施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積

330.06美元0.78(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.7%
3月5.15%
1年4.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      0.08%
    • 三個月
      5.15%
      -
      5.90%
    • 一年
      4.77%
      -
      12.42%
    • 三年(年度化)
      17.90%
      -
      10.70%
    • 五年(年度化)
      11.61%
      -
      5.33%
    • 十年(年度化)
      10.28%
      -
      7.44%
    • 年初至今
      5.37%
      -
      5.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    4,088.22百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國15.23%
    3. 3.歐元區9.74%
    4. 4.已開發亞洲9.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.健康護理19.54%
    3. 3.科技17.19%
    4. 4.工業14.22%
    5. 5.防守性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.96%
    2. 2.Schneider Electric SE3.72%
    3. 3.Booking Holdings Inc3.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.27%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國15.23%
    3. 3.歐元區9.74%
    4. 4.已開發亞洲9.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.96%
    2. 2.Schneider Electric SE3.72%
    3. 3.Booking Holdings Inc3.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.27%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.健康護理19.54%
    3. 3.科技17.19%
    4. 4.工業14.22%
    5. 5.防守性消費9.27%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
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