駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

16.71美元0.08(0.48%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.19%
3月16.14%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      16.71
      0.08
      0.48%
    • 2023/01/25
      16.63
      0.12
      0.73%
    • 2023/01/24
      16.51
      0.14
      0.86%
    • 2023/01/23
      16.37
      0.09
      0.55%
    • 2023/01/20
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2023/01/19
      16.20
      0.16
      0.98%
    • 2023/01/18
      16.36
      0.12
      0.74%
    • 2023/01/17
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/16
      16.29
      0.11
      0.68%
    • 2023/01/13
      16.18
      0.10
      0.62%
    • 2023/01/12
      16.08
      0.15
      0.94%
    • 2023/01/11
      15.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/09
      15.89
      0.24
      1.53%
    • 2023/01/06
      15.65
      0.33
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      15.98
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/04
      16.02
      0.27
      1.71%
    • 2022/12/29
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/28
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      15.76
      0.08
      0.51%
    • 2022/12/23
      15.68
      0.18
      1.14%
    • 2022/12/22
      15.86
      0.23
      1.47%
    • 2022/12/21
      15.63
      0.11
      0.71%
    • 2022/12/20
      15.52
      0.28
      1.77%
    • 2022/12/19
      15.80
      0.11
      0.69%
    • 2022/12/16
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2022/12/15
      15.96
      0.20
      1.24%
    • 2022/12/14
      16.16
      0.32
      2.02%
    • 2022/12/13
      15.84
      0.06
      0.38%
    • 2022/12/12
      15.78
      0.11
      0.69%

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