瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.38美元0.03(0.49%)

2022/12/09更新

績效 /

1月11.83%

3月3.7%

1年19.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
6.38
0.03
0.49%
2022/12/08
6.35
0.09
1.37%
2022/12/07
6.26
0.08
1.22%
2022/12/06
6.34
0.04
0.66%
2022/12/05
6.38
0.06
0.89%
2022/12/02
6.32
0.06
1.00%
2022/12/01
6.39
0.08
1.27%
2022/11/30
6.31
0.11
1.71%
2022/11/29
6.20
0.12
1.96%
2022/11/28
6.08
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2022/11/25
6.14
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0.26%
2022/11/24
6.16
0.07
1.13%
2022/11/23
6.09
0.04
0.70%
2022/11/22
6.05
0.01
0.10%
2022/11/21
6.05
0.08
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
6.14
0.01
0.23%
2022/11/17
6.12
0.04
0.67%
2022/11/16
6.16
0.08
1.23%
2022/11/15
6.24
0.20
3.36%
2022/11/14
6.04
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0.48%
2022/11/11
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4.32%
2022/11/10
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2022/11/09
5.69
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2022/11/08
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2022/11/07
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2022/11/04
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2022/11/02
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2.42%
2022/10/31
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