NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

309.65澳幣1.95(0.63%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.2%

3月3.15%

1年27.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
309.65
1.95
0.63%
2021/07/28
307.70
1.04
0.34%
2021/07/27
308.74
0.55
0.18%
2021/07/26
308.19
0.45
0.15%
2021/07/23
307.74
2.45
0.80%
2021/07/22
305.29
0.72
0.24%
2021/07/21
306.01
1.92
0.63%
2021/07/20
304.09
4.06
1.35%
2021/07/19
300.03
5.14
1.68%
2021/07/16
305.17
1.35
0.44%
2021/07/15
306.52
0.24
0.08%
2021/07/14
306.76
0.66
0.22%
2021/07/13
306.10
1.22
0.40%
2021/07/12
307.32
0.73
0.24%
2021/07/09
306.59
3.50
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
303.09
2.90
0.95%
2021/07/07
305.99
2.18
0.72%
2021/07/06
303.81
1.89
0.62%
2021/07/02
305.70
1.24
0.41%
2021/07/01
304.46
2.18
0.72%
2021/06/30
302.28
0.60
0.20%
2021/06/29
301.68
0.17
0.06%
2021/06/28
301.51
0.49
0.16%
2021/06/25
302.00
1.82
0.61%
2021/06/24
300.18
1.33
0.45%
2021/06/23
298.85
1.36
0.45%
2021/06/22
300.21
0.48
0.16%
2021/06/21
299.73
5.05
1.71%
2021/06/18
294.68
5.79
1.93%
2021/06/17
300.47
2.56
0.85%

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