瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/04/25更新
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3月5.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.45
      0.06
      0.89%
    • 2024/04/24
      6.51
      0.09
      1.44%
    • 2024/04/23
      6.41
      0.08
      1.22%
    • 2024/04/22
      6.34
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/19
      6.31
      0.08
      1.18%
    • 2024/04/18
      6.38
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/17
      6.35
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/16
      6.32
      0.14
      2.20%
    • 2024/04/15
      6.47
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/12
      6.49
      0.10
      1.53%
    • 2024/04/11
      6.60
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      6.57
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/09
      6.60
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/08
      6.56
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/05
      6.54
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      6.61
      0.07
      1.07%
    • 2024/04/03
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/02
      6.58
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/28
      6.54
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/27
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      6.53
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/25
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      6.51
      0.07
      1.09%
    • 2024/03/21
      6.58
      0.12
      1.86%
    • 2024/03/20
      6.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      6.45
      0.06
      0.91%
    • 2024/03/18
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      6.50
      0.06
      0.84%
    • 2024/03/14
      6.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
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