NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

323.25澳幣0.19(0.06%)

2022/01/14更新

績效 /

1月3.03%

3月5.33%

1年17.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
323.25
0.19
0.06%
2022/01/13
323.06
0.97
0.30%
2022/01/12
324.03
0.06
0.02%
2022/01/10
322.45
0.69
0.21%
2022/01/07
323.14
0.84
0.26%
2022/01/06
322.30
0.63
0.20%
2022/01/05
321.67
1.66
0.51%
2022/01/04
323.33
2.09
0.65%
2022/01/03
321.24
0.21
0.07%
2021/12/31
321.03
0.04
0.01%
2021/12/30
321.07
0.86
0.27%
2021/12/29
321.93
0.74
0.23%
2021/12/28
321.19
0.65
0.20%
2021/12/27
320.54
3.83
1.21%
2021/12/23
316.71
1.60
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
315.11
1.57
0.50%
2021/12/21
313.54
2.82
0.91%
2021/12/20
310.72
2.84
0.91%
2021/12/17
313.56
3.77
1.19%
2021/12/16
317.33
0.83
0.26%
2021/12/15
316.50
2.34
0.75%
2021/12/14
314.16
1.16
0.37%
2021/12/13
315.32
0.31
0.10%
2021/12/10
315.63
2.87
0.92%
2021/12/09
312.76
0.81
0.26%
2021/12/08
313.57
0.01
0.00%
2021/12/07
313.58
3.22
1.04%
2021/12/06
310.36
4.65
1.52%
2021/12/03
305.71
0.14
0.05%
2021/12/02
305.85
4.72
1.57%

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