施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

437.98美元1.06(0.24%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.5%
3月7.64%
1年27.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      437.98
      1.06
      0.24%
    • 2024/11/07
      436.92
      3.45
      0.80%
    • 2024/11/06
      433.47
      4.67
      1.09%
    • 2024/11/05
      428.80
      2.11
      0.49%
    • 2024/11/04
      430.90
      0.75
      0.18%
    • 2024/11/01
      430.15
      1.79
      0.42%
    • 2024/10/31
      428.36
      7.11
      1.63%
    • 2024/10/30
      435.47
      1.76
      0.41%
    • 2024/10/29
      433.71
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/28
      433.67
      0.11
      0.03%
    • 2024/10/25
      433.78
      1.01
      0.23%
    • 2024/10/24
      432.76
      1.69
      0.39%
    • 2024/10/23
      431.07
      1.86
      0.43%
    • 2024/10/22
      432.93
      3.86
      0.88%
    • 2024/10/21
      436.78
      1.91
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      438.69
      1.11
      0.25%
    • 2024/10/17
      439.80
      2.81
      0.64%
    • 2024/10/16
      436.99
      7.12
      1.60%
    • 2024/10/15
      444.11
      3.25
      0.74%
    • 2024/10/14
      440.86
      2.67
      0.61%
    • 2024/10/11
      438.19
      1.43
      0.33%
    • 2024/10/10
      436.76
      0.20
      0.05%
    • 2024/10/09
      436.57
      0.75
      0.17%
    • 2024/10/08
      435.81
      0.29
      0.07%
    • 2024/10/07
      435.52
      1.72
      0.39%
    • 2024/10/04
      437.24
      2.26
      0.52%
    • 2024/10/03
      434.98
      3.37
      0.77%
    • 2024/10/02
      438.36
      4.91
      1.11%
    • 2024/10/01
      443.27
      0.42
      0.09%
    • 2024/09/30
      443.68
      3.97
      0.89%

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