瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.88美元0.17(2.44%)

2025/03/10更新

績效 /

1月1.1%

3月0.39%

1年9.85%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
6.88
0.17
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2025/03/07
7.05
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0.01%
2025/03/06
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1.38%
2025/03/05
6.96
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2025/03/04
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2025/02/28
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7.02
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7.12
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7.08
0.00
0.06%
2025/02/18
7.09
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
7.08
0.04
0.55%
2025/02/14
7.04
0.11
1.60%
2025/02/13
6.93
0.05
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2025/02/12
6.88
0.04
0.56%
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2025/02/10
6.84
0.03
0.42%
2025/02/07
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2025/02/06
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2025/02/05
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2025/02/04
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6.66
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6.84
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