NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

302.75澳幣0.37(0.12%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月3.78%
3月11.23%
1年35.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      302.75
      0.37
      0.12%
    • 2021/05/03
      303.12
      2.80
      0.93%
    • 2021/04/30
      300.32
      1.96
      0.65%
    • 2021/04/29
      302.28
      2.69
      0.90%
    • 2021/04/28
      299.59
      0.66
      0.22%
    • 2021/04/27
      300.25
      0.69
      0.23%
    • 2021/04/26
      299.56
      1.22
      0.41%
    • 2021/04/23
      300.78
      1.91
      0.64%
    • 2021/04/22
      298.87
      2.37
      0.79%
    • 2021/04/21
      301.24
      2.26
      0.76%
    • 2021/04/20
      298.98
      0.30
      0.10%
    • 2021/04/19
      299.28
      0.69
      0.23%
    • 2021/04/16
      299.97
      1.11
      0.37%
    • 2021/04/15
      298.86
      2.11
      0.71%
    • 2021/04/14
      296.75
      0.29
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      296.46
      0.41
      0.14%
    • 2021/04/12
      296.87
      0.55
      0.19%
    • 2021/04/09
      296.32
      1.62
      0.55%
    • 2021/04/08
      294.70
      0.39
      0.13%
    • 2021/04/07
      295.09
      0.54
      0.18%
    • 2021/04/06
      295.63
      3.11
      1.06%
    • 2021/04/01
      292.52
      1.64
      0.56%
    • 2021/03/31
      290.88
      0.74
      0.25%
    • 2021/03/30
      291.62
      1.25
      0.43%
    • 2021/03/29
      292.87
      0.35
      0.12%
    • 2021/03/26
      292.52
      5.43
      1.89%
    • 2021/03/25
      287.09
      2.63
      0.93%
    • 2021/03/24
      284.46
      1.25
      0.44%
    • 2021/03/23
      283.21
      1.76
      0.62%
    • 2021/03/22
      284.97
      0.47
      0.17%

    下載歷史報價