安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

9.94美元0.02(0.21%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.76%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      9.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/07
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      10.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/31
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/30
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/24
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      9.90
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      0.01%
    • 2021/08/19
      9.90
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/13
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/12
      9.84
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價