施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)

106.13澳幣0.06(0.05%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.01%
1年12.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.78%
      -
    • 三個月
      2.01%
      1.70%
      -
    • 一年
      12.31%
      17.41%
      -
    • 三年(年度化)
      4.35%
      7.14%
      -
    • 五年(年度化)
      4.89%
      7.32%
      -
    • 十年(年度化)
      5.06%
      6.11%
      -
    • 年初至今
      2.48%
      2.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    3,372.62百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2010-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.45%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 211.52%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.12%
    4. 4.United States Treasury Bills0.76%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.45%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 211.52%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.12%
    4. 4.United States Treasury Bills0.76%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -