駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

17.44美元0.02(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.57%
3月1.36%
1年14.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/12
      17.42
      0.04
      0.23%
    • 2022/08/11
      17.46
      0.29
      1.69%
    • 2022/08/10
      17.17
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/09
      17.24
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/08
      17.22
      0.16
      0.92%
    • 2022/08/05
      17.38
      0.06
      0.35%
    • 2022/08/04
      17.32
      0.11
      0.64%
    • 2022/08/03
      17.21
      0.18
      1.04%
    • 2022/08/02
      17.39
      0.16
      0.91%
    • 2022/08/01
      17.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      17.55
      0.27
      1.56%
    • 2022/07/28
      17.28
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/27
      17.19
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      17.16
      0.08
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      17.08
      0.13
      0.77%
    • 2022/07/22
      16.95
      0.19
      1.13%
    • 2022/07/21
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/20
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/19
      16.77
      0.15
      0.90%
    • 2022/07/18
      16.62
      0.16
      0.97%
    • 2022/07/15
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/14
      16.43
      0.24
      1.44%
    • 2022/07/13
      16.67
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/12
      16.61
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/11
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/08
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/07
      16.81
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/06
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/05
      16.70
      0.18
      1.07%

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