高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

123.19美元0.11(0.09%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.89%

3月3.43%

1年4.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
123.19
0.11
0.09%
2025/07/08
123.08
0.19
0.15%
2025/07/07
123.27
0.25
0.20%
2025/07/03
123.52
0.04
0.03%
2025/07/02
123.48
0.88
0.71%
2025/07/01
124.36
0.21
0.17%
2025/06/30
124.15
0.16
0.13%
2025/06/27
123.99
0.05
0.04%
2025/06/26
123.94
0.13
0.11%
2025/06/25
123.81
0.19
0.15%
2025/06/24
123.62
0.33
0.27%
2025/06/23
123.29
0.03
0.02%
2025/06/20
123.26
0.04
0.03%
2025/06/18
123.30
0.06
0.05%
2025/06/17
123.24
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
123.13
0.18
0.15%
2025/06/13
123.31
0.06
0.05%
2025/06/12
123.37
0.30
0.24%
2025/06/11
123.07
0.01
0.01%
2025/06/10
123.06
0.20
0.16%
2025/06/09
122.86
0.12
0.10%
2025/06/06
122.98
0.06
0.05%
2025/06/05
123.04
0.37
0.30%
2025/06/04
122.67
0.04
0.03%
2025/06/03
122.63
0.72
0.58%
2025/06/02
123.35
0.25
0.20%
2025/05/30
123.60
0.34
0.28%
2025/05/29
123.26
0.05
0.04%
2025/05/28
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0.03%
2025/05/27
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0.27%

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