瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

9.66美元0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.56%
1年44.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      9.63
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/03
      9.69
      0.12
      1.21%
    • 2021/04/30
      9.80
      0.12
      1.17%
    • 2021/04/29
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/27
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      9.87
      0.10
      1.04%
    • 2021/04/22
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/21
      9.74
      0.09
      0.89%
    • 2021/04/20
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      9.82
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      9.81
      0.12
      1.25%
    • 2021/04/13
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/12
      9.71
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/09
      9.75
      0.12
      1.18%
    • 2021/04/08
      9.87
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/07
      9.82
      0.12
      1.22%
    • 2021/04/06
      9.94
      0.09
      0.89%
    • 2021/04/01
      9.85
      0.14
      1.44%
    • 2021/03/31
      9.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/29
      9.72
      0.07
      0.76%
    • 2021/03/26
      9.65
      0.11
      1.15%
    • 2021/03/25
      9.54
      0.06
      0.66%
    • 2021/03/24
      9.60
      0.15
      1.50%

    下載歷史報價