施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

329.11美元2.05(0.62%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.4%
3月9.57%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      329.11
      2.05
      0.62%
    • 2022/08/11
      331.16
      2.40
      0.73%
    • 2022/08/10
      328.76
      5.24
      1.62%
    • 2022/08/09
      323.52
      3.42
      1.05%
    • 2022/08/08
      326.94
      5.11
      1.59%
    • 2022/08/05
      321.82
      3.05
      0.94%
    • 2022/08/04
      324.87
      3.94
      1.23%
    • 2022/08/03
      320.93
      1.23
      0.38%
    • 2022/08/02
      319.70
      1.99
      0.62%
    • 2022/08/01
      321.69
      0.78
      0.24%
    • 2022/07/29
      320.92
      5.38
      1.71%
    • 2022/07/28
      315.54
      6.20
      2.01%
    • 2022/07/27
      309.34
      0.62
      0.20%
    • 2022/07/26
      308.72
      2.65
      0.85%
    • 2022/07/25
      311.37
      1.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      312.40
      3.36
      1.09%
    • 2022/07/21
      309.04
      0.88
      0.29%
    • 2022/07/20
      308.16
      3.91
      1.28%
    • 2022/07/19
      304.25
      0.57
      0.19%
    • 2022/07/18
      304.82
      6.00
      2.01%
    • 2022/07/15
      298.82
      5.45
      1.86%
    • 2022/07/14
      293.37
      2.61
      0.88%
    • 2022/07/13
      295.99
      4.85
      1.61%
    • 2022/07/12
      300.84
      1.75
      0.58%
    • 2022/07/11
      302.59
      0.12
      0.04%
    • 2022/07/08
      302.47
      0.34
      0.11%
    • 2022/07/07
      302.13
      4.18
      1.40%
    • 2022/07/06
      297.95
      5.97
      2.05%
    • 2022/07/05
      291.98
      5.84
      1.96%
    • 2022/07/04
      297.82
      3.30
      1.12%

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