施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

321.56美元4.86(1.49%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.22%
3月5.54%
1年11.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      321.56
      4.86
      1.49%
    • 2022/12/01
      326.41
      9.92
      3.14%
    • 2022/11/30
      316.49
      1.06
      0.34%
    • 2022/11/29
      315.43
      1.27
      0.40%
    • 2022/11/28
      316.70
      1.50
      0.47%
    • 2022/11/25
      318.20
      1.59
      0.50%
    • 2022/11/24
      319.79
      4.37
      1.39%
    • 2022/11/23
      315.42
      2.61
      0.84%
    • 2022/11/22
      312.81
      0.78
      0.25%
    • 2022/11/21
      312.03
      2.69
      0.86%
    • 2022/11/18
      314.72
      6.19
      2.01%
    • 2022/11/17
      308.54
      5.37
      1.71%
    • 2022/11/16
      313.90
      3.83
      1.21%
    • 2022/11/15
      317.73
      4.50
      1.44%
    • 2022/11/14
      313.23
      0.58
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      313.81
      8.10
      2.65%
    • 2022/11/10
      305.71
      6.84
      2.29%
    • 2022/11/09
      298.88
      0.26
      0.09%
    • 2022/11/08
      298.61
      2.27
      0.77%
    • 2022/11/07
      296.34
      3.03
      1.03%
    • 2022/11/04
      293.31
      5.60
      1.95%
    • 2022/11/03
      287.71
      9.42
      3.17%
    • 2022/11/02
      297.12
      2.20
      0.73%
    • 2022/11/01
      299.32
      3.71
      1.25%
    • 2022/10/31
      295.61
      5.05
      1.74%
    • 2022/10/28
      290.57
      2.26
      0.77%
    • 2022/10/27
      292.83
      0.57
      0.19%
    • 2022/10/26
      293.39
      4.70
      1.63%
    • 2022/10/25
      288.70
      0.27
      0.09%
    • 2022/10/24
      288.97
      8.61
      3.07%

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