安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

7.41美元0.02(0.33%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.06%
3月4.71%
1年14.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.41
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/05
      7.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/02
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/01
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/30
      7.41
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/29
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/28
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      7.32
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/24
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      7.29
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/22
      7.22
      0.08
      1.13%
    • 2022/11/21
      7.14
      0.12
      1.67%
    • 2022/11/18
      7.26
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/17
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      7.32
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.29
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/11
      7.25
      0.21
      3.01%
    • 2022/11/10
      7.04
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/09
      7.06
      0.07
      1.03%
    • 2022/11/08
      6.99
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/07
      7.04
      0.23
      3.41%
    • 2022/11/04
      6.80
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/03
      6.75
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      6.76
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/31
      6.81
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/28
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/27
      6.79
      0.07
      1.01%
    • 2022/10/26
      6.72
      0.09
      1.40%
    • 2022/10/25
      6.63
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價