宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

10.53新台幣0.01(0.07%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.08%
1年4.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/25
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/24
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.55
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/05
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      10.49
      0.09
      0.81%
    • 2021/02/02
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      10.56
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      10.56
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      0.10%
    • 2021/01/11
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      0.01
      0.12%
    • 2021/01/08
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      10.59
      0.00
      0.05%

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