摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

116.30美元0.15(0.13%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.21%
1年0.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.06%
      1.64%
    • 三個月
      1.21%
      0.04%
      1.21%
    • 一年
      0.11%
      0.79%
      2.02%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      6.51%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      4.81%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      4.82%
      4.34%
    • 年初至今
      0.50%
      0.79%
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    56.18百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.705%0.81%
    3. 3.HSBC Holdings PLC 2.206%0.70%
    4. 4.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.66%
    5. 5.WPC Eurobond B.V 1.35%0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.705%0.81%
    3. 3.HSBC Holdings PLC 2.206%0.70%
    4. 4.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.66%
    5. 5.WPC Eurobond B.V 1.35%0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -