摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

116.45美元0.3(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.21%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      116.45
      0.30
      0.26%
    • 2022/01/20
      116.75
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/19
      116.82
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/18
      116.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      116.87
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/13
      117.01
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/12
      117.04
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/11
      117.10
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/10
      117.22
      0.32
      0.27%
    • 2022/01/07
      117.54
      0.26
      0.22%
    • 2022/01/06
      117.28
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/05
      117.24
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/04
      117.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      117.17
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/31
      117.04
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      117.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      117.01
      0.16
      0.14%
    • 2021/12/28
      116.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/27
      116.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/23
      116.73
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/22
      116.62
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/21
      116.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/20
      116.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/17
      116.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      116.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/15
      116.60
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/14
      116.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/13
      116.71
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/10
      116.77
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/09
      116.85
      0.10
      0.09%

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