施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積

428.42美元5.33(1.26%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.37%
1年11.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      428.42
      5.33
      1.26%
    • 2024/12/20
      423.09
      7.26
      1.69%
    • 2024/12/19
      430.35
      10.43
      2.37%
    • 2024/12/18
      440.79
      0.47
      0.11%
    • 2024/12/17
      441.26
      1.95
      0.44%
    • 2024/12/16
      443.21
      0.78
      0.18%
    • 2024/12/13
      443.99
      1.16
      0.26%
    • 2024/12/12
      445.15
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      445.17
      0.91
      0.21%
    • 2024/12/10
      446.08
      0.60
      0.13%
    • 2024/12/09
      446.68
      0.41
      0.09%
    • 2024/12/06
      447.09
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/05
      447.38
      3.07
      0.69%
    • 2024/12/04
      444.31
      3.52
      0.80%
    • 2024/12/03
      440.78
      4.47
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      436.31
      4.40
      1.02%
    • 2024/11/29
      431.91
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/28
      431.94
      0.23
      0.05%
    • 2024/11/27
      431.72
      0.15
      0.04%
    • 2024/11/26
      431.57
      1.60
      0.37%
    • 2024/11/25
      433.16
      4.98
      1.16%
    • 2024/11/22
      428.18
      1.88
      0.44%
    • 2024/11/21
      426.30
      0.40
      0.09%
    • 2024/11/20
      426.70
      3.65
      0.86%
    • 2024/11/19
      423.05
      3.17
      0.74%

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