NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

309.65澳幣1.95(0.63%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.15%
1年27.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      309.65
      1.95
      0.63%
    • 2021/07/28
      307.70
      1.04
      0.34%
    • 2021/07/27
      308.74
      0.55
      0.18%
    • 2021/07/26
      308.19
      0.45
      0.15%
    • 2021/07/23
      307.74
      2.45
      0.80%
    • 2021/07/22
      305.29
      0.72
      0.24%
    • 2021/07/21
      306.01
      1.92
      0.63%
    • 2021/07/20
      304.09
      4.06
      1.35%
    • 2021/07/19
      300.03
      5.14
      1.68%
    • 2021/07/16
      305.17
      1.35
      0.44%
    • 2021/07/15
      306.52
      0.24
      0.08%
    • 2021/07/14
      306.76
      0.66
      0.22%
    • 2021/07/13
      306.10
      1.22
      0.40%
    • 2021/07/12
      307.32
      0.73
      0.24%
    • 2021/07/09
      306.59
      3.50
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      303.09
      2.90
      0.95%
    • 2021/07/07
      305.99
      2.18
      0.72%
    • 2021/07/06
      303.81
      1.89
      0.62%
    • 2021/07/02
      305.70
      1.24
      0.41%
    • 2021/07/01
      304.46
      2.18
      0.72%
    • 2021/06/30
      302.28
      0.60
      0.20%
    • 2021/06/29
      301.68
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/28
      301.51
      0.49
      0.16%
    • 2021/06/25
      302.00
      1.82
      0.61%
    • 2021/06/24
      300.18
      1.33
      0.45%
    • 2021/06/23
      298.85
      1.36
      0.45%
    • 2021/06/22
      300.21
      0.48
      0.16%
    • 2021/06/21
      299.73
      5.05
      1.71%
    • 2021/06/18
      294.68
      5.79
      1.93%
    • 2021/06/17
      300.47
      2.56
      0.85%

    下載歷史報價