瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

9.00美元0.17(1.9%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.25%
3月7.84%
1年20.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.00
      0.17
      1.90%
    • 2021/07/22
      9.17
      0.10
      1.07%
    • 2021/07/21
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/20
      9.03
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/19
      9.06
      0.21
      2.31%
    • 2021/07/16
      9.27
      0.09
      1.00%
    • 2021/07/15
      9.36
      0.08
      0.89%
    • 2021/07/14
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.28
      0.09
      0.97%
    • 2021/07/12
      9.19
      0.08
      0.90%
    • 2021/07/09
      9.11
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/08
      9.04
      0.24
      2.53%
    • 2021/07/07
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/06
      9.32
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/05
      9.37
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.41
      0.09
      0.97%
    • 2021/07/01
      9.50
      0.08
      0.88%
    • 2021/06/30
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.60
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/28
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      9.67
      0.10
      1.01%
    • 2021/06/24
      9.57
      0.14
      1.46%
    • 2021/06/22
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/21
      9.46
      0.08
      0.82%
    • 2021/06/18
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/17
      9.60
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/16
      9.65
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/15
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/14
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      9.73
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價