宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

10.71新台幣0(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.65%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      10.73
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      0.02%
    • 2021/07/22
      10.73
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      0.04%
    • 2021/07/21
      10.74
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    • 2021/07/20
      10.73
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      0.03%
    • 2021/07/19
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/16
      10.73
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    • 2021/07/15
      10.73
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      0.03%
    • 2021/07/14
      10.73
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    • 2021/07/13
      10.72
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    • 2021/07/12
      10.72
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      0.02%
    • 2021/07/09
      10.72
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.72
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      0.02%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.01%
    • 2021/07/05
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      0.05%
    • 2021/07/02
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      0.03%
    • 2021/07/01
      10.71
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      0.04%
    • 2021/06/30
      10.70
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      0.01%
    • 2021/06/29
      10.70
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      0.01%
    • 2021/06/28
      10.70
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      0.04%
    • 2021/06/25
      10.70
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    • 2021/06/24
      10.70
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    • 2021/06/23
      10.70
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    • 2021/06/22
      10.69
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    • 2021/06/21
      10.69
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    • 2021/06/18
      10.70
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      0.04%

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