貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.55美元0.01(0.11%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月5.3%
3月4.36%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      3.82%
      4.09%
    • 三個月
      4.36%
      2.70%
      3.37%
    • 一年
      -
      13.73%
      4.00%
    • 三年(年度化)
      -
      29.88%
      23.60%
    • 五年(年度化)
      -
      4.96%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      -
      2.94%
      1.18%
    • 年初至今
      6.27%
      0.27%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.27%
    基金規模
    2,842.28百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    에너지 탐사, 개발, 생산 및 배분에 경제활동의 중점을 두고 있는 회사의 상장주식에 투자함으로써 자본이익 달성을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.英國14.81%
    3. 3.加拿大13.23%
    4. 4.歐元區10.87%
    5. 5.大洋洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.57%
    2. 2.防守性消費0.48%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.99%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.88%
    3. 3.TotalEnergies SE8.76%
    4. 4.BP PLC6.18%
    5. 5.Chevron Corp6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.英國14.81%
    3. 3.加拿大13.23%
    4. 4.歐元區10.87%
    5. 5.大洋洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.99%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.88%
    3. 3.TotalEnergies SE8.76%
    4. 4.BP PLC6.18%
    5. 5.Chevron Corp6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.57%
    2. 2.防守性消費0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -