貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.23美元0.09(0.97%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月10.77%
3月4.93%
1年2.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2024/12/19
      9.32
      0.15
      1.58%
    • 2024/12/18
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      9.46
      0.20
      2.07%
    • 2024/12/16
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2024/12/13
      9.73
      0.13
      1.32%
    • 2024/12/12
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/11
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/10
      9.88
      0.13
      1.30%
    • 2024/12/09
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/06
      9.95
      0.19
      1.87%
    • 2024/12/05
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.14
      0.11
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/28
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.30
      0.19
      1.81%
    • 2024/11/25
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/22
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/21
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2024/11/20
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/14
      10.27
      0.17
      1.68%
    • 2024/11/13
      10.10
      0.16
      1.56%
    • 2024/11/12
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      10.27
      0.09
      0.88%

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