摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元)-D股(累計)

132.37美元0.29(0.22%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.52%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      132.37
      0.29
      0.22%
    • 2024/10/03
      132.08
      0.16
      0.12%
    • 2024/10/02
      131.92
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/01
      131.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      131.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      131.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/26
      131.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      131.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      131.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/23
      131.73
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/20
      131.66
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/19
      131.55
      0.35
      0.27%
    • 2024/09/18
      131.20
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/17
      131.09
      0.19
      0.15%
    • 2024/09/16
      130.90
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      130.74
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/12
      130.60
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/11
      130.53
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/10
      130.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      130.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/06
      130.73
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/05
      130.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/04
      130.61
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/03
      130.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/30
      130.82
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/29
      130.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/28
      130.71
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/27
      130.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/26
      130.72
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/23
      130.57
      0.07
      0.05%

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