摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

114.39美元0.11(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.33%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      4.39%
      -
    • 三個月
      2.33%
      0.88%
      -
    • 一年
      1.95%
      13.60%
      -
    • 三年(年度化)
      0.01%
      2.36%
      -
    • 五年(年度化)
      0.90%
      0.80%
      -
    • 十年(年度化)
      1.15%
      2.26%
      -
    • 年初至今
      2.26%
      13.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    48.70百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.23%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 221.44%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 220.78%
    4. 4.BPCE SA 1.652%0.70%
    5. 5.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.23%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 221.44%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 220.78%
    4. 4.BPCE SA 1.652%0.70%
    5. 5.Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -