駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

12.19美元0.13(1.08%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月4.21%
3月11.32%
1年7.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      12.19
      0.13
      1.08%
    • 2024/12/20
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/19
      12.04
      0.28
      2.27%
    • 2024/12/18
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/16
      12.35
      0.11
      0.88%
    • 2024/12/13
      12.46
      0.15
      1.19%
    • 2024/12/12
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/11
      12.56
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/10
      12.63
      0.16
      1.25%
    • 2024/12/09
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/06
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/05
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/04
      12.86
      0.15
      1.15%
    • 2024/12/03
      13.01
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      12.94
      0.10
      0.77%
    • 2024/11/29
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/28
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.99
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/26
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      12.89
      0.09
      0.70%
    • 2024/11/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.80
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/19
      12.87
      0.12
      0.94%

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