NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

297.68澳幣1.12(0.38%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月5.04%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      297.68
      1.12
      0.38%
    • 2023/01/26
      298.80
      1.93
      0.65%
    • 2023/01/25
      296.87
      0.37
      0.12%
    • 2023/01/24
      297.24
      0.55
      0.19%
    • 2023/01/23
      296.69
      1.74
      0.59%
    • 2023/01/20
      294.95
      2.99
      1.02%
    • 2023/01/19
      291.96
      2.61
      0.89%
    • 2023/01/18
      294.57
      5.60
      1.87%
    • 2023/01/17
      300.17
      2.01
      0.67%
    • 2023/01/13
      302.18
      0.67
      0.22%
    • 2023/01/12
      301.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      301.51
      2.13
      0.71%
    • 2023/01/10
      299.38
      1.39
      0.47%
    • 2023/01/09
      297.99
      1.90
      0.63%
    • 2023/01/06
      299.89
      6.48
      2.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      293.41
      2.85
      0.96%
    • 2023/01/04
      296.26
      1.76
      0.60%
    • 2023/01/03
      294.50
      0.29
      0.10%
    • 2022/12/30
      294.79
      1.23
      0.42%
    • 2022/12/29
      296.02
      3.56
      1.22%
    • 2022/12/28
      292.46
      3.24
      1.10%
    • 2022/12/27
      295.70
      0.63
      0.21%
    • 2022/12/23
      295.07
      1.78
      0.61%
    • 2022/12/22
      293.29
      2.66
      0.90%
    • 2022/12/21
      295.95
      3.65
      1.25%
    • 2022/12/20
      292.30
      0.58
      0.20%
    • 2022/12/19
      291.72
      1.05
      0.36%
    • 2022/12/16
      292.77
      3.06
      1.03%
    • 2022/12/15
      295.83
      5.79
      1.92%
    • 2022/12/14
      301.62
      1.78
      0.59%

    下載歷史報價