摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元)-D股(累計)

134.71美元0.25(0.19%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.32%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      134.71
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/19
      134.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/18
      134.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      134.93
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/16
      134.96
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      134.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/12
      134.86
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/11
      134.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      134.63
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/09
      134.53
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/06
      134.36
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/05
      134.46
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/04
      134.35
      0.21
      0.16%
    • 2024/12/03
      134.14
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/02
      134.08
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      133.93
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/27
      133.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/26
      134.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      133.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/22
      134.01
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/21
      133.94
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/20
      134.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      134.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      134.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/15
      134.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      134.12
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/13
      134.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/12
      134.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      134.29
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/08
      134.08
      0.11
      0.08%

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