PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

9.33美元0.01(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.06%
1年11.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.07%
      1.78%
    • 三個月
      1.06%
      2.56%
      1.47%
    • 一年
      11.25%
      9.26%
      11.38%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      0.58%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      1.95%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      2.93%
      1.88%
    • 年初至今
      1.82%
      4.26%
      1.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    3,011.30百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2013-03-22
    晨星評等
    投資策略
    環球高孳息債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的總淨資產投資於一項高孳息固定收益工具組成的多元化組合,該等工具以全球各種主要貨幣計價及評級低於穆迪的Baa或標準普爾的BBB或惠譽的同等評級。該基金可將其總淨資產最多達20%投資於獲穆迪評為Caa或以下評級或獲標準普爾評為CCC或以下評級或獲惠譽評為相同評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具備相若質素)的高孳息固定收益工具。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。該基金可將其淨資產最多達10%投資於其他集體投資計劃的單位或股份。該基金亦可將其淨資產最多達10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達15%投資於新興市場證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 245.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.01%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.95%
    4. 4.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.89%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 7.875%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 245.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.01%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.95%
    4. 4.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.89%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 7.875%1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -