施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

83.90澳幣0.03(0.04%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.16%

3月1.63%

1年6.54%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.17%
-
-
一個月
1.16%
1.07%
-
三個月
1.63%
2.56%
-
一年
6.54%
9.26%
-
三年(年度化)
6.85%
0.58%
-
五年(年度化)
2.40%
1.95%
-
十年(年度化)
4.24%
2.93%
-
年初至今
0.63%
4.26%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.63%

基金規模

2,869.12百萬截至 2026-01-16

成立時間

2010-09-01

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged2% cap的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於信貸評級低於投資級別（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級）的定息和浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以各種貨幣定值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2617.43%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 265.54%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.76%
4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.59%
5.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
12.03
-
月報酬夏普值
0.24
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2617.43%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 265.54%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.76%
4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.59%
5.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.52%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
12.03
-
月報酬夏普值
0.24
-

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