貝萊德歐元優質債券基金A2

30.36歐元0.07(0.23%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.75%
1年1.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      0.71%
      1.02%
    • 三個月
      2.75%
      2.14%
      2.24%
    • 一年
      1.27%
      1.31%
      2.20%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      2.39%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      1.88%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      3.99%
      3.48%
    • 年初至今
      3.56%
      2.59%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    4,773.41百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1994-03-31
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投 資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 213.69%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 212.36%
    3. 3.Euro OAT Future June 212.14%
    4. 4.Euro Bobl Future June 211.84%
    5. 5.Long Gilt Future June 211.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 213.69%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 212.36%
    3. 3.Euro OAT Future June 212.14%
    4. 4.Euro Bobl Future June 211.84%
    5. 5.Long Gilt Future June 211.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -