首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息停止銷售

7.79澳幣0.01(0.18%)
2023/12/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.25%
1年2.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-20.60%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.51%
  4. 4.其他33.09%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.74%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.55%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.40%
  4. 4.Us 10yr Note Mar 24 19-Mar-20242.24%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.12%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.90%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.67%
  8. 8.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.58%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.49%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-20.60%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.51%
  4. 4.其他33.09%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.74%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.55%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.40%
  4. 4.Us 10yr Note Mar 24 19-Mar-20242.24%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.12%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.90%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.67%
  8. 8.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.58%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.49%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的