摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

116.60美元0.18(0.16%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.35%
3月4.56%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      116.60
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/26
      116.42
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/25
      116.22
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      116.24
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/23
      116.15
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/20
      116.09
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/19
      116.03
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/18
      116.10
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/17
      115.97
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/13
      115.77
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/12
      115.70
      0.19
      0.16%
    • 2023/01/11
      115.51
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/10
      115.28
      0.17
      0.15%
    • 2023/01/09
      115.11
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/06
      115.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      115.02
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/04
      114.86
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/03
      115.02
      0.16
      0.14%
    • 2022/12/30
      115.18
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/29
      115.09
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/28
      115.07
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/27
      115.05
      0.21
      0.18%
    • 2022/12/23
      114.84
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/22
      114.77
      0.14
      0.12%
    • 2022/12/21
      114.63
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/20
      114.72
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/19
      114.80
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/16
      114.76
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/15
      114.87
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/14
      114.76
      0.04
      0.04%

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