安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

9.76美元0.13(1.29%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.56%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/01
      9.76
      0.13
      1.29%
    • 2021/02/26
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      9.92
      0.13
      1.31%
    • 2021/02/22
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/16
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/10
      9.96
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      9.92
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/08
      9.95
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.82
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/29
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/28
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.85
      0.10
      0.98%
    • 2021/01/22
      9.75
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      9.83
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價