貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.34美元0.11(1.08%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.22%
3月5.15%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      1.77%
    • 三個月
      5.15%
      -
      1.48%
    • 一年
      -
      -
      12.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.36%
    • 年初至今
      0.45%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    3,401.36百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.45%
    2. 2.加拿大15.71%
    3. 3.英國14.05%
    4. 4.歐元區7.51%
    5. 5.大洋洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.88%
    2. 2.基本物料0.76%
    3. 3.防守性消費0.49%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.50%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.25%
    3. 3.ConocoPhillips8.89%
    4. 4.Chevron Corp6.12%
    5. 5.TotalEnergies SE5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.45%
    2. 2.加拿大15.71%
    3. 3.英國14.05%
    4. 4.歐元區7.51%
    5. 5.大洋洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.50%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.25%
    3. 3.ConocoPhillips8.89%
    4. 4.Chevron Corp6.12%
    5. 5.TotalEnergies SE5.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.88%
    2. 2.基本物料0.76%
    3. 3.防守性消費0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -