安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元

7.41美元0.02(0.33%)

2022/12/06更新

績效 /

1月10.06%

3月4.71%

1年14.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
7.41
0.02
0.33%
2022/12/05
7.44
0.03
0.36%
2022/12/02
7.41
0.02
0.28%
2022/12/01
7.39
0.02
0.24%
2022/11/30
7.41
0.06
0.82%
2022/11/29
7.35
0.03
0.38%
2022/11/28
7.32
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0.03%
2022/11/25
7.32
0.01
0.20%
2022/11/24
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2022/11/22
7.22
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1.13%
2022/11/21
7.14
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1.67%
2022/11/18
7.26
0.05
0.62%
2022/11/17
7.31
0.01
0.12%
2022/11/16
7.32
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
7.29
0.02
0.26%
2022/11/14
7.27
0.02
0.28%
2022/11/11
7.25
0.21
3.01%
2022/11/10
7.04
0.01
0.21%
2022/11/09
7.06
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1.03%
2022/11/08
6.99
0.05
0.72%
2022/11/07
7.04
0.23
3.41%
2022/11/04
6.80
0.05
0.78%
2022/11/03
6.75
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2022/11/02
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0.05
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2022/10/31
6.81
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6.72
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1.40%
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