施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

364.64美元2(0.55%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.9%
3月3.92%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      364.64
      2.00
      0.55%
    • 2023/12/06
      366.64
      3.04
      0.84%
    • 2023/12/05
      363.60
      2.36
      0.64%
    • 2023/12/04
      365.96
      1.04
      0.29%
    • 2023/12/01
      364.92
      0.82
      0.22%
    • 2023/11/30
      365.73
      0.57
      0.15%
    • 2023/11/29
      366.30
      3.33
      0.92%
    • 2023/11/28
      362.97
      0.82
      0.23%
    • 2023/11/27
      363.78
      0.15
      0.04%
    • 2023/11/24
      363.63
      0.45
      0.12%
    • 2023/11/23
      363.18
      0.76
      0.21%
    • 2023/11/22
      362.43
      1.07
      0.30%
    • 2023/11/21
      361.36
      1.59
      0.44%
    • 2023/11/20
      359.77
      0.15
      0.04%
    • 2023/11/17
      359.62
      2.29
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      357.33
      0.20
      0.06%
    • 2023/11/15
      357.13
      4.34
      1.23%
    • 2023/11/14
      352.79
      6.94
      2.01%
    • 2023/11/13
      345.85
      1.90
      0.55%
    • 2023/11/10
      343.95
      2.73
      0.79%
    • 2023/11/09
      346.68
      2.54
      0.74%
    • 2023/11/08
      344.14
      3.03
      0.89%
    • 2023/11/07
      341.11
      1.50
      0.44%
    • 2023/11/06
      342.62
      0.62
      0.18%
    • 2023/11/03
      342.00
      5.35
      1.59%
    • 2023/11/02
      336.64
      5.92
      1.79%
    • 2023/11/01
      330.73
      2.84
      0.87%
    • 2023/10/31
      327.89
      0.29
      0.09%
    • 2023/10/30
      327.60
      2.24
      0.69%
    • 2023/10/27
      325.36
      1.24
      0.38%

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