貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.77美元0.01(0.1%)

2025/12/05更新

績效 /

1月4.71%

3月4.84%

1年4.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
9.77
0.01
0.10%
2025/12/04
9.76
0.08
0.83%
2025/12/03
9.68
0.08
0.83%
2025/12/02
9.60
0.13
1.34%
2025/12/01
9.73
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1.04%
2025/11/28
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0.31%
2025/11/27
9.60
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2025/11/26
9.58
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2025/11/25
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2.87%
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1.77%
2025/11/19
9.59
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0.62%
2025/11/18
9.65
0.14
1.43%
2025/11/17
9.79
0.12
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
9.67
0.05
0.51%
2025/11/13
9.72
0.02
0.21%
2025/11/12
9.70
0.05
0.51%
2025/11/11
9.75
0.27
2.85%
2025/11/10
9.48
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2025/11/07
9.50
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0.32%
2025/11/06
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2025/11/05
9.39
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2025/11/04
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2025/11/03
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