聯邦高息策略多重資產基金B配息型(新臺幣)

9.11新台幣0.02(0.22%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.08%
1年2.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      0.75%
    • 三個月
      4.08%
      -
      3.60%
    • 一年
      2.37%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    1,319.42百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.23%
    2. 2.美國8.68%
    3. 3.已開發亞洲5.81%
    4. 4.歐元區3.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.23%
    2. 2.周期性消費5.05%
    3. 3.金融服務4.79%
    4. 4.科技4.57%
    5. 5.電訊服務3.58%
    前五大持股
    1. 1.iShares Mortgage Real Estate Capped ETF7.65%
    2. 2.First Trust Tactical High Yield ETF6.07%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD6.04%
    4. 4.Fidelity European Div A-MCD(G)-EUR4.99%
    5. 5.CEMEX S.A.B. de C.V. 7%4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.23%
    2. 2.美國8.68%
    3. 3.已開發亞洲5.81%
    4. 4.歐元區3.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大持股
    1. 1.iShares Mortgage Real Estate Capped ETF7.65%
    2. 2.First Trust Tactical High Yield ETF6.07%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD6.04%
    4. 4.Fidelity European Div A-MCD(G)-EUR4.99%
    5. 5.CEMEX S.A.B. de C.V. 7%4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.23%
    2. 2.周期性消費5.05%
    3. 3.金融服務4.79%
    4. 4.科技4.57%
    5. 5.電訊服務3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -