瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

10.3美元0.23(2.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月16.19%
1年32.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.89
      0.41
      3.98%
    • 2021/02/25
      10.30
      0.23
      2.24%
    • 2021/02/19
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.33
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/17
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2021/02/16
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/15
      10.26
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
      10.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/11
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      10.21
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/09
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      10.07
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/05
      10.02
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/03
      10.01
      0.08
      0.80%
    • 2021/02/02
      9.93
      0.20
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.73
      0.10
      0.99%
    • 2021/01/29
      9.64
      0.13
      1.35%
    • 2021/01/28
      9.77
      0.24
      2.44%
    • 2021/01/27
      10.01
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/26
      10.08
      0.14
      1.32%
    • 2021/01/25
      10.21
      0.12
      1.21%
    • 2021/01/22
      10.09
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/21
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/20
      10.11
      0.18
      1.78%
    • 2021/01/19
      9.93
      0.15
      1.58%
    • 2021/01/18
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/13
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/12
      9.70
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價