安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

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2024/10/03更新
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3月4.44%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      8.34
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      0.05%
    • 2024/10/01
      8.34
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/30
      8.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/27
      8.36
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      0.02%
    • 2024/09/26
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/25
      8.34
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      0.28%
    • 2024/09/24
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/20
      8.34
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/19
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/18
      8.29
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      0.02%
    • 2024/09/17
      8.29
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/16
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/13
      8.23
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/11
      8.18
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      0.34%
    • 2024/09/10
      8.21
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      0.06%
    • 2024/09/09
      8.21
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      0.03%
    • 2024/09/06
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      0.14%
    • 2024/09/05
      8.21
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      0.45%
    • 2024/09/04
      8.18
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      0.56%
    • 2024/09/03
      8.22
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      0.12%
    • 2024/09/02
      8.23
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    • 2024/08/30
      8.28
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    • 2024/08/29
      8.28
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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