摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

129.30美元0.08(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.06%
1年11.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.89%
      -
    • 三個月
      2.06%
      1.74%
      -
    • 一年
      11.12%
      3.06%
      -
    • 三年(年度化)
      3.23%
      2.17%
      -
    • 五年(年度化)
      3.06%
      1.10%
      -
    • 十年(年度化)
      2.02%
      2.50%
      -
    • 年初至今
      3.56%
      1.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    59.41百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。 本基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過金融衍生工具投資於之公司債券。該等債券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%3.50%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.90%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.88%
    4. 4.Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%0.71%
    5. 5.BPCE SA 1.652%0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%3.50%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.90%
    3. 3.Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%0.88%
    4. 4.Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%0.71%
    5. 5.BPCE SA 1.652%0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -