首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

9.8澳幣0.02(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/16
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/12
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/08
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.90
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      0.01%
    • 2021/02/04
      9.90
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      0.04%
    • 2021/02/03
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.89
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.89
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/29
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      9.93
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      0.03%
    • 2021/01/26
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      0.16%
    • 2021/01/25
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      0.12%
    • 2021/01/22
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.89
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      0.19%
    • 2021/01/20
      9.87
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      0.09%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      9.86
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      0.24%
    • 2021/01/14
      9.84
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      0.06%
    • 2021/01/13
      9.83
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      0.04%
    • 2021/01/12
      9.83
      0.01
      0.14%

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