NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

191.03美元0.21(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.18%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      191.03
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/22
      191.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/21
      191.28
      0.65
      0.34%
    • 2021/07/20
      191.93
      0.55
      0.29%
    • 2021/07/19
      192.48
      0.26
      0.14%
    • 2021/07/16
      192.22
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/15
      192.14
      0.38
      0.20%
    • 2021/07/14
      191.76
      0.42
      0.22%
    • 2021/07/13
      191.34
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/12
      191.43
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/09
      191.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      191.20
      0.24
      0.13%
    • 2021/07/07
      190.96
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/06
      190.86
      0.61
      0.32%
    • 2021/07/05
      191.47
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      191.37
      1.27
      0.66%
    • 2021/07/01
      192.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/30
      192.67
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/29
      192.76
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/28
      192.89
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/25
      192.68
      0.28
      0.15%
    • 2021/06/24
      192.96
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/23
      193.02
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      193.16
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/21
      193.03
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/18
      193.17
      0.39
      0.20%
    • 2021/06/17
      192.78
      0.43
      0.22%
    • 2021/06/16
      192.35
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/15
      192.52
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/14
      192.73
      0.16
      0.08%

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