高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

123.19美元0.11(0.09%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.43%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      123.19
      0.11
      0.09%
    • 2025/07/08
      123.08
      0.19
      0.15%
    • 2025/07/07
      123.27
      0.25
      0.20%
    • 2025/07/03
      123.52
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/02
      123.48
      0.88
      0.71%
    • 2025/07/01
      124.36
      0.21
      0.17%
    • 2025/06/30
      124.15
      0.16
      0.13%
    • 2025/06/27
      123.99
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/26
      123.94
      0.13
      0.11%
    • 2025/06/25
      123.81
      0.19
      0.15%
    • 2025/06/24
      123.62
      0.33
      0.27%
    • 2025/06/23
      123.29
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/20
      123.26
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/18
      123.30
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/17
      123.24
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      123.13
      0.18
      0.15%
    • 2025/06/13
      123.31
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/12
      123.37
      0.30
      0.24%
    • 2025/06/11
      123.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/10
      123.06
      0.20
      0.16%
    • 2025/06/09
      122.86
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/06
      122.98
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/05
      123.04
      0.37
      0.30%
    • 2025/06/04
      122.67
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/03
      122.63
      0.72
      0.58%
    • 2025/06/02
      123.35
      0.25
      0.20%
    • 2025/05/30
      123.60
      0.34
      0.28%
    • 2025/05/29
      123.26
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/28
      123.21
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/27
      123.17
      0.33
      0.27%

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