首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息

7.52澳幣0.02(0.2%)
2024/12/24更新
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1月0.69%
3月2.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/19
      7.55
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/18
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/17
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/13
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      7.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      7.66
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      0.04%
    • 2024/12/05
      7.66
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/04
      7.63
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      7.64
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/29
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      7.66
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    • 2024/11/27
      7.66
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      0.19%
    • 2024/11/26
      7.64
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      0.24%
    • 2024/11/25
      7.63
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      0.21%
    • 2024/11/22
      7.61
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    • 2024/11/21
      7.61
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      0.11%
    • 2024/11/20
      7.60
      0.02
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    • 2024/11/19
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