駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

13.49美元0.06(0.44%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.87%
1年4.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      13.49
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/22
      13.55
      0.14
      1.02%
    • 2024/05/21
      13.69
      0.11
      0.80%
    • 2024/05/17
      13.80
      0.15
      1.08%
    • 2024/05/16
      13.95
      0.21
      1.53%
    • 2024/05/15
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/14
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      13.73
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/10
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      13.81
      0.18
      1.29%
    • 2024/05/07
      13.99
      0.21
      1.52%
    • 2024/04/30
      13.78
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/29
      13.74
      0.11
      0.81%
    • 2024/04/26
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      13.62
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/23
      13.65
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/22
      13.56
      0.14
      1.04%
    • 2024/04/19
      13.42
      0.14
      1.03%
    • 2024/04/18
      13.56
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      13.52
      0.28
      2.03%
    • 2024/04/15
      13.80
      0.17
      1.22%
    • 2024/04/12
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/11
      13.90
      0.26
      1.84%
    • 2024/04/10
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/09
      14.19
      0.13
      0.93%
    • 2024/04/08
      14.06
      0.09
      0.64%
    • 2024/04/05
      13.97
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/04
      14.02
      0.09
      0.65%

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