凱基新興市場中小基金-台幣計價A

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2024/10/09更新
績效 / 
1月6.38%
3月2.63%
1年14.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      21.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      21.84
      0.06
      0.27%
    • 2024/10/07
      21.90
      0.10
      0.46%
    • 2024/10/04
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/01
      21.87
      0.14
      0.64%
    • 2024/09/30
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/27
      21.80
      0.06
      0.27%
    • 2024/09/26
      21.86
      0.49
      2.29%
    • 2024/09/25
      21.37
      0.10
      0.47%
    • 2024/09/24
      21.47
      0.30
      1.42%
    • 2024/09/23
      21.17
      0.30
      1.44%
    • 2024/09/20
      20.87
      0.16
      0.76%
    • 2024/09/19
      21.03
      0.19
      0.91%
    • 2024/09/18
      20.84
      0.09
      0.43%
    • 2024/09/16
      20.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/12
      20.93
      0.36
      1.75%
    • 2024/09/11
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/09
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/06
      20.51
      0.18
      0.87%
    • 2024/09/05
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/04
      20.71
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/03
      20.79
      0.16
      0.76%
    • 2024/09/02
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/30
      20.92
      0.37
      1.80%
    • 2024/08/29
      20.55
      0.13
      0.63%
    • 2024/08/28
      20.68
      0.08
      0.39%
    • 2024/08/27
      20.76
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/26
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