施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

389.10美元2.78(0.71%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.75%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      389.10
      2.78
      0.71%
    • 2024/04/18
      391.88
      2.32
      0.59%
    • 2024/04/17
      394.20
      0.73
      0.19%
    • 2024/04/16
      393.47
      8.49
      2.11%
    • 2024/04/15
      401.96
      1.60
      0.40%
    • 2024/04/12
      400.36
      3.29
      0.82%
    • 2024/04/11
      403.65
      1.67
      0.42%
    • 2024/04/10
      401.98
      6.26
      1.53%
    • 2024/04/09
      408.24
      1.88
      0.46%
    • 2024/04/08
      406.35
      3.79
      0.94%
    • 2024/04/05
      402.56
      6.73
      1.64%
    • 2024/04/04
      409.29
      4.57
      1.13%
    • 2024/04/03
      404.72
      1.50
      0.37%
    • 2024/04/02
      406.22
      4.62
      1.12%
    • 2024/03/28
      410.83
      1.26
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      409.58
      1.77
      0.43%
    • 2024/03/26
      411.34
      1.69
      0.41%
    • 2024/03/25
      409.65
      3.37
      0.82%
    • 2024/03/22
      413.02
      1.65
      0.40%
    • 2024/03/21
      414.67
      6.83
      1.67%
    • 2024/03/20
      407.84
      3.00
      0.74%
    • 2024/03/19
      404.83
      2.26
      0.56%
    • 2024/03/18
      407.10
      1.58
      0.39%
    • 2024/03/15
      405.52
      4.25
      1.04%
    • 2024/03/14
      409.77
      0.77
      0.19%
    • 2024/03/13
      410.54
      3.03
      0.74%
    • 2024/03/12
      407.51
      3.10
      0.77%
    • 2024/03/11
      404.40
      5.00
      1.22%
    • 2024/03/08
      409.40
      3.51
      0.86%
    • 2024/03/07
      405.90
      2.66
      0.66%

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