NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

319.27澳幣3.98(1.23%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.03%
3月5.33%
1年17.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      6.31%
      -
    • 三個月
      5.33%
      7.77%
      -
    • 一年
      17.88%
      25.16%
      -
    • 三年(年度化)
      11.87%
      17.64%
      -
    • 五年(年度化)
      7.45%
      11.16%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.97%
      -
    • 年初至今
      0.83%
      25.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    504.79百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.62%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.金融服務16.18%
    4. 4.工業14.90%
    5. 5.防守性消費10.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.Johnson & Johnson4.81%
    3. 3.Medtronic PLC4.47%
    4. 4.Chevron Corp3.38%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.Johnson & Johnson4.81%
    3. 3.Medtronic PLC4.47%
    4. 4.Chevron Corp3.38%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.62%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.金融服務16.18%
    4. 4.工業14.90%
    5. 5.防守性消費10.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -