安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

8.51美元0.01(0.16%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.56%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/20
      8.52
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/19
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/18
      8.50
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/17
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/14
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/12
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/11
      8.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/10
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/07
      8.48
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/06
      8.50
      0.04
      0.49%
    • 2025/03/05
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/04
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/03
      8.56
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/27
      8.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/26
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/25
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/24
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/21
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/20
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/19
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/17
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/14
      8.64
      0.06
      0.67%
    • 2025/02/13
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/12
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/11
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/10
      8.58
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價