駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元

21.02美元0.09(0.43%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.68%
1年11.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      21.02
      0.09
      0.43%
    • 2021/10/14
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2021/10/13
      20.85
      0.18
      0.87%
    • 2021/10/12
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2021/10/11
      20.74
      0.11
      0.53%
    • 2021/10/08
      20.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      20.85
      0.34
      1.66%
    • 2021/10/06
      20.51
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/05
      20.55
      0.08
      0.39%
    • 2021/10/04
      20.63
      0.23
      1.13%
    • 2021/10/01
      20.40
      0.27
      1.31%
    • 2021/09/30
      20.67
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/29
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      20.79
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/27
      20.84
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.79
      0.15
      0.72%
    • 2021/09/23
      20.94
      0.15
      0.72%
    • 2021/09/22
      20.79
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/21
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      20.83
      0.52
      2.44%
    • 2021/09/17
      21.35
      0.13
      0.61%
    • 2021/09/16
      21.48
      0.15
      0.69%
    • 2021/09/15
      21.63
      0.16
      0.73%
    • 2021/09/14
      21.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
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      0.82%
    • 2021/09/10
      21.97
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    • 2021/09/09
      21.88
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/08
      22.00
      0.05
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    • 2021/09/07
      22.05
      0.12
      0.54%
    • 2021/09/06
      22.17
      0.09
      0.41%

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