高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

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2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/02/07
      125.05
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/06
      125.04
      0.22
      0.18%
    • 2025/02/05
      124.82
      0.43
      0.35%
    • 2025/02/04
      124.39
      0.74
      0.59%
    • 2025/02/03
      125.13
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/31
      125.16
      0.07
      0.06%
    • 2025/01/30
      125.23
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/29
      125.14
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/28
      125.09
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/27
      125.08
      0.28
      0.22%
    • 2025/01/24
      124.80
      0.10
      0.08%
    • 2025/01/23
      124.70
      0.17
      0.14%
    • 2025/01/22
      124.87
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/21
      124.90
      0.21
      0.17%
    • 2025/01/20
      124.69
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      124.76
      0.16
      0.13%
    • 2025/01/16
      124.60
      0.42
      0.34%
    • 2025/01/15
      124.18
      0.12
      0.10%
    • 2025/01/14
      124.06
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/13
      124.04
      0.43
      0.35%
    • 2025/01/10
      124.47
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/09
      124.50
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/08
      124.37
      0.12
      0.10%
    • 2025/01/07
      124.49
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/06
      124.57
      0.18
      0.14%
    • 2025/01/03
      124.75
      0.80
      0.64%
    • 2025/01/02
      125.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/31
      125.49
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/30
      125.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/27
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