施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)

105.82澳幣0.08(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.18%
1年10.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      105.82
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/21
      105.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/20
      105.82
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/17
      106.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      106.09
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/15
      106.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      105.99
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      105.94
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      105.88
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/09
      105.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      105.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      105.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/06
      105.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      105.77
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/02
      105.68
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      105.64
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/31
      105.55
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/30
      105.49
      0.14
      0.13%
    • 2021/08/27
      105.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/26
      105.30
      0.69
      0.65%
    • 2021/08/25
      105.99
      0.41
      0.39%
    • 2021/08/24
      105.59
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/23
      105.48
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/20
      105.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      105.36
      0.14
      0.14%
    • 2021/08/18
      105.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      105.48
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/16
      105.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      105.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/12
      105.53
      0.01
      0.01%

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