施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

90.10澳幣0.35(0.38%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.98%
3月0.99%
1年9.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      90.10
      0.35
      0.38%
    • 2022/08/16
      90.45
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/15
      90.33
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/12
      90.24
      0.15
      0.17%
    • 2022/08/11
      90.09
      0.64
      0.72%
    • 2022/08/10
      89.44
      0.13
      0.15%
    • 2022/08/09
      89.57
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/08
      89.53
      0.10
      0.11%
    • 2022/08/05
      89.63
      0.22
      0.24%
    • 2022/08/04
      89.41
      0.26
      0.29%
    • 2022/08/03
      89.15
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/02
      89.04
      0.20
      0.23%
    • 2022/08/01
      88.84
      0.56
      0.64%
    • 2022/07/29
      88.28
      0.55
      0.63%
    • 2022/07/28
      87.72
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      87.86
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/26
      88.02
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/25
      87.96
      0.36
      0.41%
    • 2022/07/22
      87.61
      0.44
      0.50%
    • 2022/07/21
      87.17
      0.47
      0.55%
    • 2022/07/20
      86.69
      0.57
      0.66%
    • 2022/07/19
      86.13
      0.19
      0.22%
    • 2022/07/18
      85.94
      0.51
      0.60%
    • 2022/07/15
      85.43
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/14
      85.51
      0.29
      0.33%
    • 2022/07/13
      85.80
      0.14
      0.16%
    • 2022/07/12
      85.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      85.66
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/08
      85.50
      0.59
      0.70%
    • 2022/07/07
      84.90
      0.31
      0.36%

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