富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股

11.49美元0.11(0.95%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月6.62%
3月3.39%
1年41.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      4.26%
      4.87%
    • 三個月
      3.39%
      15.24%
      4.92%
    • 一年
      41.29%
      21.12%
      40.33%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      16.95%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      8.99%
      2.65%
      5.37%
    • 十年(年度化)
      4.58%
      0.98%
      6.27%
    • 年初至今
      4.88%
      11.24%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    343.10百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2011-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為謀求資本增值,透過主要投資於下列公司的股票證券達致此目標:(i)根據中國內地(「中國」)、香港或台灣法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司或(ii)從在中國、香港或台灣銷售或生產的貨品或服務而獲得其大部份的收入或其主要部份資產位於中國、香港或台灣。該基金可投資最高達其資產淨值的100%於中國 A 股及可直接投資最高達其資產淨值的20%於中國 B 股。為免存疑,該基金不會僅通過 QFI 通道將其70%或以上的淨資產投資於中國 A 股,並可將其最多10%的淨資產投資於其他集體投資計劃,例如 UCITS 或其他 UCIs。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.49%
    2. 2.已開發亞洲3.18%
    3. 3.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.70%
    2. 2.電訊服務16.35%
    3. 3.金融服務13.73%
    4. 4.科技11.90%
    5. 5.基本物料8.61%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.10%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B5.25%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.74%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      23.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.49%
    2. 2.已開發亞洲3.18%
    3. 3.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.10%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B5.25%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.74%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.70%
    2. 2.電訊服務16.35%
    3. 3.金融服務13.73%
    4. 4.科技11.90%
    5. 5.基本物料8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      23.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -