施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

90.10澳幣0.35(0.38%)

2022/08/17更新

績效 /

1月5.98%

3月0.99%

1年9.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
90.10
0.35
0.38%
2022/08/16
90.45
0.12
0.13%
2022/08/15
90.33
0.09
0.10%
2022/08/12
90.24
0.15
0.17%
2022/08/11
90.09
0.64
0.72%
2022/08/10
89.44
0.13
0.15%
2022/08/09
89.57
0.04
0.05%
2022/08/08
89.53
0.10
0.11%
2022/08/05
89.63
0.22
0.24%
2022/08/04
89.41
0.26
0.29%
2022/08/03
89.15
0.11
0.12%
2022/08/02
89.04
0.20
0.23%
2022/08/01
88.84
0.56
0.64%
2022/07/29
88.28
0.55
0.63%
2022/07/28
87.72
0.14
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
87.86
0.16
0.18%
2022/07/26
88.02
0.06
0.07%
2022/07/25
87.96
0.36
0.41%
2022/07/22
87.61
0.44
0.50%
2022/07/21
87.17
0.47
0.55%
2022/07/20
86.69
0.57
0.66%
2022/07/19
86.13
0.19
0.22%
2022/07/18
85.94
0.51
0.60%
2022/07/15
85.43
0.08
0.10%
2022/07/14
85.51
0.29
0.33%
2022/07/13
85.80
0.14
0.16%
2022/07/12
85.66
0.00
0.00%
2022/07/11
85.66
0.17
0.19%
2022/07/08
85.50
0.59
0.70%
2022/07/07
84.90
0.31
0.36%

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