施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

434.18美元0.95(0.22%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.18%
3月8.25%
1年18.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      434.18
      0.95
      0.22%
    • 2024/07/15
      435.13
      2.30
      0.53%
    • 2024/07/12
      432.83
      1.71
      0.40%
    • 2024/07/11
      434.55
      4.13
      0.96%
    • 2024/07/10
      430.42
      0.57
      0.13%
    • 2024/07/09
      429.86
      0.66
      0.15%
    • 2024/07/08
      430.52
      2.30
      0.54%
    • 2024/07/05
      428.23
      1.26
      0.30%
    • 2024/07/04
      426.96
      4.44
      1.05%
    • 2024/07/03
      422.52
      5.61
      1.35%
    • 2024/07/02
      416.91
      3.81
      0.91%
    • 2024/07/01
      420.73
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/28
      420.62
      0.26
      0.06%
    • 2024/06/27
      420.88
      2.58
      0.62%
    • 2024/06/26
      418.30
      1.30
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      419.60
      0.17
      0.04%
    • 2024/06/24
      419.76
      2.73
      0.66%
    • 2024/06/21
      417.03
      2.04
      0.49%
    • 2024/06/20
      419.07
      0.49
      0.12%
    • 2024/06/19
      418.58
      2.17
      0.52%
    • 2024/06/18
      416.41
      3.12
      0.76%
    • 2024/06/17
      413.29
      0.42
      0.10%
    • 2024/06/14
      413.71
      4.24
      1.01%
    • 2024/06/13
      417.94
      1.86
      0.44%
    • 2024/06/12
      419.80
      6.59
      1.60%
    • 2024/06/11
      413.21
      1.06
      0.26%
    • 2024/06/10
      414.27
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/07
      414.24
      2.64
      0.63%
    • 2024/06/06
      416.88
      3.68
      0.89%
    • 2024/06/05
      413.20
      2.90
      0.71%

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