施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

432.07美元4.51(1.06%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月9.34%
3月1.62%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      432.07
      4.51
      1.06%
    • 2025/05/09
      427.56
      0.12
      0.03%
    • 2025/05/08
      427.43
      0.75
      0.18%
    • 2025/05/07
      426.68
      1.19
      0.28%
    • 2025/05/06
      427.87
      0.13
      0.03%
    • 2025/05/05
      428.01
      2.09
      0.49%
    • 2025/05/02
      425.92
      3.67
      0.87%
    • 2025/05/01
      422.25
      11.13
      2.71%
    • 2025/04/30
      411.12
      2.87
      0.69%
    • 2025/04/29
      413.99
      0.27
      0.07%
    • 2025/04/28
      414.26
      2.36
      0.57%
    • 2025/04/25
      411.90
      6.50
      1.60%
    • 2025/04/24
      405.40
      1.06
      0.26%
    • 2025/04/23
      406.47
      14.35
      3.66%
    • 2025/04/22
      392.12
      5.48
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      397.61
      2.06
      0.52%
    • 2025/04/16
      399.66
      6.03
      1.49%
    • 2025/04/15
      405.70
      1.76
      0.44%
    • 2025/04/14
      403.94
      8.79
      2.22%
    • 2025/04/11
      395.15
      1.18
      0.30%
    • 2025/04/10
      396.33
      26.53
      7.17%
    • 2025/04/09
      369.80
      15.07
      3.91%
    • 2025/04/08
      384.87
      13.59
      3.66%
    • 2025/04/07
      371.28
      18.03
      4.63%
    • 2025/04/04
      389.32
      15.89
      3.92%
    • 2025/04/03
      405.20
      4.61
      1.12%
    • 2025/04/02
      409.81
      1.24
      0.30%
    • 2025/04/01
      411.05
      3.64
      0.89%
    • 2025/03/31
      407.41
      9.47
      2.27%
    • 2025/03/28
      416.88
      4.13
      0.98%

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