安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

7.09美元0.14(2.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.3%
3月2.09%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.09
      0.14
      2.06%
    • 2023/03/22
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      6.93
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/20
      6.90
      0.13
      1.85%
    • 2023/03/17
      7.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/16
      7.01
      0.15
      2.08%
    • 2023/03/15
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      7.17
      0.08
      1.10%
    • 2023/03/13
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/10
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      7.26
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/08
      7.29
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/07
      7.35
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/06
      7.34
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/03
      7.30
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.29
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/01
      7.35
      0.14
      1.92%
    • 2023/02/28
      7.49
      0.05
      0.71%
    • 2023/02/27
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/24
      7.42
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/23
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.36
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/21
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/20
      7.42
      0.07
      0.90%
    • 2023/02/17
      7.36
      0.06
      0.78%
    • 2023/02/16
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/15
      7.47
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/14
      7.50
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/13
      7.47
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/10
      7.50
      0.05
      0.64%

    下載歷史報價