貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.36美元0.05(0.49%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月9.49%
3月2.09%
1年6.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/10
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2024/10/09
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/08
      10.22
      0.24
      2.29%
    • 2024/10/07
      10.46
      0.14
      1.36%
    • 2024/10/04
      10.32
      0.21
      2.08%
    • 2024/10/03
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/02
      10.17
      0.24
      2.42%
    • 2024/10/01
      9.93
      0.20
      2.06%
    • 2024/09/30
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/27
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/26
      9.77
      0.27
      2.69%
    • 2024/09/25
      10.04
      0.13
      1.28%
    • 2024/09/24
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/09/23
      10.10
      0.19
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      9.91
      0.09
      0.90%
    • 2024/09/19
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2024/09/18
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/17
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/16
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/13
      9.75
      0.18
      1.88%
    • 2024/09/12
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/11
      9.53
      0.11
      1.14%
    • 2024/09/10
      9.64
      0.12
      1.23%
    • 2024/09/09
      9.76
      0.16
      1.61%
    • 2024/09/06
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/05
      9.95
      0.13
      1.29%
    • 2024/09/04
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.08
      0.25
      2.42%
    • 2024/09/02
      10.33
      0.07
      0.68%

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