高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

126.21美元0.16(0.13%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.26%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      126.21
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/22
      126.05
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      126.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      126.14
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      126.20
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/16
      126.00
      0.45
      0.36%
    • 2024/04/15
      126.45
      0.38
      0.30%
    • 2024/04/12
      126.83
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/11
      126.65
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/10
      126.93
      0.56
      0.44%
    • 2024/04/09
      127.49
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/08
      127.25
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/05
      127.41
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/04
      127.66
      0.60
      0.47%
    • 2024/04/03
      128.26
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      128.25
      0.52
      0.40%
    • 2024/03/28
      128.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/26
      128.61
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/25
      128.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      128.55
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/21
      128.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/20
      128.20
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/19
      128.00
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/18
      127.86
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/15
      127.97
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/14
      128.10
      0.27
      0.21%
    • 2024/03/13
      128.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/12
      128.44
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/11
      128.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      128.52
      0.12
      0.09%

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