NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)

175.52美元0.42(0.24%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月5.11%
3月6.99%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      175.52
      0.42
      0.24%
    • 2021/10/15
      175.10
      0.96
      0.55%
    • 2021/10/14
      174.14
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/13
      174.06
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/12
      174.09
      0.16
      0.09%
    • 2021/10/11
      173.93
      0.54
      0.31%
    • 2021/10/08
      174.47
      2.47
      1.40%
    • 2021/10/07
      176.94
      1.52
      0.85%
    • 2021/10/06
      178.46
      0.31
      0.17%
    • 2021/10/05
      178.15
      2.48
      1.37%
    • 2021/10/04
      180.63
      0.80
      0.44%
    • 2021/10/01
      181.43
      0.19
      0.11%
    • 2021/09/30
      181.24
      0.87
      0.48%
    • 2021/09/29
      182.11
      0.44
      0.24%
    • 2021/09/28
      181.67
      0.29
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      181.96
      1.44
      0.79%
    • 2021/09/24
      183.40
      0.39
      0.21%
    • 2021/09/23
      183.79
      0.81
      0.44%
    • 2021/09/22
      182.98
      0.71
      0.39%
    • 2021/09/21
      183.69
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/20
      183.93
      0.38
      0.21%
    • 2021/09/17
      184.31
      0.86
      0.46%
    • 2021/09/16
      185.17
      0.65
      0.35%
    • 2021/09/15
      185.82
      0.64
      0.34%
    • 2021/09/14
      186.46
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/13
      186.51
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/10
      186.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      186.37
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/08
      186.25
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/07
      186.08
      0.47
      0.25%

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