NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

137.55美元0.04(0.03%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.5%
3月12.1%
1年9.7%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-6.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.60%
  4. 4.其他20.96%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2315.59%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 234.13%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.26%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.91%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 232.82%
  6. 6.China Development Bank 3.18%2.19%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 4.7%1.96%
  8. 8.Minor International PCL 2.7%1.91%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 8.5%1.90%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-6.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.60%
  4. 4.其他20.96%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2315.59%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 234.13%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.26%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.91%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 232.82%
  6. 6.China Development Bank 3.18%2.19%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 4.7%1.96%
  8. 8.Minor International PCL 2.7%1.91%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 8.5%1.90%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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