貝萊德歐元優質債券基金A2

30.68歐元0.03(0.1%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.33%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.47%
      0.57%
    • 三個月
      0.33%
      1.48%
      0.44%
    • 一年
      1.16%
      1.03%
      0.54%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      3.10%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      1.48%
      0.95%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      3.83%
      2.78%
    • 年初至今
      2.54%
      1.22%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    4,280.09百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1994-03-31
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -