NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

129.30美元1.14(0.89%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.69%

3月4.82%

1年19.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
129.30
1.14
0.89%
2022/11/24
128.16
0.06
0.05%
2022/11/23
128.10
0.50
0.39%
2022/11/22
127.60
0.12
0.09%
2022/11/21
127.48
0.08
0.06%
2022/11/18
127.56
0.11
0.09%
2022/11/17
127.67
0.27
0.21%
2022/11/16
127.94
0.75
0.59%
2022/11/15
127.19
0.97
0.77%
2022/11/14
126.22
2.09
1.68%
2022/11/11
124.13
0.21
0.17%
2022/11/10
123.92
0.88
0.72%
2022/11/09
123.04
1.77
1.46%
2022/11/08
121.27
0.22
0.18%
2022/11/07
121.05
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
121.03
0.20
0.17%
2022/11/03
121.23
1.08
0.88%
2022/11/02
122.31
1.98
1.59%
2022/11/01
124.29
0.12
0.10%
2022/10/31
124.41
0.40
0.32%
2022/10/28
124.81
0.15
0.12%
2022/10/27
124.96
0.38
0.31%
2022/10/26
124.58
0.34
0.27%
2022/10/25
124.24
0.14
0.11%
2022/10/24
124.38
0.19
0.15%
2022/10/21
124.19
0.80
0.64%
2022/10/20
124.99
0.80
0.64%
2022/10/19
125.79
0.63
0.50%
2022/10/18
126.42
0.08
0.06%
2022/10/17
126.50
0.50
0.39%

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