高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

126.47美元0.41(0.33%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.54%
1年4.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      126.47
      0.41
      0.33%
    • 2023/11/28
      126.06
      0.26
      0.21%
    • 2023/11/27
      125.80
      0.32
      0.26%
    • 2023/11/24
      125.48
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/23
      125.58
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/22
      125.53
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/21
      125.36
      0.28
      0.22%
    • 2023/11/20
      125.08
      0.19
      0.15%
    • 2023/11/17
      124.89
      0.22
      0.18%
    • 2023/11/16
      124.67
      0.32
      0.26%
    • 2023/11/15
      124.35
      0.19
      0.15%
    • 2023/11/14
      124.16
      0.57
      0.46%
    • 2023/11/13
      123.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/10
      123.58
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/09
      123.59
      0.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      123.90
      0.26
      0.21%
    • 2023/11/07
      123.64
      0.14
      0.11%
    • 2023/11/06
      123.50
      0.14
      0.11%
    • 2023/11/03
      123.36
      0.54
      0.44%
    • 2023/11/02
      122.82
      0.20
      0.16%
    • 2023/11/01
      123.02
      0.34
      0.28%
    • 2023/10/31
      122.68
      0.09
      0.07%
    • 2023/10/30
      122.77
      0.03
      0.02%
    • 2023/10/27
      122.80
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/26
      122.75
      0.16
      0.13%
    • 2023/10/25
      122.59
      0.26
      0.21%
    • 2023/10/24
      122.85
      0.23
      0.19%
    • 2023/10/23
      122.62
      0.12
      0.10%
    • 2023/10/20
      122.50
      0.12
      0.10%
    • 2023/10/19
      122.38
      0.38
      0.31%

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