施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

365.96美元0.9(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.68%
1年39.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      365.96
      0.90
      0.25%
    • 2021/07/22
      365.06
      2.90
      0.80%
    • 2021/07/21
      362.16
      5.12
      1.44%
    • 2021/07/20
      357.04
      0.35
      0.10%
    • 2021/07/19
      357.39
      7.22
      1.98%
    • 2021/07/16
      364.61
      0.63
      0.17%
    • 2021/07/15
      365.24
      1.99
      0.54%
    • 2021/07/14
      367.23
      2.69
      0.74%
    • 2021/07/13
      364.54
      0.67
      0.19%
    • 2021/07/12
      363.87
      2.16
      0.60%
    • 2021/07/09
      361.71
      3.41
      0.95%
    • 2021/07/08
      358.29
      5.13
      1.41%
    • 2021/07/07
      363.43
      0.44
      0.12%
    • 2021/07/06
      362.99
      0.33
      0.09%
    • 2021/07/05
      362.66
      1.96
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      360.70
      0.48
      0.13%
    • 2021/07/01
      360.23
      1.15
      0.32%
    • 2021/06/30
      359.08
      1.86
      0.52%
    • 2021/06/29
      360.93
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/28
      360.96
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/25
      361.03
      1.43
      0.40%
    • 2021/06/24
      359.60
      0.58
      0.16%
    • 2021/06/23
      359.03
      2.95
      0.83%
    • 2021/06/22
      356.08
      2.34
      0.66%
    • 2021/06/21
      353.74
      0.55
      0.16%
    • 2021/06/18
      354.29
      1.23
      0.35%
    • 2021/06/17
      355.52
      4.09
      1.14%
    • 2021/06/16
      359.61
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/15
      359.55
      1.88
      0.53%
    • 2021/06/14
      357.66
      1.45
      0.41%

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