凱基新興市場中小基金-台幣計價A

21.74新台幣0.16(0.74%)
2024/07/23更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      21.74
      0.16
      0.74%
    • 2024/07/22
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      21.57
      0.15
      0.69%
    • 2024/07/18
      21.72
      0.22
      1.00%
    • 2024/07/17
      21.94
      0.37
      1.66%
    • 2024/07/16
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      22.30
      0.17
      0.76%
    • 2024/07/12
      22.47
      0.09
      0.40%
    • 2024/07/11
      22.56
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/10
      22.60
      0.17
      0.76%
    • 2024/07/09
      22.43
      0.27
      1.22%
    • 2024/07/08
      22.16
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/05
      22.13
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/04
      22.11
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/03
      22.18
      0.29
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      21.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
      21.93
      0.12
      0.55%
    • 2024/06/28
      21.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      21.79
      0.18
      0.82%
    • 2024/06/26
      21.97
      0.14
      0.64%
    • 2024/06/25
      21.83
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2024/06/21
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/19
      21.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      21.90
      0.27
      1.25%
    • 2024/06/17
      21.63
      0.11
      0.51%
    • 2024/06/14
      21.52
      0.12
      0.56%
    • 2024/06/13
      21.40
      0.19
      0.90%
    • 2024/06/12
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      0.18
      0.86%

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