摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

112.58美元0.51(0.46%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.04%

3月0.08%

1年4.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
112.58
0.51
0.46%
2022/08/10
112.07
0.11
0.10%
2022/08/09
112.18
0.00
0.00%
2022/08/08
112.18
0.06
0.05%
2022/08/05
112.24
0.16
0.14%
2022/08/04
112.08
0.03
0.03%
2022/08/03
112.11
0.20
0.18%
2022/08/02
111.91
0.03
0.03%
2022/08/01
111.94
0.03
0.03%
2022/07/29
111.97
0.36
0.32%
2022/07/28
111.61
0.00
0.00%
2022/07/27
111.61
0.07
0.06%
2022/07/26
111.54
0.35
0.31%
2022/07/25
111.89
0.13
0.12%
2022/07/22
111.76
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
111.68
0.03
0.03%
2022/07/20
111.65
0.19
0.17%
2022/07/19
111.46
0.00
0.00%
2022/07/18
111.46
0.29
0.26%
2022/07/15
111.17
0.01
0.01%
2022/07/14
111.18
0.11
0.10%
2022/07/13
111.29
0.11
0.10%
2022/07/12
111.18
0.24
0.22%
2022/07/11
111.42
0.05
0.05%
2022/07/08
111.37
0.28
0.25%
2022/07/07
111.09
0.51
0.46%
2022/07/06
110.58
0.19
0.17%
2022/07/05
110.77
0.00
0.00%
2022/07/01
110.77
0.22
0.20%
2022/06/30
110.99
0.52
0.47%

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