首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息

8.11澳幣0.01(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.62%
1年11.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      8.10
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/05
      8.14
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      8.11
      0.08
      0.93%
    • 2022/08/02
      8.19
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/29
      8.15
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/28
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/25
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      8.08
      0.08
      1.04%
    • 2022/07/21
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/20
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/19
      8.01
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/12
      8.08
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/11
      8.05
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/08
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      8.10
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/06
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      8.15
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/01
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/29
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/28
      8.10
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價