摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

117.50美元0.01(0.01%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.86%

3月0.94%

1年12.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
117.50
0.01
0.01%
2021/04/09
117.49
0.09
0.08%
2021/04/08
117.40
0.03
0.03%
2021/04/07
117.43
0.00
0.00%
2021/04/06
117.43
0.23
0.20%
2021/04/02
117.20
0.14
0.12%
2021/04/01
117.34
0.21
0.18%
2021/03/31
117.13
0.14
0.12%
2021/03/30
116.99
0.06
0.05%
2021/03/29
116.93
0.12
0.10%
2021/03/26
116.81
0.22
0.19%
2021/03/25
117.03
0.06
0.05%
2021/03/24
117.09
0.04
0.03%
2021/03/23
117.13
0.00
0.00%
2021/03/22
117.13
0.26
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/19
116.87
0.01
0.01%
2021/03/18
116.88
0.06
0.05%
2021/03/17
116.82
0.06
0.05%
2021/03/16
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0.04
0.03%
2021/03/15
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0.09
0.08%
2021/03/12
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0.27
0.23%
2021/03/11
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0.10
0.09%
2021/03/10
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0.03%
2021/03/09
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0.26%
2021/03/08
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0.15%
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2021/03/04
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0.14%
2021/03/03
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0.06%
2021/03/02
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0.11%
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