NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

193.67美元0.06(0.03%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.33%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      193.67
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/04
      193.61
      0.93
      0.48%
    • 2021/05/03
      194.54
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/30
      194.37
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/29
      194.16
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/28
      194.19
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/27
      194.15
      0.20
      0.10%
    • 2021/04/26
      194.35
      0.22
      0.11%
    • 2021/04/23
      194.57
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/22
      194.67
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/21
      194.50
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/20
      194.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/19
      194.31
      0.37
      0.19%
    • 2021/04/16
      193.94
      0.32
      0.17%
    • 2021/04/15
      193.62
      0.27
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      193.35
      1.01
      0.52%
    • 2021/04/13
      194.36
      0.42
      0.22%
    • 2021/04/12
      194.78
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/09
      195.01
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/08
      195.17
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/07
      195.21
      1.27
      0.65%
    • 2021/04/06
      196.48
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/01
      196.41
      0.53
      0.27%
    • 2021/03/31
      195.88
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/30
      195.84
      0.28
      0.14%
    • 2021/03/29
      196.12
      0.13
      0.07%
    • 2021/03/26
      196.25
      0.76
      0.39%
    • 2021/03/25
      197.01
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/24
      197.12
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/23
      197.30
      0.30
      0.15%

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