首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息

7.60澳幣0.01(0.19%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.77%
1年3.18%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-0.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.10%
  4. 4.其他14.83%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Us 5Yr Note Mar 25 31-Mar-20257.69%
  2. 2.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.30%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.67%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%2.53%
  5. 5.Us Ultra T-Bond Mar 25 20-Mar-20252.23%
  6. 6.United States Treasury Bonds 3.625%1.99%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.87%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.78%
  9. 9.Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484 05-Sep-20291.73%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.10%
  4. 4.其他14.83%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Us 5Yr Note Mar 25 31-Mar-20257.69%
  2. 2.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.30%
  3. 3.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.67%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%2.53%
  5. 5.Us Ultra T-Bond Mar 25 20-Mar-20252.23%
  6. 6.United States Treasury Bonds 3.625%1.99%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.87%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.78%
  9. 9.Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484 05-Sep-20291.73%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.66%
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