摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

112.24美元0.16(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.85%
1年4.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      3.35%
      2.99%
    • 三個月
      0.85%
      0.72%
      0.46%
    • 一年
      4.44%
      11.09%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      0.28%
      0.51%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.83%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      2.96%
      2.59%
    • 年初至今
      4.10%
      10.05%
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    48.80百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.11%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.70%
    3. 3.HSBC Holdings PLC 2.206%0.70%
    4. 4.Barclays PLC 3.375%0.66%
    5. 5.BPCE SA 5.15%0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.11%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.70%
    3. 3.HSBC Holdings PLC 2.206%0.70%
    4. 4.Barclays PLC 3.375%0.66%
    5. 5.BPCE SA 5.15%0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -