摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

117.48美元0.01(0.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.43%
1年10.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      0.75%
      0.16%
    • 三個月
      0.43%
      1.72%
      1.47%
    • 一年
      10.02%
      5.10%
      7.20%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      6.22%
      6.01%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      4.80%
      4.56%
    • 十年(年度化)
      -
      4.92%
      4.59%
    • 年初至今
      1.14%
      2.50%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    73.04百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.74%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.705%0.81%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.61%
    4. 4.NatWest Group plc 3.125%0.54%
    5. 5.WPC Eurobond B.V 1.35%0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.74%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.705%0.81%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.61%
    4. 4.NatWest Group plc 3.125%0.54%
    5. 5.WPC Eurobond B.V 1.35%0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -