NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

199.98美元0.05(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.05%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      199.98
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      200.03
      0.30
      0.15%
    • 2021/02/17
      199.73
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/16
      199.52
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/15
      199.63
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/12
      199.57
      0.17
      0.09%
    • 2021/02/11
      199.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      199.72
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/09
      199.62
      0.20
      0.10%
    • 2021/02/08
      199.42
      0.50
      0.25%
    • 2021/02/05
      199.92
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/04
      200.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/03
      200.08
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/02
      200.04
      1.19
      0.59%
    • 2021/02/01
      201.23
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      201.21
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/28
      201.27
      0.24
      0.12%
    • 2021/01/27
      201.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      201.52
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      201.49
      0.39
      0.19%
    • 2021/01/22
      201.10
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/21
      201.00
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/20
      200.78
      0.26
      0.13%
    • 2021/01/19
      200.52
      0.24
      0.12%
    • 2021/01/18
      200.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      200.27
      0.32
      0.16%
    • 2021/01/14
      199.95
      0.17
      0.09%
    • 2021/01/13
      199.78
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/12
      199.72
      0.43
      0.22%
    • 2021/01/11
      200.15
      0.24
      0.12%

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