安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

9.20美元0.02(0.26%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.65%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/18
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/17
      9.28
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/14
      9.33
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/10
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/06
      9.43
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/05
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.47
      0.06
      0.66%
    • 2021/12/31
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.52
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/28
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/23
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.45
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/20
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.53
      0.09
      0.98%
    • 2021/12/14
      9.62
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/13
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2021/12/08
      9.46
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價