摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

117.39美元0.04(0.03%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.42%
3月0%
1年4.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      117.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/03
      117.43
      0.11
      0.09%
    • 2021/08/02
      117.54
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/30
      117.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      117.60
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/28
      117.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/27
      117.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/26
      117.53
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/23
      117.47
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/22
      117.41
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/21
      117.27
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/20
      117.10
      0.21
      0.18%
    • 2021/07/19
      117.31
      0.29
      0.25%
    • 2021/07/16
      117.60
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      117.65
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      117.68
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      117.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      117.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      117.60
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/08
      117.56
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/07
      117.71
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/06
      117.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/02
      117.89
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      117.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      117.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      117.95
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/28
      117.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      117.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      117.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/23
      117.79
      0.30
      0.26%

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