07
0.51%
2025/10/15
13.67
0.12
0.89%
2025/10/14
13.55
0.06
0.44%
2025/10/13
13.61
0.01
0.07%
2025/10/10
13.62
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0.66%
2025/10/09
13.71
0.01
0.07%
2025/10/08
13.72
0.11
0.80%
2025/10/07
13.83
0.05
0.36%
2025/10/06
13.88
0.04
0.29%
2025/10/03
13.84
0.03
0.22%
2025/10/02
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