貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

11.08美元0.22(2.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.98%
3月3.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.08
      0.22
      2.03%
    • 2023/01/26
      10.86
      0.19
      1.78%
    • 2023/01/25
      10.67
      0.10
      0.93%
    • 2023/01/24
      10.77
      0.13
      1.19%
    • 2023/01/23
      10.90
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/20
      10.81
      0.14
      1.31%
    • 2023/01/19
      10.67
      0.35
      3.18%
    • 2023/01/18
      11.02
      0.12
      1.10%
    • 2023/01/17
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/16
      10.84
      0.11
      1.03%
    • 2023/01/13
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/12
      10.69
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/11
      10.59
      0.14
      1.34%
    • 2023/01/10
      10.45
      0.17
      1.60%
    • 2023/01/09
      10.62
      0.24
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.38
      0.22
      2.17%
    • 2023/01/05
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/04
      10.10
      0.32
      3.07%
    • 2023/01/03
      10.42
      0.10
      0.95%
    • 2023/01/02
      10.52
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/30
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/29
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2022/12/28
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/27
      10.62
      0.20
      1.92%
    • 2022/12/23
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/21
      10.39
      0.14
      1.37%
    • 2022/12/20
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/19
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/16
      10.13
      0.16
      1.56%

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