NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

277.69澳幣3.89(1.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.36%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      277.69
      3.89
      1.38%
    • 2021/02/24
      281.58
      2.14
      0.77%
    • 2021/02/19
      279.02
      0.40
      0.14%
    • 2021/02/18
      279.42
      0.77
      0.28%
    • 2021/02/17
      280.19
      1.08
      0.39%
    • 2021/02/16
      279.11
      0.15
      0.05%
    • 2021/02/12
      278.96
      0.90
      0.32%
    • 2021/02/11
      278.06
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/10
      278.07
      0.26
      0.09%
    • 2021/02/09
      278.33
      0.39
      0.14%
    • 2021/02/08
      278.72
      1.25
      0.45%
    • 2021/02/05
      277.47
      1.36
      0.49%
    • 2021/02/04
      276.11
      2.76
      1.01%
    • 2021/02/03
      273.35
      0.18
      0.07%
    • 2021/02/02
      273.53
      1.90
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      271.63
      2.75
      1.02%
    • 2021/01/29
      268.88
      4.43
      1.62%
    • 2021/01/28
      273.31
      2.18
      0.80%
    • 2021/01/27
      271.13
      5.45
      1.97%
    • 2021/01/26
      276.58
      1.00
      0.36%
    • 2021/01/25
      277.58
      0.90
      0.33%
    • 2021/01/22
      276.68
      0.49
      0.18%
    • 2021/01/21
      277.17
      1.74
      0.62%
    • 2021/01/20
      278.91
      0.64
      0.23%
    • 2021/01/19
      278.27
      0.92
      0.33%
    • 2021/01/15
      277.35
      1.70
      0.61%
    • 2021/01/14
      279.05
      0.41
      0.15%
    • 2021/01/13
      279.46
      0.56
      0.20%
    • 2021/01/12
      280.02
      1.57
      0.56%
    • 2021/01/11
      278.45
      0.36
      0.13%

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