摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

112.58美元0.51(0.46%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.08%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      112.58
      0.51
      0.46%
    • 2022/08/10
      112.07
      0.11
      0.10%
    • 2022/08/09
      112.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      112.18
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/05
      112.24
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/04
      112.08
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/03
      112.11
      0.20
      0.18%
    • 2022/08/02
      111.91
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/01
      111.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/29
      111.97
      0.36
      0.32%
    • 2022/07/28
      111.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      111.61
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/26
      111.54
      0.35
      0.31%
    • 2022/07/25
      111.89
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/22
      111.76
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      111.68
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/20
      111.65
      0.19
      0.17%
    • 2022/07/19
      111.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      111.46
      0.29
      0.26%
    • 2022/07/15
      111.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/14
      111.18
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/13
      111.29
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/12
      111.18
      0.24
      0.22%
    • 2022/07/11
      111.42
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/08
      111.37
      0.28
      0.25%
    • 2022/07/07
      111.09
      0.51
      0.46%
    • 2022/07/06
      110.58
      0.19
      0.17%
    • 2022/07/05
      110.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      110.77
      0.22
      0.20%
    • 2022/06/30
      110.99
      0.52
      0.47%

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