首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

7.62澳幣0.01(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.17%
1年0.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      7.63
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/15
      7.59
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.57
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/09
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      7.56
      0.05
      0.69%
    • 2024/05/03
      7.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/02
      7.48
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/01
      7.45
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/30
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      7.50
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/26
      7.47
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      7.50
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價