宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

9.20新台幣0.05(0.53%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.5%
3月6.36%
1年11.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      -
    • 三個月
      6.36%
      -
      -
    • 一年
      11.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    1,446.90百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.86%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.39%
    2. 2.金融服務0.33%
    3. 3.能源0.27%
    4. 4.健康護理0.27%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.86%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
    2. 2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
    4. 4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.39%
    2. 2.金融服務0.33%
    3. 3.能源0.27%
    4. 4.健康護理0.27%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -