凱基新興市場中小基金-台幣計價A

23.23新台幣0.11(0.48%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.89%
1年27.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      13.23%
      4.12%
    • 三個月
      3.89%
      5.71%
      1.84%
    • 一年
      27.01%
      12.03%
      39.15%
    • 三年(年度化)
      10.18%
      4.50%
      14.40%
    • 五年(年度化)
      8.90%
      4.13%
      9.44%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      3.02%
      7.84%
    • 年初至今
      10.36%
      5.71%
      16.26%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.36%
    基金規模
    285.93百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2011-08-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (2)本基金投資之外國有價證券以在大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包含放空型ETF、商品ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.53%
    2. 2.已開發亞洲25.16%
    3. 3.拉丁美洲7.03%
    4. 4.非洲2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.66%
    2. 2.周期性消費17.59%
    3. 3.基本物料13.81%
    4. 4.科技12.02%
    5. 5.金融服務8.44%
    前五大持股
    1. 1.NetEase Inc Ordinary Shares4.53%
    2. 2.Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S3.66%
    3. 3.PT Merdeka Copper Gold Tbk3.35%
    4. 4.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares3.17%
    5. 5.Niu Technologies ADR3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.53%
    2. 2.已開發亞洲25.16%
    3. 3.拉丁美洲7.03%
    4. 4.非洲2.04%
    前五大持股
    1. 1.NetEase Inc Ordinary Shares4.53%
    2. 2.Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S3.66%
    3. 3.PT Merdeka Copper Gold Tbk3.35%
    4. 4.Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Ordinary Shares3.17%
    5. 5.Niu Technologies ADR3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.66%
    2. 2.周期性消費17.59%
    3. 3.基本物料13.81%
    4. 4.科技12.02%
    5. 5.金融服務8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -