安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

8.38美元0.01(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/19
      8.39
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/18
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      8.50
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/06
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      8.46
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/04
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/02
      8.40
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.42
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      0.03%
    • 2024/11/25
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      8.39
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      0.04%
    • 2024/11/20
      8.39
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      0.14%
    • 2024/11/19
      8.38
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      0.09%
    • 2024/11/18
      8.39
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      0.25%
    • 2024/11/15
      8.41
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    • 2024/11/14
      8.40
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    • 2024/11/13
      8.41
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      0.17%
    • 2024/11/12
      8.42
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    • 2024/11/11
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