瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.49美元0.07(1.02%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.23%
1年18.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      6.49
      0.07
      1.02%
    • 2022/08/18
      6.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/17
      6.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/16
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      6.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/11
      6.62
      0.16
      2.40%
    • 2022/08/10
      6.46
      0.06
      0.86%
    • 2022/08/09
      6.52
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/08
      6.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      6.55
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/04
      6.51
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      6.48
      0.04
      0.67%
    • 2022/08/02
      6.43
      0.10
      1.52%
    • 2022/08/01
      6.53
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/29
      6.56
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      6.57
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/27
      6.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      6.57
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      6.56
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/22
      6.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/21
      6.59
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/20
      6.55
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/19
      6.52
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
      6.54
      0.15
      2.32%
    • 2022/07/15
      6.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      6.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      6.38
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/12
      6.43
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      6.44
      0.13
      2.04%
    • 2022/07/08
      6.58
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價