施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

369.74美元4.16(1.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.23%
1年31.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      369.74
      4.16
      1.14%
    • 2021/10/14
      365.58
      5.61
      1.56%
    • 2021/10/13
      359.97
      0.37
      0.10%
    • 2021/10/12
      360.34
      0.28
      0.08%
    • 2021/10/11
      360.61
      2.03
      0.56%
    • 2021/10/08
      362.64
      1.25
      0.35%
    • 2021/10/07
      361.39
      5.68
      1.60%
    • 2021/10/06
      355.71
      2.84
      0.79%
    • 2021/10/05
      358.55
      2.52
      0.70%
    • 2021/10/04
      361.07
      2.28
      0.64%
    • 2021/10/01
      358.79
      4.01
      1.11%
    • 2021/09/30
      362.80
      0.34
      0.09%
    • 2021/09/29
      362.46
      2.38
      0.65%
    • 2021/09/28
      364.85
      5.85
      1.58%
    • 2021/09/27
      370.70
      0.34
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      370.36
      1.77
      0.48%
    • 2021/09/23
      372.13
      3.28
      0.89%
    • 2021/09/22
      368.86
      0.84
      0.23%
    • 2021/09/21
      368.02
      3.26
      0.89%
    • 2021/09/20
      364.76
      9.53
      2.55%
    • 2021/09/17
      374.29
      0.47
      0.12%
    • 2021/09/16
      373.82
      1.12
      0.30%
    • 2021/09/15
      372.70
      2.69
      0.72%
    • 2021/09/14
      375.39
      0.95
      0.25%
    • 2021/09/13
      374.44
      1.63
      0.43%
    • 2021/09/10
      376.07
      1.47
      0.39%
    • 2021/09/09
      374.60
      1.40
      0.37%
    • 2021/09/08
      376.00
      2.14
      0.57%
    • 2021/09/07
      378.14
      1.18
      0.31%
    • 2021/09/06
      379.32
      1.57
      0.42%

    下載歷史報價