瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

8.61美元0.07(0.82%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.15%

3月5.03%

1年8.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
8.61
0.07
0.82%
2021/10/21
8.54
0.00
0.04%
2021/10/20
8.54
0.05
0.59%
2021/10/19
8.49
0.10
1.17%
2021/10/18
8.39
0.01
0.12%
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1.02%
2021/10/14
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2021/10/06
8.08
0.06
0.76%
2021/10/05
8.14
0.01
0.10%
2021/10/04
8.15
0.06
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
8.21
0.11
1.33%
2021/09/30
8.32
0.06
0.78%
2021/09/29
8.26
0.05
0.57%
2021/09/28
8.30
0.03
0.31%
2021/09/27
8.33
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0.89%
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