貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.22美元0.05(0.49%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.2%
1年0.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      4.37%
      4.07%
    • 三個月
      0.20%
      0.11%
      0.04%
    • 一年
      0.20%
      1.79%
      2.93%
    • 三年(年度化)
      -
      40.93%
      22.75%
    • 五年(年度化)
      -
      6.83%
      5.96%
    • 十年(年度化)
      -
      2.28%
      0.52%
    • 年初至今
      5.31%
      2.23%
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    3,276.91百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2022-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.14%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.加拿大14.09%
    4. 4.歐元區11.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.72%
    2. 2.防守性消費0.44%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.89%
    2. 2.ConocoPhillips8.36%
    3. 3.Exxon Mobil Corp8.01%
    4. 4.Chevron Corp7.33%
    5. 5.TotalEnergies SE4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.14%
    2. 2.英國14.36%
    3. 3.加拿大14.09%
    4. 4.歐元區11.57%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.89%
    2. 2.ConocoPhillips8.36%
    3. 3.Exxon Mobil Corp8.01%
    4. 4.Chevron Corp7.33%
    5. 5.TotalEnergies SE4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.72%
    2. 2.防守性消費0.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -