貝萊德歐元優質債券基金A2

30.87歐元0.04(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.69%
1年0.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      1.55%
      0.73%
    • 三個月
      1.69%
      1.86%
      0.64%
    • 一年
      0.03%
      0.37%
      0.03%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      2.87%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      1.99%
      1.97%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      4.07%
      2.98%
    • 年初至今
      1.94%
      2.00%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    1994-03-31
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.42%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.46%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%1.31%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.45%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.42%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.46%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%1.31%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.45%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -