首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

9.61澳幣0(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.77%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      -
    • 三個月
      0.77%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    1,822.25百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Jun 21 30-Jun-202130.59%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2117.04%
    3. 3.Singapore Airlines Limited 3%2.09%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.98%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Jun 21 30-Jun-202130.59%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2117.04%
    3. 3.Singapore Airlines Limited 3%2.09%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.98%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%1.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -