NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

193.67美元0.06(0.03%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.14%

3月1.33%

1年6.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
193.67
0.06
0.03%
2021/05/04
193.61
0.93
0.48%
2021/05/03
194.54
0.17
0.09%
2021/04/30
194.37
0.21
0.11%
2021/04/29
194.16
0.03
0.02%
2021/04/28
194.19
0.04
0.02%
2021/04/27
194.15
0.20
0.10%
2021/04/26
194.35
0.22
0.11%
2021/04/23
194.57
0.10
0.05%
2021/04/22
194.67
0.17
0.09%
2021/04/21
194.50
0.17
0.09%
2021/04/20
194.33
0.02
0.01%
2021/04/19
194.31
0.37
0.19%
2021/04/16
193.94
0.32
0.17%
2021/04/15
193.62
0.27
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
193.35
1.01
0.52%
2021/04/13
194.36
0.42
0.22%
2021/04/12
194.78
0.23
0.12%
2021/04/09
195.01
0.16
0.08%
2021/04/08
195.17
0.04
0.02%
2021/04/07
195.21
1.27
0.65%
2021/04/06
196.48
0.07
0.04%
2021/04/01
196.41
0.53
0.27%
2021/03/31
195.88
0.04
0.02%
2021/03/30
195.84
0.28
0.14%
2021/03/29
196.12
0.13
0.07%
2021/03/26
196.25
0.76
0.39%
2021/03/25
197.01
0.11
0.06%
2021/03/24
197.12
0.18
0.09%
2021/03/23
197.30
0.30
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。