安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元

9.76美元0.13(1.29%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.05%

3月2.56%

1年2.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
9.78
0.01
0.15%
2021/03/01
9.76
0.13
1.29%
2021/02/26
9.89
0.03
0.27%
2021/02/25
9.92
0.13
1.31%
2021/02/22
9.85
0.01
0.11%
2021/02/19
9.86
0.01
0.07%
2021/02/18
9.86
0.00
0.02%
2021/02/17
9.86
0.05
0.51%
2021/02/16
9.91
0.01
0.08%
2021/02/15
9.90
0.00
0.01%
2021/02/12
9.90
0.01
0.09%
2021/02/11
9.89
0.06
0.61%
2021/02/10
9.96
0.04
0.38%
2021/02/09
9.92
0.04
0.36%
2021/02/08
9.95
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
9.84
0.01
0.15%
2021/02/03
9.84
0.01
0.15%
2021/02/02
9.83
0.01
0.11%
2021/02/01
9.82
0.04
0.42%
2021/01/29
9.86
0.02
0.24%
2021/01/28
9.83
0.02
0.25%
2021/01/27
9.86
0.01
0.09%
2021/01/26
9.85
0.00
0.02%
2021/01/25
9.85
0.10
0.98%
2021/01/22
9.75
0.06
0.57%
2021/01/21
9.81
0.01
0.15%
2021/01/20
9.79
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0.11%
2021/01/19
9.80
0.00
0.03%
2021/01/18
9.81
0.02
0.23%
2021/01/15
9.83
0.01
0.15%

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