凱基新興市場中小基金-台幣計價A

23.23新台幣0.11(0.48%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月4.47%
3月4.05%
1年27.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      23.23
      0.11
      0.48%
    • 2021/09/22
      23.12
      0.25
      1.07%
    • 2021/09/17
      23.37
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/16
      23.45
      0.43
      1.80%
    • 2021/09/15
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      23.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      23.87
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/10
      23.83
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/09
      23.78
      0.19
      0.81%
    • 2021/09/08
      23.59
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/07
      23.65
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/06
      23.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      23.60
      0.26
      1.09%
    • 2021/09/02
      23.86
      0.09
      0.38%
    • 2021/09/01
      23.77
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      23.84
      0.19
      0.80%
    • 2021/08/30
      23.65
      0.30
      1.29%
    • 2021/08/27
      23.35
      0.35
      1.52%
    • 2021/08/26
      23.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/25
      22.98
      0.21
      0.92%
    • 2021/08/24
      22.77
      0.23
      1.02%
    • 2021/08/23
      22.54
      0.41
      1.85%
    • 2021/08/20
      22.13
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/19
      22.16
      0.29
      1.29%
    • 2021/08/18
      22.45
      0.23
      1.04%
    • 2021/08/17
      22.22
      0.13
      0.58%
    • 2021/08/16
      22.35
      0.26
      1.15%
    • 2021/08/13
      22.61
      0.07
      0.31%
    • 2021/08/12
      22.68
      0.21
      0.94%
    • 2021/08/11
      22.47
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價