NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

175.52美元0.42(0.24%)

2021/10/18更新

績效 /

1月5.11%

3月6.99%

1年6.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
175.52
0.42
0.24%
2021/10/15
175.10
0.96
0.55%
2021/10/14
174.14
0.08
0.05%
2021/10/13
174.06
0.03
0.02%
2021/10/12
174.09
0.16
0.09%
2021/10/11
173.93
0.54
0.31%
2021/10/08
174.47
2.47
1.40%
2021/10/07
176.94
1.52
0.85%
2021/10/06
178.46
0.31
0.17%
2021/10/05
178.15
2.48
1.37%
2021/10/04
180.63
0.80
0.44%
2021/10/01
181.43
0.19
0.11%
2021/09/30
181.24
0.87
0.48%
2021/09/29
182.11
0.44
0.24%
2021/09/28
181.67
0.29
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
181.96
1.44
0.79%
2021/09/24
183.40
0.39
0.21%
2021/09/23
183.79
0.81
0.44%
2021/09/22
182.98
0.71
0.39%
2021/09/21
183.69
0.24
0.13%
2021/09/20
183.93
0.38
0.21%
2021/09/17
184.31
0.86
0.46%
2021/09/16
185.17
0.65
0.35%
2021/09/15
185.82
0.64
0.34%
2021/09/14
186.46
0.05
0.03%
2021/09/13
186.51
0.13
0.07%
2021/09/10
186.38
0.01
0.01%
2021/09/09
186.37
0.12
0.06%
2021/09/08
186.25
0.17
0.09%
2021/09/07
186.08
0.47
0.25%

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