施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積

428.42美元5.33(1.26%)

2024/12/23更新

績效 /

1月0.06%

3月3.37%

1年11.98%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.34%
-
-
一個月
0.06%
-
0.47%
三個月
3.37%
-
0.36%
一年
11.98%
-
7.03%
三年(年度化)
4.62%
-
2.27%
五年(年度化)
11.83%
-
6.59%
十年(年度化)
11.54%
-
-
年初至今
10.82%
-
5.15%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型增長型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

10.82%

基金規模

4,965.65百萬截至 2024-12-23

成立時間

2010-11-23

晨星評等

-

投資策略

基金旨在通過投資於符合投資經理的可持續性準則的全球各地公司發行的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國40.13%
2.英國18.78%
3.歐元區15.89%
4.日本10.58%
5.已開發亞洲5.93%

前五大大行業比重

1.科技29.01%
2.健康護理18.34%
3.工業13.30%
4.金融服務11.78%
5.周期性消費10.37%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.36%
2.Alphabet Inc Class A5.39%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.69%
4.SAP SE3.46%
5.Unilever PLC3.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
16.61
-
月報酬夏普值
0.16
-

投資區域

1.美國40.13%
2.英國18.78%
3.歐元區15.89%
4.日本10.58%
5.已開發亞洲5.93%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.36%
2.Alphabet Inc Class A5.39%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.69%
4.SAP SE3.46%
5.Unilever PLC3.24%

前五大大行業比重

1.科技29.01%
2.健康護理18.34%
3.工業13.30%
4.金融服務11.78%
5.周期性消費10.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
16.61
-
月報酬夏普值
0.16
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