首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

7.77澳幣0.03(0.4%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.49%
3月3.57%
1年14.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.93%
  4. 4.其他12.49%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us 10yr Note Sep 22 21-Sep-20229.39%
  2. 2.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20227.54%
  3. 3.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-20224.66%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.10%
  5. 5.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.76%
  6. 6.Us 5yr Note Sep 22 30-Sep-20221.75%
  7. 7.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.61%
  8. 8.Lenovo Group Ltd 6.536 26-Jul-20321.56%
  9. 9.RHB Bank Berhad 1.658%1.51%
  10. 10.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.93%
  4. 4.其他12.49%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us 10yr Note Sep 22 21-Sep-20229.39%
  2. 2.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20227.54%
  3. 3.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-20224.66%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.10%
  5. 5.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.76%
  6. 6.Us 5yr Note Sep 22 30-Sep-20221.75%
  7. 7.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.61%
  8. 8.Lenovo Group Ltd 6.536 26-Jul-20321.56%
  9. 9.RHB Bank Berhad 1.658%1.51%
  10. 10.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的