貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.41美元0.05(0.48%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.6%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/14
      10.27
      0.17
      1.68%
    • 2024/11/13
      10.10
      0.16
      1.56%
    • 2024/11/12
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/08
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      10.20
      0.12
      1.19%
    • 2024/11/06
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/05
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/04
      9.96
      0.09
      0.91%
    • 2024/10/31
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/30
      9.92
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.98
      0.13
      1.29%
    • 2024/10/25
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/24
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/23
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/22
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/21
      10.15
      0.08
      0.79%
    • 2024/10/18
      10.07
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/17
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2024/10/16
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/15
      10.02
      0.31
      3.00%
    • 2024/10/14
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/11
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/10
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2024/10/09
      10.19
      0.03
      0.29%

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