富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股

7.56美元0.03(0.4%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.69%
1年15.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      4.26%
      2.21%
    • 三個月
      3.69%
      15.24%
      4.24%
    • 一年
      15.67%
      21.12%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      24.19%
      16.95%
      18.24%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      2.65%
      4.59%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      0.98%
      0.50%
    • 年初至今
      0.80%
      11.24%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    257.74百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為謀求資本增值,透過主要投資於下列公司的股票證券達致此目標: (i) 根據中國內地(「中國」)、香港或台灣法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司或 (ii) 從在中國、香港或台灣銷售或生產的貨品或服務而獲得其大部份的收入或其主要部份資產位於中國、香港或台灣。該基金可投資最高達其資產淨值的 100%於中國 A 股及可直接投資最高達其資產淨值的 20%於中國 B 股。為免存疑,該基金不會僅通過 QFI 通道將其 70% 或以上的淨資產投資於中國 A 股,並可將其最多 10% 的淨資產投資於其他集體投資計劃,例如 UCITS 或其他 UCIs。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.43%
    2. 2.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.22%
    2. 2.電訊服務21.88%
    3. 3.金融服務11.62%
    4. 4.防守性消費10.81%
    5. 5.公用5.43%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.58%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.54%
    3. 3.China Yangtze Power Co Ltd Class A6.05%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.57%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.99
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.43%
    2. 2.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.58%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.54%
    3. 3.China Yangtze Power Co Ltd Class A6.05%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.57%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.22%
    2. 2.電訊服務21.88%
    3. 3.金融服務11.62%
    4. 4.防守性消費10.81%
    5. 5.公用5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.99
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -