摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

116.60美元0.18(0.16%)

2023/01/27更新

績效 /

1月1.35%

3月4.56%

1年0.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
116.60
0.18
0.16%
2023/01/26
116.42
0.20
0.17%
2023/01/25
116.22
0.02
0.02%
2023/01/24
116.24
0.09
0.08%
2023/01/23
116.15
0.06
0.05%
2023/01/20
116.09
0.06
0.05%
2023/01/19
116.03
0.07
0.06%
2023/01/18
116.10
0.13
0.11%
2023/01/17
115.97
0.20
0.17%
2023/01/13
115.77
0.07
0.06%
2023/01/12
115.70
0.19
0.16%
2023/01/11
115.51
0.23
0.20%
2023/01/10
115.28
0.17
0.15%
2023/01/09
115.11
0.09
0.08%
2023/01/06
115.02
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
115.02
0.16
0.14%
2023/01/04
114.86
0.16
0.14%
2023/01/03
115.02
0.16
0.14%
2022/12/30
115.18
0.09
0.08%
2022/12/29
115.09
0.02
0.02%
2022/12/28
115.07
0.02
0.02%
2022/12/27
115.05
0.21
0.18%
2022/12/23
114.84
0.07
0.06%
2022/12/22
114.77
0.14
0.12%
2022/12/21
114.63
0.09
0.08%
2022/12/20
114.72
0.08
0.07%
2022/12/19
114.80
0.04
0.04%
2022/12/16
114.76
0.11
0.10%
2022/12/15
114.87
0.11
0.10%
2022/12/14
114.76
0.04
0.04%

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