施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

87.66澳幣0.15(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.36%
3月6.8%
1年8.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      87.66
      0.15
      0.18%
    • 2023/01/26
      87.51
      0.18
      0.21%
    • 2023/01/25
      87.33
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      87.31
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/23
      87.24
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/20
      87.28
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/19
      87.40
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/18
      87.45
      0.31
      0.36%
    • 2023/01/17
      87.14
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/16
      87.35
      0.37
      0.43%
    • 2023/01/13
      86.98
      0.65
      0.75%
    • 2023/01/12
      86.34
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/11
      86.58
      0.21
      0.25%
    • 2023/01/10
      86.36
      0.23
      0.27%
    • 2023/01/09
      86.14
      0.77
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      85.36
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/05
      85.31
      0.26
      0.30%
    • 2023/01/04
      85.05
      0.27
      0.32%
    • 2023/01/03
      84.78
      0.17
      0.20%
    • 2023/01/02
      84.61
      0.09
      0.11%
    • 2022/12/30
      84.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      84.52
      0.47
      0.55%
    • 2022/12/28
      84.99
      0.15
      0.17%
    • 2022/12/27
      85.14
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/23
      85.17
      0.13
      0.16%
    • 2022/12/22
      85.31
      0.19
      0.22%
    • 2022/12/21
      85.12
      0.35
      0.41%
    • 2022/12/20
      84.77
      0.75
      0.87%
    • 2022/12/19
      85.51
      0.15
      0.17%
    • 2022/12/16
      85.66
      0.48
      0.56%

    下載歷史報價