貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.19美元0.06(0.66%)

2025/05/16更新

績效 /

1月5.43%

3月4.7%

1年6.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
9.19
0.06
0.66%
2025/05/15
9.13
0.07
0.76%
2025/05/14
9.20
0.04
0.44%
2025/05/13
9.16
0.02
0.22%
2025/05/12
9.14
0.18
2.01%
2025/05/08
8.96
0.09
1.02%
2025/05/07
8.87
0.02
0.23%
2025/05/06
8.85
0.01
0.11%
2025/05/05
8.84
0.03
0.34%
2025/05/02
8.87
0.09
1.03%
2025/04/30
8.78
0.28
3.09%
2025/04/29
9.06
0.01
0.11%
2025/04/28
9.07
0.04
0.44%
2025/04/25
9.03
0.06
0.67%
2025/04/24
8.97
0.06
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.03
0.18
2.03%
2025/04/22
8.85
0.08
0.90%
2025/04/17
8.93
0.15
1.71%
2025/04/16
8.78
0.05
0.57%
2025/04/15
8.73
0.08
0.93%
2025/04/14
8.65
0.26
3.10%
2025/04/11
8.39
0.08
0.95%
2025/04/10
8.47
0.31
3.80%
2025/04/09
8.16
0.48
5.56%
2025/04/08
8.64
0.17
2.01%
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8.47
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4.08%
2025/04/04
8.83
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8.50%
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3.02%
2025/04/02
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2025/04/01
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