NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

129.30美元1.14(0.89%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.69%
3月4.82%
1年19.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      129.30
      1.14
      0.89%
    • 2022/11/24
      128.16
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/23
      128.10
      0.50
      0.39%
    • 2022/11/22
      127.60
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/21
      127.48
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/18
      127.56
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/17
      127.67
      0.27
      0.21%
    • 2022/11/16
      127.94
      0.75
      0.59%
    • 2022/11/15
      127.19
      0.97
      0.77%
    • 2022/11/14
      126.22
      2.09
      1.68%
    • 2022/11/11
      124.13
      0.21
      0.17%
    • 2022/11/10
      123.92
      0.88
      0.72%
    • 2022/11/09
      123.04
      1.77
      1.46%
    • 2022/11/08
      121.27
      0.22
      0.18%
    • 2022/11/07
      121.05
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      121.03
      0.20
      0.17%
    • 2022/11/03
      121.23
      1.08
      0.88%
    • 2022/11/02
      122.31
      1.98
      1.59%
    • 2022/11/01
      124.29
      0.12
      0.10%
    • 2022/10/31
      124.41
      0.40
      0.32%
    • 2022/10/28
      124.81
      0.15
      0.12%
    • 2022/10/27
      124.96
      0.38
      0.31%
    • 2022/10/26
      124.58
      0.34
      0.27%
    • 2022/10/25
      124.24
      0.14
      0.11%
    • 2022/10/24
      124.38
      0.19
      0.15%
    • 2022/10/21
      124.19
      0.80
      0.64%
    • 2022/10/20
      124.99
      0.80
      0.64%
    • 2022/10/19
      125.79
      0.63
      0.50%
    • 2022/10/18
      126.42
      0.08
      0.06%
    • 2022/10/17
      126.50
      0.50
      0.39%

    下載歷史報價