首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

9.60澳幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.1%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/30
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/27
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      9.63
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/16
      9.58
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/15
      9.55
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/13
      9.59
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/12
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/07
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/31
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/29
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      9.72
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價