NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

312.29澳幣1.11(0.36%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.2%
3月2.94%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.20%
      6.63%
      -
    • 三個月
      2.94%
      0.79%
      -
    • 一年
      1.03%
      1.43%
      -
    • 三年(年度化)
      8.33%
      8.88%
      -
    • 五年(年度化)
      6.53%
      8.26%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.10%
      -
    • 年初至今
      1.97%
      7.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    590.85百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2014-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.金融服務17.61%
    3. 3.工業14.81%
    4. 4.健康護理14.52%
    5. 5.防守性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      27.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.金融服務17.61%
    3. 3.工業14.81%
    4. 4.健康護理14.52%
    5. 5.防守性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      27.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -