施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

86.96澳幣0.11(0.12%)

2024/12/31更新

績效 /

1月0.04%

3月0.12%

1年7.15%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金18.07%
2.股票0.00%
3.債券35.47%
4.其他46.46%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2514.74%
2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.48%
3.US Treasury Bond Future Mar 251.91%
4.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.68%
5.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.60%
6.5 Year Treasury Note Future Mar 251.49%
7.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.48%
8.iHeartCommunications Inc 8.375%1.47%
9.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.30%
10.Nesco Holdings II Incorporated 5.5%1.22%

資產分佈

1.現金18.07%
2.股票0.00%
3.債券35.47%
4.其他46.46%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2514.74%
2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.48%
3.US Treasury Bond Future Mar 251.91%
4.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.68%
5.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.60%
6.5 Year Treasury Note Future Mar 251.49%
7.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.48%
8.iHeartCommunications Inc 8.375%1.47%
9.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.30%
10.Nesco Holdings II Incorporated 5.5%1.22%

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