NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

140.67美元0.18(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.16%
3月6.58%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      140.67
      0.18
      0.13%
    • 2022/06/30
      140.49
      0.12
      0.09%
    • 2022/06/29
      140.37
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/28
      140.39
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/27
      140.52
      0.21
      0.15%
    • 2022/06/24
      140.73
      0.40
      0.28%
    • 2022/06/23
      141.13
      0.09
      0.06%
    • 2022/06/22
      141.22
      0.22
      0.16%
    • 2022/06/21
      141.00
      0.60
      0.42%
    • 2022/06/20
      141.60
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/17
      141.57
      0.46
      0.32%
    • 2022/06/16
      142.03
      0.35
      0.25%
    • 2022/06/15
      141.68
      0.50
      0.35%
    • 2022/06/14
      141.18
      0.86
      0.61%
    • 2022/06/13
      142.04
      1.56
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      143.60
      0.81
      0.56%
    • 2022/06/09
      144.41
      0.11
      0.08%
    • 2022/06/08
      144.52
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/07
      144.60
      0.19
      0.13%
    • 2022/06/06
      144.41
      0.45
      0.31%
    • 2022/06/03
      144.86
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/02
      144.89
      1.11
      0.76%
    • 2022/06/01
      146.00
      0.34
      0.23%
    • 2022/05/31
      146.34
      0.14
      0.10%
    • 2022/05/30
      146.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      146.48
      0.09
      0.06%
    • 2022/05/26
      146.39
      0.15
      0.10%
    • 2022/05/25
      146.24
      0.14
      0.10%
    • 2022/05/24
      146.10
      0.41
      0.28%
    • 2022/05/23
      145.69
      0.29
      0.20%

    下載歷史報價