摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

117.39美元0.04(0.03%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.42%

3月0%

1年4.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
117.39
0.04
0.03%
2021/08/03
117.43
0.11
0.09%
2021/08/02
117.54
0.07
0.06%
2021/07/30
117.61
0.01
0.01%
2021/07/29
117.60
0.09
0.08%
2021/07/28
117.51
0.03
0.03%
2021/07/27
117.48
0.05
0.04%
2021/07/26
117.53
0.06
0.05%
2021/07/23
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0.05%
2021/07/22
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0.12%
2021/07/21
117.27
0.17
0.15%
2021/07/20
117.10
0.21
0.18%
2021/07/19
117.31
0.29
0.25%
2021/07/16
117.60
0.05
0.04%
2021/07/15
117.65
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
117.68
0.05
0.04%
2021/07/13
117.63
0.00
0.00%
2021/07/12
117.63
0.03
0.03%
2021/07/09
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0.04
0.03%
2021/07/08
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0.15
0.13%
2021/07/07
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0.15
0.13%
2021/07/06
117.86
0.03
0.03%
2021/07/02
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0.03%
2021/07/01
117.93
0.01
0.01%
2021/06/30
117.92
0.03
0.03%
2021/06/29
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0.06%
2021/06/28
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0.01
0.01%
2021/06/25
117.87
0.10
0.09%
2021/06/24
117.77
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0.02%
2021/06/23
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