凱基新興市場中小基金-台幣計價A

20.08新台幣0.23(1.16%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月7.73%
3月2.71%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      20.08
      0.23
      1.16%
    • 2024/02/29
      19.85
      0.17
      0.85%
    • 2024/02/27
      20.02
      0.06
      0.30%
    • 2024/02/26
      19.96
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/23
      19.98
      0.08
      0.40%
    • 2024/02/22
      19.90
      0.18
      0.91%
    • 2024/02/21
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2024/02/20
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      19.65
      0.07
      0.36%
    • 2024/02/16
      19.58
      0.19
      0.98%
    • 2024/02/15
      19.39
      0.59
      3.14%
    • 2024/02/05
      18.80
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/02
      18.70
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/01
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/31
      18.61
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      18.56
      0.22
      1.17%
    • 2024/01/29
      18.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/26
      18.77
      0.15
      0.79%
    • 2024/01/25
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/24
      18.94
      0.13
      0.69%
    • 2024/01/23
      18.81
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/22
      18.78
      0.17
      0.90%
    • 2024/01/19
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/18
      18.92
      0.09
      0.48%
    • 2024/01/17
      18.83
      0.17
      0.90%
    • 2024/01/16
      19.00
      0.06
      0.32%
    • 2024/01/15
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2024/01/12
      18.99
      0.05
      0.26%
    • 2024/01/11
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/10
      19.02
      0.02
      0.11%

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