駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

12.69美元0.01(0.08%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.37%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/16
      12.68
      0.10
      0.80%
    • 2025/05/15
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/14
      12.64
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/13
      12.59
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/12
      12.66
      0.10
      0.78%
    • 2025/05/08
      12.76
      0.17
      1.32%
    • 2025/05/07
      12.93
      0.28
      2.21%
    • 2025/04/30
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/29
      12.58
      0.09
      0.72%
    • 2025/04/28
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/25
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      12.44
      0.11
      0.88%
    • 2025/04/23
      12.55
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      12.49
      0.15
      1.22%
    • 2025/04/17
      12.34
      0.10
      0.82%
    • 2025/04/16
      12.24
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/15
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/14
      12.12
      0.12
      1.00%
    • 2025/04/11
      12.00
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/10
      11.92
      0.50
      4.38%
    • 2025/04/09
      11.42
      0.13
      1.13%
    • 2025/04/08
      11.55
      0.10
      0.87%
    • 2025/04/07
      11.45
      0.27
      2.30%
    • 2025/04/04
      11.72
      0.54
      4.41%
    • 2025/04/03
      12.26
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/02
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/01
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/31
      12.18
      0.14
      1.14%

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