施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

85.25澳幣0.4(0.47%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.36%
1年9.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.26%
      -
    • 三個月
      1.36%
      3.36%
      -
    • 一年
      9.04%
      8.60%
      -
    • 三年(年度化)
      0.16%
      0.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.47%
      2.24%
      -
    • 十年(年度化)
      2.51%
      3.60%
      -
    • 年初至今
      5.02%
      6.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.02%
    基金規模
    2,651.91百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2010-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec131.89%
    2. 2.George Weston Ltd Future Dec 231.18%
    3. 3.Frontier Communications Parent Inc 5.875%0.89%
    4. 4.Husky III Holding Limited 13%0.85%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 8%0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec131.89%
    2. 2.George Weston Ltd Future Dec 231.18%
    3. 3.Frontier Communications Parent Inc 5.875%0.89%
    4. 4.Husky III Holding Limited 13%0.85%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 8%0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -