施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

327.50美元4.09(1.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.95%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      327.50
      4.09
      1.24%
    • 2023/03/23
      331.60
      1.25
      0.38%
    • 2023/03/22
      330.35
      1.40
      0.43%
    • 2023/03/21
      328.94
      5.18
      1.60%
    • 2023/03/20
      323.76
      0.94
      0.29%
    • 2023/03/17
      322.82
      3.83
      1.20%
    • 2023/03/16
      319.00
      3.37
      1.07%
    • 2023/03/15
      315.62
      6.87
      2.13%
    • 2023/03/14
      322.49
      3.47
      1.09%
    • 2023/03/13
      319.02
      4.10
      1.27%
    • 2023/03/10
      323.12
      3.64
      1.11%
    • 2023/03/09
      326.76
      1.19
      0.37%
    • 2023/03/08
      325.57
      4.30
      1.30%
    • 2023/03/07
      329.87
      0.29
      0.09%
    • 2023/03/06
      329.58
      1.69
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      327.89
      5.96
      1.85%
    • 2023/03/02
      321.94
      2.89
      0.89%
    • 2023/03/01
      324.82
      0.26
      0.08%
    • 2023/02/28
      324.56
      0.57
      0.18%
    • 2023/02/27
      325.12
      2.77
      0.86%
    • 2023/02/24
      322.36
      4.39
      1.34%
    • 2023/02/23
      326.74
      0.86
      0.26%
    • 2023/02/22
      327.60
      2.03
      0.62%
    • 2023/02/21
      329.63
      1.97
      0.59%
    • 2023/02/20
      331.60
      0.98
      0.30%
    • 2023/02/17
      330.62
      2.96
      0.89%
    • 2023/02/16
      333.58
      0.23
      0.07%
    • 2023/02/15
      333.81
      4.00
      1.18%
    • 2023/02/14
      337.81
      3.43
      1.03%
    • 2023/02/13
      334.38
      0.64
      0.19%

    下載歷史報價