施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積

364.64美元2(0.55%)

2023/12/07更新

績效 /

1月6.9%

3月3.92%

1年14.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
364.64
2.00
0.55%
2023/12/06
366.64
3.04
0.84%
2023/12/05
363.60
2.36
0.64%
2023/12/04
365.96
1.04
0.29%
2023/12/01
364.92
0.82
0.22%
2023/11/30
365.73
0.57
0.15%
2023/11/29
366.30
3.33
0.92%
2023/11/28
362.97
0.82
0.23%
2023/11/27
363.78
0.15
0.04%
2023/11/24
363.63
0.45
0.12%
2023/11/23
363.18
0.76
0.21%
2023/11/22
362.43
1.07
0.30%
2023/11/21
361.36
1.59
0.44%
2023/11/20
359.77
0.15
0.04%
2023/11/17
359.62
2.29
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
357.33
0.20
0.06%
2023/11/15
357.13
4.34
1.23%
2023/11/14
352.79
6.94
2.01%
2023/11/13
345.85
1.90
0.55%
2023/11/10
343.95
2.73
0.79%
2023/11/09
346.68
2.54
0.74%
2023/11/08
344.14
3.03
0.89%
2023/11/07
341.11
1.50
0.44%
2023/11/06
342.62
0.62
0.18%
2023/11/03
342.00
5.35
1.59%
2023/11/02
336.64
5.92
1.79%
2023/11/01
330.73
2.84
0.87%
2023/10/31
327.89
0.29
0.09%
2023/10/30
327.60
2.24
0.69%
2023/10/27
325.36
1.24
0.38%

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