施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

87.66澳幣0.15(0.18%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.36%

3月6.8%

1年8.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
87.66
0.15
0.18%
2023/01/26
87.51
0.18
0.21%
2023/01/25
87.33
0.02
0.02%
2023/01/24
87.31
0.08
0.09%
2023/01/23
87.24
0.05
0.05%
2023/01/20
87.28
0.12
0.13%
2023/01/19
87.40
0.05
0.06%
2023/01/18
87.45
0.31
0.36%
2023/01/17
87.14
0.22
0.25%
2023/01/16
87.35
0.37
0.43%
2023/01/13
86.98
0.65
0.75%
2023/01/12
86.34
0.24
0.28%
2023/01/11
86.58
0.21
0.25%
2023/01/10
86.36
0.23
0.27%
2023/01/09
86.14
0.77
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
85.36
0.06
0.07%
2023/01/05
85.31
0.26
0.30%
2023/01/04
85.05
0.27
0.32%
2023/01/03
84.78
0.17
0.20%
2023/01/02
84.61
0.09
0.11%
2022/12/30
84.52
0.01
0.01%
2022/12/29
84.52
0.47
0.55%
2022/12/28
84.99
0.15
0.17%
2022/12/27
85.14
0.04
0.04%
2022/12/23
85.17
0.13
0.16%
2022/12/22
85.31
0.19
0.22%
2022/12/21
85.12
0.35
0.41%
2022/12/20
84.77
0.75
0.87%
2022/12/19
85.51
0.15
0.17%
2022/12/16
85.66
0.48
0.56%

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