施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

84.01澳幣0.25(0.3%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.05%

3月1.56%

1年6.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
84.01
0.25
0.30%
2026/01/21
83.76
0.05
0.06%
2026/01/20
83.71
0.18
0.22%
2026/01/19
83.89
0.01
0.01%
2026/01/16
83.90
0.03
0.04%
2026/01/15
83.86
0.05
0.06%
2026/01/14
83.91
0.10
0.12%
2026/01/13
83.81
0.06
0.08%
2026/01/12
83.75
0.01
0.01%
2026/01/09
83.75
0.09
0.10%
2026/01/08
83.84
0.18
0.22%
2026/01/07
83.66
0.09
0.11%
2026/01/06
83.56
0.04
0.05%
2026/01/05
83.52
0.08
0.09%
2026/01/02
83.44
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
83.37
0.00
0.00%
2025/12/29
83.37
0.24
0.28%
2025/12/23
83.13
0.00
0.00%
2025/12/22
83.13
0.17
0.20%
2025/12/19
82.96
0.09
0.11%
2025/12/18
82.88
0.84
1.00%
2025/12/17
83.71
0.03
0.04%
2025/12/16
83.75
0.02
0.03%
2025/12/15
83.77
0.02
0.02%
2025/12/12
83.75
0.05
0.06%
2025/12/11
83.70
0.04
0.05%
2025/12/10
83.66
0.08
0.10%
2025/12/09
83.74
0.09
0.11%
2025/12/08
83.83
0.02
0.02%
2025/12/05
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