施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

305.25美元5.3(1.77%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.73%
3月12.17%
1年15.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      -
      2.49%
    • 三個月
      12.17%
      -
      16.27%
    • 一年
      15.45%
      -
      24.38%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      -
      4.86%
    • 五年(年度化)
      11.70%
      -
      6.66%
    • 十年(年度化)
      11.99%
      -
      8.84%
    • 年初至今
      19.38%
      -
      27.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.38%
    基金規模
    3,139.54百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.44%
    2. 2.英國16.70%
    3. 3.已開發亞洲9.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.89%
    5. 5.歐元區6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.38%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.科技17.12%
    4. 4.工業12.67%
    5. 5.防守性消費10.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.37%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.34%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.77%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.71%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.44%
    2. 2.英國16.70%
    3. 3.已開發亞洲9.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.89%
    5. 5.歐元區6.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.37%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.34%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.77%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.71%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.38%
    2. 2.健康護理18.34%
    3. 3.科技17.12%
    4. 4.工業12.67%
    5. 5.防守性消費10.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -