施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

340.54美元0.8(0.23%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.12%
3月5.97%
1年58.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      -
      3.23%
    • 三個月
      5.97%
      -
      3.98%
    • 一年
      58.67%
      -
      55.12%
    • 三年(年度化)
      20.89%
      -
      16.03%
    • 五年(年度化)
      18.95%
      -
      15.58%
    • 十年(年度化)
      12.36%
      -
      9.83%
    • 年初至今
      8.14%
      -
      5.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.14%
    基金規模
    1,699.16百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.72%
    3. 3.歐元區10.39%
    4. 4.英國9.56%
    5. 5.新興亞洲7.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業17.76%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.防守性消費11.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.39%
    2. 2.Alphabet Inc A4.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.80%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.38%
    5. 5.Aia Group Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.72%
    3. 3.歐元區10.39%
    4. 4.英國9.56%
    5. 5.新興亞洲7.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.39%
    2. 2.Alphabet Inc A4.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.80%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.38%
    5. 5.Aia Group Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業17.76%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.防守性消費11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      1.11
      -