瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.49美元0.07(1.02%)

2022/08/19更新

績效 /

1月0.11%

3月4.23%

1年18.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
6.49
0.07
1.02%
2022/08/18
6.56
0.03
0.41%
2022/08/17
6.58
0.02
0.27%
2022/08/16
6.60
0.00
0.00%
2022/08/12
6.60
0.02
0.26%
2022/08/11
6.62
0.16
2.40%
2022/08/10
6.46
0.06
0.86%
2022/08/09
6.52
0.03
0.49%
2022/08/08
6.55
0.00
0.03%
2022/08/05
6.55
0.04
0.66%
2022/08/04
6.51
0.04
0.54%
2022/08/03
6.48
0.04
0.67%
2022/08/02
6.43
0.10
1.52%
2022/08/01
6.53
0.03
0.38%
2022/07/29
6.56
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
6.57
0.01
0.14%
2022/07/27
6.56
0.01
0.08%
2022/07/26
6.57
0.01
0.17%
2022/07/25
6.56
0.02
0.32%
2022/07/22
6.58
0.01
0.18%
2022/07/21
6.59
0.04
0.60%
2022/07/20
6.55
0.03
0.45%
2022/07/19
6.52
0.01
0.20%
2022/07/18
6.54
0.15
2.32%
2022/07/15
6.39
0.00
0.05%
2022/07/14
6.38
0.01
0.08%
2022/07/13
6.38
0.05
0.76%
2022/07/12
6.43
0.02
0.25%
2022/07/11
6.44
0.13
2.04%
2022/07/08
6.58
0.04
0.56%

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