駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配美元

14.88美元0.25(1.71%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.82%

3月2.07%

1年10.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
14.88
0.25
1.71%
2023/06/01
14.63
0.05
0.34%
2023/05/31
14.68
0.16
1.08%
2023/05/30
14.84
0.01
0.07%
2023/05/26
14.83
0.01
0.07%
2023/05/25
14.84
0.21
1.40%
2023/05/24
15.05
0.03
0.20%
2023/05/23
15.08
0.12
0.79%
2023/05/22
15.20
0.02
0.13%
2023/05/19
15.18
0.06
0.39%
2023/05/17
15.24
0.22
1.42%
2023/05/16
15.46
0.01
0.07%
2023/05/15
15.47
0.09
0.59%
2023/05/12
15.38
0.07
0.45%
2023/05/11
15.45
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
15.48
0.16
1.02%
2023/05/08
15.64
0.15
0.97%
2023/04/28
15.49
0.08
0.52%
2023/04/27
15.41
0.06
0.39%
2023/04/26
15.47
0.10
0.65%
2023/04/25
15.37
0.03
0.20%
2023/04/24
15.34
0.01
0.07%
2023/04/21
15.33
0.00
0.00%
2023/04/20
15.33
0.06
0.39%
2023/04/19
15.27
0.13
0.84%
2023/04/18
15.40
0.03
0.20%
2023/04/17
15.37
0.06
0.39%
2023/04/14
15.43
0.10
0.65%
2023/04/13
15.33
0.08
0.53%
2023/04/12
15.25
0.07
0.46%

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