宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

8.90新台幣0.04(0.45%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.93%
1年16.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      -
    • 三個月
      3.93%
      -
      -
    • 一年
      16.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.53%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.42%
    基金規模
    1,445.42百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.77%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.41%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.40%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.32%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.77%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.41%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.40%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.32%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -