貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.47美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.48%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.48
      0.14
      1.32%
    • 2024/07/19
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/18
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/17
      10.68
      0.20
      1.91%
    • 2024/07/16
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/15
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/12
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/11
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/10
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.29
      0.18
      1.72%
    • 2024/07/08
      10.47
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/05
      10.55
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/04
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      10.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/01
      10.54
      0.10
      0.96%
    • 2024/06/28
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/27
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/26
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.42
      0.13
      1.26%
    • 2024/06/21
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2024/06/19
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/18
      10.24
      0.19
      1.89%
    • 2024/06/17
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2024/06/13
      10.15
      0.27
      2.59%
    • 2024/06/12
      10.42
      0.14
      1.36%

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