瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

8.45美元0.06(0.73%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月10.92%
1年11.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.57%
      0.49%
    • 三個月
      10.92%
      8.31%
      5.02%
    • 一年
      11.33%
      20.14%
      17.53%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      3.76%
      6.76%
    • 五年(年度化)
      4.76%
      4.98%
      7.35%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.39%
    • 年初至今
      5.92%
      14.59%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    521.77百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.46%
    2. 2.已開發亞洲37.39%
    3. 3.大洋洲13.34%
    4. 4.美國1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.59%
    2. 2.金融服務16.11%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.能源6.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.58%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    5. 5.BHP Group Ltd2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.46%
    2. 2.已開發亞洲37.39%
    3. 3.大洋洲13.34%
    4. 4.美國1.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.58%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    5. 5.BHP Group Ltd2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.59%
    2. 2.金融服務16.11%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.能源6.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -