NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

323.25澳幣0.19(0.06%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.03%
3月5.33%
1年17.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      323.25
      0.19
      0.06%
    • 2022/01/13
      323.06
      0.97
      0.30%
    • 2022/01/12
      324.03
      0.06
      0.02%
    • 2022/01/10
      322.45
      0.69
      0.21%
    • 2022/01/07
      323.14
      0.84
      0.26%
    • 2022/01/06
      322.30
      0.63
      0.20%
    • 2022/01/05
      321.67
      1.66
      0.51%
    • 2022/01/04
      323.33
      2.09
      0.65%
    • 2022/01/03
      321.24
      0.21
      0.07%
    • 2021/12/31
      321.03
      0.04
      0.01%
    • 2021/12/30
      321.07
      0.86
      0.27%
    • 2021/12/29
      321.93
      0.74
      0.23%
    • 2021/12/28
      321.19
      0.65
      0.20%
    • 2021/12/27
      320.54
      3.83
      1.21%
    • 2021/12/23
      316.71
      1.60
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      315.11
      1.57
      0.50%
    • 2021/12/21
      313.54
      2.82
      0.91%
    • 2021/12/20
      310.72
      2.84
      0.91%
    • 2021/12/17
      313.56
      3.77
      1.19%
    • 2021/12/16
      317.33
      0.83
      0.26%
    • 2021/12/15
      316.50
      2.34
      0.75%
    • 2021/12/14
      314.16
      1.16
      0.37%
    • 2021/12/13
      315.32
      0.31
      0.10%
    • 2021/12/10
      315.63
      2.87
      0.92%
    • 2021/12/09
      312.76
      0.81
      0.26%
    • 2021/12/08
      313.57
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/07
      313.58
      3.22
      1.04%
    • 2021/12/06
      310.36
      4.65
      1.52%
    • 2021/12/03
      305.71
      0.14
      0.05%
    • 2021/12/02
      305.85
      4.72
      1.57%

    下載歷史報價