施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)

105.73澳幣0.06(0.06%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.01%

3月0.32%

1年19.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
105.73
0.06
0.06%
2021/05/14
105.67
0.09
0.08%
2021/05/13
105.59
0.20
0.19%
2021/05/12
105.78
0.10
0.10%
2021/05/11
105.89
0.13
0.12%
2021/05/10
106.02
0.09
0.09%
2021/05/07
105.93
0.05
0.05%
2021/05/06
105.88
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0.04%
2021/05/05
105.83
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0.01%
2021/05/04
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0.03%
2021/05/03
105.82
0.09
0.09%
2021/04/30
105.73
0.04
0.04%
2021/04/29
105.76
0.45
0.42%
2021/04/28
106.21
0.00
0.00%
2021/04/27
106.21
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
106.12
0.06
0.06%
2021/04/23
106.05
0.02
0.02%
2021/04/22
106.03
0.08
0.08%
2021/04/21
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0.13%
2021/04/20
106.09
0.19
0.18%
2021/04/19
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0.04%
2021/04/16
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0.20%
2021/04/15
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2021/04/14
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2021/04/13
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0.13%
2021/04/12
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0.03%
2021/04/09
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0.07%
2021/04/08
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0.40%
2021/04/07
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0.16
0.15%
2021/04/06
105.77
0.38
0.36%

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