施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)

106.02澳幣0.06(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.1%
1年5.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      106.02
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/02
      105.95
      0.18
      0.17%
    • 2021/03/01
      105.77
      0.37
      0.35%
    • 2021/02/26
      105.40
      0.52
      0.49%
    • 2021/02/25
      105.92
      0.86
      0.80%
    • 2021/02/19
      106.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      106.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      106.94
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      106.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      107.03
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/12
      106.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      106.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      106.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/09
      106.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      106.69
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      106.56
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/03
      106.19
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/02
      105.91
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/01
      105.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      105.80
      0.50
      0.48%
    • 2021/01/28
      105.30
      0.98
      0.92%
    • 2021/01/27
      106.28
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/26
      106.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      106.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      106.42
      0.24
      0.22%
    • 2021/01/21
      106.65
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/20
      106.55
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      106.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      106.49
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/15
      106.37
      0.12
      0.12%

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