瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

8.61美元0.07(0.82%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.15%
3月5.03%
1年8.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.61
      0.07
      0.82%
    • 2021/10/21
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2021/10/19
      8.49
      0.10
      1.17%
    • 2021/10/18
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/15
      8.40
      0.09
      1.02%
    • 2021/10/14
      8.32
      0.07
      0.85%
    • 2021/10/13
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      8.26
      0.10
      1.17%
    • 2021/10/11
      8.36
      0.08
      0.99%
    • 2021/10/08
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      8.27
      0.19
      2.32%
    • 2021/10/06
      8.08
      0.06
      0.76%
    • 2021/10/05
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      8.15
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.21
      0.11
      1.33%
    • 2021/09/30
      8.32
      0.06
      0.78%
    • 2021/09/29
      8.26
      0.05
      0.57%
    • 2021/09/28
      8.30
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/27
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      8.33
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/23
      8.41
      0.11
      1.37%
    • 2021/09/22
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/21
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/20
      8.25
      0.20
      2.41%
    • 2021/09/17
      8.45
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/16
      8.39
      0.11
      1.26%
    • 2021/09/15
      8.50
      0.12
      1.40%
    • 2021/09/14
      8.62
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/13
      8.67
      0.08
      0.88%

    下載歷史報價