瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.49美元0.1(1.53%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.43%
1年4.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.49
      0.10
      1.53%
    • 2024/04/11
      6.60
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      6.57
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/09
      6.60
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/08
      6.56
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/05
      6.54
      0.07
      1.01%
    • 2024/04/04
      6.61
      0.07
      1.07%
    • 2024/04/03
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/02
      6.58
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/28
      6.54
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/27
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/26
      6.53
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/25
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      6.51
      0.07
      1.09%
    • 2024/03/21
      6.58
      0.12
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      6.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      6.45
      0.06
      0.91%
    • 2024/03/18
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      6.50
      0.06
      0.84%
    • 2024/03/14
      6.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      6.58
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/12
      6.60
      0.06
      0.87%
    • 2024/03/11
      6.54
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/08
      6.57
      0.06
      0.91%
    • 2024/03/07
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/06
      6.49
      0.09
      1.39%
    • 2024/03/05
      6.40
      0.06
      0.96%
    • 2024/03/04
      6.46
      0.07
      1.11%
    • 2024/03/01
      6.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/29
      6.40
      0.03
      0.54%

    下載歷史報價