首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

7.74澳幣0.03(0.4%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.49%
3月3.57%
1年14.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      -
      -
    • 三個月
      3.57%
      -
      -
    • 一年
      14.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.86%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.86%
    基金規模
    1,437.93百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Sep 22 21-Sep-20229.39%
    2. 2.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20227.54%
    3. 3.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-20224.66%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.10%
    5. 5.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Sep 22 21-Sep-20229.39%
    2. 2.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20227.54%
    3. 3.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-20224.66%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.10%
    5. 5.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -