首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

8.12澳幣0(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.23%
3月10.06%
1年6.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/27
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/26
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      8.14
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/24
      8.12
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    • 2023/01/23
      8.12
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      0.11%
    • 2023/01/20
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      8.15
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/18
      8.10
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
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      0.14%
    • 2023/01/16
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      0.05%
    • 2023/01/13
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      0.46%
    • 2023/01/12
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      8.03
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.05
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      1.19%
    • 2023/01/06
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      0.04%
    • 2023/01/05
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      0.32%
    • 2023/01/04
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      0.46%
    • 2023/01/03
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      0.09%
    • 2022/12/30
      7.89
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    • 2022/12/29
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      0.55%
    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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