摩根基金-JPM環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

116.45美元0.3(0.26%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.08%

3月1.21%

1年0.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
116.45
0.30
0.26%
2022/01/20
116.75
0.07
0.06%
2022/01/19
116.82
0.05
0.04%
2022/01/18
116.87
0.00
0.00%
2022/01/14
116.87
0.14
0.12%
2022/01/13
117.01
0.03
0.03%
2022/01/12
117.04
0.06
0.05%
2022/01/11
117.10
0.12
0.10%
2022/01/10
117.22
0.32
0.27%
2022/01/07
117.54
0.26
0.22%
2022/01/06
117.28
0.04
0.03%
2022/01/05
117.24
0.07
0.06%
2022/01/04
117.17
0.00
0.00%
2022/01/03
117.17
0.13
0.11%
2021/12/31
117.04
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
117.06
0.05
0.04%
2021/12/29
117.01
0.16
0.14%
2021/12/28
116.85
0.05
0.04%
2021/12/27
116.80
0.07
0.06%
2021/12/23
116.73
0.11
0.09%
2021/12/22
116.62
0.08
0.07%
2021/12/21
116.54
0.02
0.02%
2021/12/20
116.56
0.01
0.01%
2021/12/17
116.57
0.02
0.02%
2021/12/16
116.59
0.01
0.01%
2021/12/15
116.60
0.13
0.11%
2021/12/14
116.73
0.02
0.02%
2021/12/13
116.71
0.06
0.05%
2021/12/10
116.77
0.08
0.07%
2021/12/09
116.85
0.10
0.09%

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