駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

14.88美元0.25(1.71%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.07%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      14.88
      0.25
      1.71%
    • 2023/06/01
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/31
      14.68
      0.16
      1.08%
    • 2023/05/30
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      14.84
      0.21
      1.40%
    • 2023/05/24
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/23
      15.08
      0.12
      0.79%
    • 2023/05/22
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/19
      15.18
      0.06
      0.39%
    • 2023/05/17
      15.24
      0.22
      1.42%
    • 2023/05/16
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/15
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2023/05/12
      15.38
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/11
      15.45
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      15.48
      0.16
      1.02%
    • 2023/05/08
      15.64
      0.15
      0.97%
    • 2023/04/28
      15.49
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/27
      15.41
      0.06
      0.39%
    • 2023/04/26
      15.47
      0.10
      0.65%
    • 2023/04/25
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2023/04/24
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      15.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2023/04/19
      15.27
      0.13
      0.84%
    • 2023/04/18
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2023/04/17
      15.37
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    • 2023/04/14
      15.43
      0.10
      0.65%
    • 2023/04/13
      15.33
      0.08
      0.53%
    • 2023/04/12
      15.25
      0.07
      0.46%

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