首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息停止銷售

7.79澳幣0.01(0.18%)
2023/12/18更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.94%
1年1.69%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.91%
    -
    -
  • 一個月
    1.80%
    -
    -
  • 三個月
    0.94%
    -
    -
  • 一年
    1.69%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    3.79%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    1.71%
    -
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
1.71%
基金規模
2,186.93百萬截至 2023-12-15
成立時間
2020-10-20
晨星評等
-
投資策略
透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.74%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.55%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.40%
  4. 4.Us 10yr Note Mar 24 19-Mar-20242.24%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.12%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.64
    -
  • 月報酬標準差
    15.24
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.66
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.74%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.55%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.40%
  4. 4.Us 10yr Note Mar 24 19-Mar-20242.24%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.12%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.64
    -
  • 月報酬標準差
    15.24
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.66
    -