高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

125.21美元0.06(0.05%)
2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      125.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/24
      125.27
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/23
      125.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/20
      125.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/19
      125.41
      0.60
      0.48%
    • 2024/12/18
      126.01
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/17
      126.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/16
      126.24
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/13
      126.03
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/12
      126.22
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/11
      126.45
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/10
      126.57
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      126.67
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/06
      126.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      126.50
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      126.34
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/03
      126.39
      0.75
      0.59%
    • 2024/12/02
      127.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/29
      127.04
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/28
      126.86
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/27
      126.75
      0.21
      0.17%
    • 2024/11/26
      126.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/25
      126.45
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/22
      126.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      126.33
      0.31
      0.25%
    • 2024/11/20
      126.64
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/19
      126.77
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