NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

140.67美元0.18(0.13%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.16%

3月6.58%

1年20.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
140.67
0.18
0.13%
2022/06/30
140.49
0.12
0.09%
2022/06/29
140.37
0.02
0.01%
2022/06/28
140.39
0.13
0.09%
2022/06/27
140.52
0.21
0.15%
2022/06/24
140.73
0.40
0.28%
2022/06/23
141.13
0.09
0.06%
2022/06/22
141.22
0.22
0.16%
2022/06/21
141.00
0.60
0.42%
2022/06/20
141.60
0.03
0.02%
2022/06/17
141.57
0.46
0.32%
2022/06/16
142.03
0.35
0.25%
2022/06/15
141.68
0.50
0.35%
2022/06/14
141.18
0.86
0.61%
2022/06/13
142.04
1.56
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
143.60
0.81
0.56%
2022/06/09
144.41
0.11
0.08%
2022/06/08
144.52
0.08
0.06%
2022/06/07
144.60
0.19
0.13%
2022/06/06
144.41
0.45
0.31%
2022/06/03
144.86
0.03
0.02%
2022/06/02
144.89
1.11
0.76%
2022/06/01
146.00
0.34
0.23%
2022/05/31
146.34
0.14
0.10%
2022/05/30
146.48
0.00
0.00%
2022/05/27
146.48
0.09
0.06%
2022/05/26
146.39
0.15
0.10%
2022/05/25
146.24
0.14
0.10%
2022/05/24
146.10
0.41
0.28%
2022/05/23
145.69
0.29
0.20%

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