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股市VIP 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元
7.06美元0.03(0.44%)
2023/03/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.10%--
- 一個月3.30%2.20%0.21%
- 三個月2.09%1.22%0.92%
- 一年9.62%8.20%4.80%
- 三年(年度化)3.97%4.52%2.15%
- 五年(年度化)0.70%0.40%1.43%
- 十年(年度化)-1.59%0.33%
- 年初至今1.77%0.84%1.24%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司（包括該等公司的控股公司）；及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Cameroon (Republic of) 5.95%5.17%
- 2.Mozambique (Republic of) 5%5.06%
- 3.Iraq (Republic Of) 5.8%4.24%
- 4.Angola (Republic of) 8.25%3.85%
- 5.Dominican Republic 12.75%3.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差16.40-
- 月報酬夏普值-0.20-
查無資料
- 1.Cameroon (Republic of) 5.95%5.17%
- 2.Mozambique (Republic of) 5%5.06%
- 3.Iraq (Republic Of) 5.8%4.24%
- 4.Angola (Republic of) 8.25%3.85%
- 5.Dominican Republic 12.75%3.07%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差16.40-
- 月報酬夏普值-0.20-