摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元)-D股(累計)

138.39美元0.06(0.04%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.25%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      138.39
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/08
      138.45
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/07
      138.47
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/04
      138.41
      0.11
      0.08%
    • 2025/07/03
      138.30
      0.24
      0.17%
    • 2025/07/02
      138.06
      0.28
      0.20%
    • 2025/07/01
      137.78
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/30
      137.72
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/27
      137.58
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/26
      137.47
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/25
      137.57
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/24
      137.47
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/23
      137.41
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/20
      137.43
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/19
      137.45
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      137.35
      0.13
      0.10%
    • 2025/06/17
      137.48
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/16
      137.41
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/13
      137.35
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/12
      137.37
      0.13
      0.10%
    • 2025/06/11
      137.50
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/10
      137.43
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/09
      137.42
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/06
      137.28
      0.18
      0.13%
    • 2025/06/05
      137.10
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      137.12
      0.23
      0.17%
    • 2025/06/03
      136.89
      0.12
      0.09%
    • 2025/06/02
      136.77
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/30
      136.75
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/29
      136.77
      0.05
      0.04%

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