摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

117.50美元0.01(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.94%
1年12.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      117.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      117.49
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/08
      117.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      117.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      117.43
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/02
      117.20
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/01
      117.34
      0.21
      0.18%
    • 2021/03/31
      117.13
      0.14
      0.12%
    • 2021/03/30
      116.99
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/29
      116.93
      0.12
      0.10%
    • 2021/03/26
      116.81
      0.22
      0.19%
    • 2021/03/25
      117.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/24
      117.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/23
      117.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      117.13
      0.26
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      116.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/18
      116.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/17
      116.82
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/16
      116.76
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/15
      116.80
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/12
      116.89
      0.27
      0.23%
    • 2021/03/11
      116.62
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/10
      116.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      116.49
      0.30
      0.26%
    • 2021/03/08
      116.79
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/05
      116.96
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/04
      117.05
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/03
      117.21
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/02
      117.14
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/01
      117.01
      0.14
      0.12%

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