宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元)

11.10美元0.02(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.36%
1年13.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      4.81%
    • 三個月
      1.36%
      -
      2.64%
    • 一年
      13.39%
      -
      26.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.07%
    • 年初至今
      6.43%
      -
      16.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.43%
    基金規模
    7.60百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.已開發亞洲12.78%
    3. 3.新興亞洲9.71%
    4. 4.歐元區5.14%
    5. 5.日本3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.62%
    2. 2.金融服務8.64%
    3. 3.周期性消費5.77%
    4. 4.健康護理5.10%
    5. 5.電訊服務4.52%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD11.82%
    2. 2.Fidelity America Y-Acc-USD7.54%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.31%
    4. 4.Franklin US Opportunities A(acc)USD7.12%
    5. 5.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist6.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.已開發亞洲12.78%
    3. 3.新興亞洲9.71%
    4. 4.歐元區5.14%
    5. 5.日本3.43%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD11.82%
    2. 2.Fidelity America Y-Acc-USD7.54%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist7.31%
    4. 4.Franklin US Opportunities A(acc)USD7.12%
    5. 5.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist6.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.62%
    2. 2.金融服務8.64%
    3. 3.周期性消費5.77%
    4. 4.健康護理5.10%
    5. 5.電訊服務4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -