NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

306.54澳幣5.85(1.95%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.45%
1年1.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      10.25%
      -
    • 三個月
      1.45%
      2.41%
      -
    • 一年
      1.24%
      7.00%
      -
    • 三年(年度化)
      4.47%
      7.31%
      -
    • 五年(年度化)
      4.30%
      7.21%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.30%
      -
    • 年初至今
      4.83%
      9.32%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.83%
    基金規模
    587.20百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      28.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.88%
    2. 2.英國2.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.95%
    2. 2.Medtronic PLC4.82%
    3. 3.Microsoft Corp4.28%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
    5. 5.Linde PLC2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.47%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.工業12.90%
    5. 5.防守性消費10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      28.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -