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摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)
123.67美元0.35(0.28%)
2023/11/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.59%--
- 一個月1.96%1.04%-
- 三個月2.61%3.27%-
- 一年8.47%4.13%-
- 三年(年度化)2.42%4.23%-
- 五年(年度化)2.80%1.01%-
- 十年(年度化)1.79%2.16%-
- 年初至今7.37%0.40%-
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於環球企業債權證券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家，包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.12%
- 1.房地產0.01%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.27%
- 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%1.15%
- 3.US Treasury Bond Future Dec 230.91%
- 4.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.76%
- 5.UniCredit S.p.A. 4.8%0.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差3.35-
- 月報酬夏普值0.11-
- 1.美國0.12%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.27%
- 2.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%1.15%
- 3.US Treasury Bond Future Dec 230.91%
- 4.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.76%
- 5.UniCredit S.p.A. 4.8%0.75%
- 1.房地產0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差3.35-
- 月報酬夏普值0.11-
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