瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

10.3美元0.23(2.24%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.23%

3月16.19%

1年32.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
9.89
0.41
3.98%
2021/02/25
10.30
0.23
2.24%
2021/02/19
10.33
0.00
0.02%
2021/02/18
10.33
0.11
1.09%
2021/02/17
10.44
0.11
1.07%
2021/02/16
10.33
0.07
0.68%
2021/02/15
10.26
0.06
0.57%
2021/02/12
10.20
0.02
0.24%
2021/02/11
10.23
0.02
0.23%
2021/02/10
10.21
0.11
1.11%
2021/02/09
10.09
0.02
0.23%
2021/02/08
10.07
0.05
0.48%
2021/02/05
10.02
0.06
0.63%
2021/02/03
10.01
0.08
0.80%
2021/02/02
9.93
0.20
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
9.73
0.10
0.99%
2021/01/29
9.64
0.13
1.35%
2021/01/28
9.77
0.24
2.44%
2021/01/27
10.01
0.07
0.66%
2021/01/26
10.08
0.14
1.32%
2021/01/25
10.21
0.12
1.21%
2021/01/22
10.09
0.07
0.67%
2021/01/21
10.16
0.05
0.50%
2021/01/20
10.11
0.18
1.78%
2021/01/19
9.93
0.15
1.58%
2021/01/18
9.78
0.02
0.24%
2021/01/15
9.80
0.01
0.06%
2021/01/14
9.81
0.07
0.71%
2021/01/13
9.74
0.04
0.41%
2021/01/12
9.70
0.03
0.34%

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