瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.25美元0.01(0.14%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.89%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      6.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      6.23
      0.06
      0.99%
    • 2023/09/15
      6.29
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/14
      6.27
      0.03
      0.53%
    • 2023/09/13
      6.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      6.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      6.24
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/08
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      6.21
      0.08
      1.24%
    • 2023/09/06
      6.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      6.30
      0.08
      1.30%
    • 2023/09/04
      6.38
      0.08
      1.21%
    • 2023/09/01
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/31
      6.30
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.34
      0.04
      0.67%
    • 2023/08/29
      6.30
      0.05
      0.79%
    • 2023/08/28
      6.25
      0.05
      0.81%
    • 2023/08/25
      6.20
      0.06
      0.90%
    • 2023/08/24
      6.25
      0.04
      0.68%
    • 2023/08/23
      6.21
      0.07
      1.09%
    • 2023/08/22
      6.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      6.14
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/18
      6.16
      0.08
      1.25%
    • 2023/08/17
      6.24
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/16
      6.25
      0.05
      0.72%
    • 2023/08/14
      6.29
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/11
      6.33
      0.15
      2.35%
    • 2023/08/10
      6.48
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/09
      6.45
      0.05
      0.81%

    下載歷史報價