安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

9.96美元0.02(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.78%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/16
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/15
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/14
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/09
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      9.96
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/04
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/03
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/31
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      9.93
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/25
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/21
      9.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/20
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/18
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/17
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/14
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/12
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      9.89
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      0.04%
    • 2021/05/10
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      9.82
      0.07
      0.73%

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