高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

124.82美元0.43(0.35%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.17%
1年4.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      1.78%
      0.47%
    • 三個月
      0.17%
      3.79%
      0.23%
    • 一年
      4.17%
      3.43%
      5.50%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      4.03%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      5.86%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      6.98%
      1.63%
    • 年初至今
      0.35%
      3.79%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    186.26百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 256.25%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.02%
    3. 3.GS USD Treasury Liq Res X Inc3.43%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 253.38%
    5. 5.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.33155%3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 256.25%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.02%
    3. 3.GS USD Treasury Liq Res X Inc3.43%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 253.38%
    5. 5.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.33155%3.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -

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