高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

133.45美元0.14(0.11%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.07%

3月2.36%

1年4.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
133.45
0.14
0.11%
2023/03/23
133.59
0.26
0.20%
2023/03/22
133.33
0.70
0.53%
2023/03/21
132.63
0.13
0.10%
2023/03/20
132.76
1.11
0.83%
2023/03/17
133.87
0.50
0.38%
2023/03/16
133.37
0.64
0.48%
2023/03/15
134.01
0.57
0.43%
2023/03/14
133.44
0.74
0.55%
2023/03/13
134.18
0.38
0.28%
2023/03/10
133.80
0.46
0.35%
2023/03/09
133.34
0.22
0.17%
2023/03/08
133.12
0.22
0.17%
2023/03/07
133.34
0.00
0.00%
2023/03/06
133.34
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
133.40
0.40
0.30%
2023/03/02
133.00
1.04
0.78%
2023/03/01
134.04
0.23
0.17%
2023/02/28
134.27
0.09
0.07%
2023/02/27
134.18
0.16
0.12%
2023/02/24
134.02
0.44
0.33%
2023/02/23
134.46
0.51
0.38%
2023/02/22
133.95
0.23
0.17%
2023/02/21
134.18
1.15
0.85%
2023/02/20
135.33
0.21
0.16%
2023/02/17
135.12
0.42
0.31%
2023/02/16
135.54
0.21
0.16%
2023/02/15
135.75
0.42
0.31%
2023/02/14
136.17
0.21
0.15%
2023/02/13
136.38
0.26
0.19%

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