安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元

7.09美元0.14(2.06%)

2023/03/23更新

績效 /

1月3.3%

3月2.09%

1年9.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
7.09
0.14
2.06%
2023/03/22
6.94
0.02
0.28%
2023/03/21
6.93
0.03
0.40%
2023/03/20
6.90
0.13
1.85%
2023/03/17
7.03
0.02
0.25%
2023/03/16
7.01
0.15
2.08%
2023/03/15
7.16
0.01
0.17%
2023/03/14
7.17
0.08
1.10%
2023/03/13
7.25
0.00
0.05%
2023/03/10
7.25
0.01
0.16%
2023/03/09
7.26
0.04
0.48%
2023/03/08
7.29
0.06
0.80%
2023/03/07
7.35
0.01
0.18%
2023/03/06
7.34
0.04
0.56%
2023/03/03
7.30
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
7.29
0.06
0.80%
2023/03/01
7.35
0.14
1.92%
2023/02/28
7.49
0.05
0.71%
2023/02/27
7.44
0.01
0.18%
2023/02/24
7.42
0.05
0.69%
2023/02/23
7.37
0.01
0.20%
2023/02/22
7.36
0.04
0.60%
2023/02/21
7.40
0.02
0.27%
2023/02/20
7.42
0.07
0.90%
2023/02/17
7.36
0.06
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2023/02/16
7.42
0.05
0.68%
2023/02/15
7.47
0.03
0.43%
2023/02/14
7.50
0.03
0.39%
2023/02/13
7.47
0.03
0.37%
2023/02/10
7.50
0.05
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