摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

129.30美元0.08(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.06%
1年11.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      129.30
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/16
      129.22
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/15
      129.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/14
      129.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      129.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      129.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/09
      129.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      129.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      129.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/06
      129.05
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/03
      128.94
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/02
      128.87
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/01
      128.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/30
      128.85
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/29
      128.77
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      128.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      128.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/24
      128.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      128.72
      0.39
      0.30%
    • 2024/04/22
      128.33
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      128.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      128.27
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/17
      128.47
      0.26
      0.20%
    • 2024/04/16
      128.21
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/15
      128.50
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      128.43
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      128.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      128.60
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/09
      128.47
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/08
      128.41
      0.11
      0.09%

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