瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

6.37美元0.05(0.84%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.01%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      6.37
      0.05
      0.84%
    • 2023/05/25
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/24
      6.32
      0.06
      0.94%
    • 2023/05/23
      6.38
      0.05
      0.70%
    • 2023/05/22
      6.42
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/19
      6.41
      0.05
      0.83%
    • 2023/05/17
      6.35
      0.04
      0.66%
    • 2023/05/16
      6.40
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/15
      6.38
      0.04
      0.63%
    • 2023/05/12
      6.34
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/11
      6.36
      0.05
      0.84%
    • 2023/05/10
      6.42
      0.06
      0.96%
    • 2023/05/08
      6.48
      0.07
      1.09%
    • 2023/05/05
      6.41
      0.05
      0.72%
    • 2023/05/04
      6.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      6.35
      0.03
      0.47%
    • 2023/05/02
      6.38
      0.03
      0.50%
    • 2023/04/28
      6.42
      0.02
      0.38%
    • 2023/04/27
      6.39
      0.03
      0.49%
    • 2023/04/26
      6.36
      0.06
      0.87%
    • 2023/04/25
      6.31
      0.11
      1.70%
    • 2023/04/24
      6.41
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/21
      6.44
      0.08
      1.27%
    • 2023/04/20
      6.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/19
      6.51
      0.05
      0.69%
    • 2023/04/18
      6.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/17
      6.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/14
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/13
      6.56
      0.03
      0.44%
    • 2023/04/12
      6.53
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價