安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元

9.20美元0.02(0.26%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.57%

3月3.65%

1年0.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
9.20
0.02
0.26%
2022/01/18
9.23
0.05
0.55%
2022/01/17
9.28
0.05
0.51%
2022/01/14
9.33
0.04
0.45%
2022/01/13
9.37
0.00
0.02%
2022/01/12
9.37
0.01
0.05%
2022/01/11
9.37
0.03
0.32%
2022/01/10
9.40
0.00
0.03%
2022/01/07
9.41
0.03
0.28%
2022/01/06
9.43
0.04
0.46%
2022/01/05
9.47
0.01
0.08%
2022/01/04
9.47
0.00
0.01%
2022/01/03
9.47
0.06
0.66%
2021/12/31
9.53
0.01
0.11%
2021/12/30
9.52
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
9.51
0.03
0.34%
2021/12/28
9.48
0.01
0.11%
2021/12/27
9.49
0.02
0.24%
2021/12/23
9.46
0.02
0.17%
2021/12/22
9.45
0.00
0.01%
2021/12/21
9.45
0.05
0.54%
2021/12/20
9.50
0.01
0.15%
2021/12/17
9.52
0.00
0.00%
2021/12/16
9.52
0.01
0.10%
2021/12/15
9.53
0.09
0.98%
2021/12/14
9.62
0.08
0.80%
2021/12/13
9.54
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0.01%
2021/12/10
9.54
0.01
0.09%
2021/12/09
9.55
0.09
0.93%
2021/12/08
9.46
0.03
0.31%

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