瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.38美元0.03(0.49%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月11.83%
3月3.7%
1年19.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      6.38
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/08
      6.35
      0.09
      1.37%
    • 2022/12/07
      6.26
      0.08
      1.22%
    • 2022/12/06
      6.34
      0.04
      0.66%
    • 2022/12/05
      6.38
      0.06
      0.89%
    • 2022/12/02
      6.32
      0.06
      1.00%
    • 2022/12/01
      6.39
      0.08
      1.27%
    • 2022/11/30
      6.31
      0.11
      1.71%
    • 2022/11/29
      6.20
      0.12
      1.96%
    • 2022/11/28
      6.08
      0.06
      0.98%
    • 2022/11/25
      6.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/24
      6.16
      0.07
      1.13%
    • 2022/11/23
      6.09
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/22
      6.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      6.05
      0.08
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      6.14
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/17
      6.12
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/16
      6.16
      0.08
      1.23%
    • 2022/11/15
      6.24
      0.20
      3.36%
    • 2022/11/14
      6.04
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/11
      6.01
      0.25
      4.32%
    • 2022/11/10
      5.76
      0.07
      1.20%
    • 2022/11/09
      5.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      5.69
      0.05
      0.89%
    • 2022/11/07
      5.64
      0.05
      0.95%
    • 2022/11/04
      5.59
      0.16
      2.97%
    • 2022/11/03
      5.43
      0.07
      1.31%
    • 2022/11/02
      5.50
      0.13
      2.42%
    • 2022/10/31
      5.37
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/28
      5.40
      0.06
      1.12%

    下載歷史報價