施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

442.28美元1.15(0.26%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月3.77%
3月0.69%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      442.28
      1.15
      0.26%
    • 2025/02/10
      443.43
      1.95
      0.44%
    • 2025/02/07
      445.38
      0.37
      0.08%
    • 2025/02/06
      445.01
      2.44
      0.55%
    • 2025/02/05
      442.56
      0.19
      0.04%
    • 2025/02/04
      442.75
      5.17
      1.18%
    • 2025/02/03
      437.58
      11.81
      2.63%
    • 2025/01/31
      449.39
      3.96
      0.89%
    • 2025/01/30
      445.44
      0.30
      0.07%
    • 2025/01/29
      445.13
      3.43
      0.78%
    • 2025/01/28
      441.70
      2.83
      0.64%
    • 2025/01/27
      438.88
      8.88
      1.98%
    • 2025/01/24
      447.76
      3.21
      0.72%
    • 2025/01/23
      444.55
      0.39
      0.09%
    • 2025/01/22
      444.94
      5.63
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      439.31
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/20
      439.27
      3.82
      0.88%
    • 2025/01/17
      435.45
      3.45
      0.80%
    • 2025/01/16
      432.01
      0.19
      0.05%
    • 2025/01/15
      431.81
      6.93
      1.63%
    • 2025/01/14
      424.88
      4.28
      1.02%
    • 2025/01/13
      420.60
      5.60
      1.31%
    • 2025/01/10
      426.20
      3.98
      0.93%
    • 2025/01/09
      430.17
      0.09
      0.02%
    • 2025/01/08
      430.09
      5.96
      1.37%
    • 2025/01/07
      436.05
      2.68
      0.62%
    • 2025/01/06
      433.37
      8.64
      2.04%
    • 2025/01/03
      424.73
      2.64
      0.62%
    • 2025/01/02
      427.37
      1.45
      0.34%
    • 2024/12/31
      428.82
      1.60
      0.37%

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