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23.07
歐元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
3.06%
3月
4.4%
1年
5.12%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.46%
-
-
一個月
3.06%
0.75%
0.58%
三個月
4.40%
15.77%
5.37%
一年
5.12%
2.82%
1.67%
三年(年度化)
4.41%
2.11%
4.32%
五年(年度化)
7.48%
5.46%
6.70%
十年(年度化)
6.84%
6.03%
6.02%
年初至今
2.65%
0.75%
2.70%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.65%
基金規模
101.21百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2018-11-09
晨星評等
投資策略
本基金之目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。 本基金投資設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各 市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。 本基 金通常持有少於 35 檔股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
36.37%
2.
歐洲不包含歐元區
35.85%
3.
英國
24.52%
4.
美國
1.69%
前五大大行業比重
1.
工業
22.07%
2.
健康護理
16.83%
3.
防守性消費
15.14%
4.
周期性消費
11.21%
5.
基本物料
10.99%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.69%
2.
Novo Nordisk A/S B
5.45%
3.
WH Smith PLC
5.38%
4.
DSV Panalpina AS
5.06%
5.
Unilever PLC
4.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
18.48
-
月報酬夏普值
0.19
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
36.37%
2.
歐洲不包含歐元區
35.85%
3.
英國
24.52%
4.
美國
1.69%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.69%
2.
Novo Nordisk A/S B
5.45%
3.
WH Smith PLC
5.38%
4.
DSV Panalpina AS
5.06%
5.
Unilever PLC
4.79%
前五大大行業比重
1.
工業
22.07%
2.
健康護理
16.83%
3.
防守性消費
15.14%
4.
周期性消費
11.21%
5.
基本物料
10.99%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
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風險評估
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