首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

7.64澳幣0.03(0.34%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.58%
1年3.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.94%
  4. 4.其他6.38%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Sep 24 19-Sep-20244.92%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 24 19-Sep-20243.14%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.11%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.58%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.35%
  6. 6.RHB Bank Berhad 1.658%1.78%
  7. 7.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.70%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.69%
  9. 9.China Resources Land Ltd. 4.125%1.57%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.50%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.94%
  4. 4.其他6.38%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Sep 24 19-Sep-20244.92%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 24 19-Sep-20243.14%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.11%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.58%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.35%
  6. 6.RHB Bank Berhad 1.658%1.78%
  7. 7.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.70%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.69%
  9. 9.China Resources Land Ltd. 4.125%1.57%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.50%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的