首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

9.05澳幣0.02(0.19%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.45%
3月3.29%
1年4.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/17
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/14
      9.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      9.13
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      0.15%
    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
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      0.30%
    • 2022/01/07
      9.16
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      0.72%
    • 2022/01/06
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/05
      9.27
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      0.13%
    • 2022/01/04
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      0.38%
    • 2021/12/31
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    • 2021/12/30
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      0.03%
    • 2021/12/24
      9.31
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      0.02%
    • 2021/12/23
      9.31
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      9.29
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      0.03%
    • 2021/12/21
      9.30
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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    • 2021/12/02
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