摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元)-D股(累計)

130.03美元0.14(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      130.03
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/24
      130.17
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/23
      130.27
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      130.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/19
      130.27
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/18
      130.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      130.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      130.19
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/15
      130.26
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/12
      130.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/11
      130.11
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/10
      130.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/09
      130.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      130.21
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/05
      130.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      130.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      130.12
      0.31
      0.24%
    • 2024/07/01
      129.81
      0.34
      0.26%
    • 2024/06/28
      129.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      129.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      129.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      129.43
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/24
      129.37
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/21
      129.30
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/20
      129.38
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/18
      129.27
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/17
      129.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/14
      129.25
      0.35
      0.27%
    • 2024/06/13
      129.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/12
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