施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

85.70澳幣0.15(0.17%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.59%
3月2%
1年7.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      85.70
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/12
      85.55
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/11
      85.45
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/10
      85.35
      0.11
      0.13%
    • 2025/06/09
      85.24
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      85.25
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      85.25
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/04
      85.16
      0.18
      0.21%
    • 2025/06/03
      84.98
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/02
      84.94
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/30
      84.95
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/29
      84.89
      0.50
      0.59%
    • 2025/05/28
      85.39
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/27
      85.34
      0.18
      0.21%
    • 2025/05/26
      85.16
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      85.08
      0.15
      0.17%
    • 2025/05/22
      85.23
      0.17
      0.20%
    • 2025/05/21
      85.40
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/20
      85.24
      0.23
      0.27%
    • 2025/05/19
      85.01
      0.19
      0.23%
    • 2025/05/16
      85.20
      0.13
      0.15%
    • 2025/05/15
      85.07
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/14
      85.01
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/13
      84.97
      0.35
      0.41%
    • 2025/05/12
      84.62
      0.70
      0.83%
    • 2025/05/09
      83.93
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/08
      83.98
      0.10
      0.12%
    • 2025/05/07
      83.88
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/06
      83.83
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/05
      83.85
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價