駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配美元

12.69美元0.01(0.08%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.84%

3月3.37%

1年1.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
12.69
0.01
0.08%
2025/05/19
12.70
0.02
0.16%
2025/05/16
12.68
0.10
0.80%
2025/05/15
12.58
0.06
0.48%
2025/05/14
12.64
0.05
0.40%
2025/05/13
12.59
0.07
0.55%
2025/05/12
12.66
0.10
0.78%
2025/05/08
12.76
0.17
1.32%
2025/05/07
12.93
0.28
2.21%
2025/04/30
12.65
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0.56%
2025/04/29
12.58
0.09
0.72%
2025/04/28
12.49
0.07
0.56%
2025/04/25
12.42
0.02
0.16%
2025/04/24
12.44
0.11
0.88%
2025/04/23
12.55
0.06
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
12.49
0.15
1.22%
2025/04/17
12.34
0.10
0.82%
2025/04/16
12.24
0.08
0.66%
2025/04/15
12.16
0.04
0.33%
2025/04/14
12.12
0.12
1.00%
2025/04/11
12.00
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0.67%
2025/04/10
11.92
0.50
4.38%
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11.42
0.13
1.13%
2025/04/08
11.55
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2025/04/07
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2025/04/02
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